ما هي المؤشرات المبكرة التي ينبغي البحث عنها لتحديد سهم قد تتضاعف قيمته على المدى الطويل؟ يتمثل أحد الأساليب الشائعة في محاولة إيجاد شركة ذات عائد متزايد على رأس المال المستثمر (ROCE)، بالتزامن مع زيادة رأس المال المستثمر نفسه. إذا لاحظنا ذلك، فهذا يعني عادةً أن الشركة تتمتع بنموذج أعمال ممتاز وفرص استثمارية مربحة وفيرة. بناءً على ذلك، يبدو عائد رأس المال المستثمر لشركة United States Lime & Minerals ( NASDAQ:USLM ) ممتازًا، فلنرى ما يمكن أن يكشفه لنا هذا الاتجاه.

ما هو العائد على رأس المال المستثمر (ROCE)؟

بالنسبة لمن لا يعرفون ما هو العائد على رأس المال المستثمر (ROCE)، فهو يقيس مقدار الأرباح قبل الضريبة التي يمكن للشركة تحقيقها من رأس المال المستخدم في أعمالها. يستخدم المحللون هذه الصيغة لحسابه لشركة United States Lime & Minerals:

العائد على رأس المال المستثمر = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الخصوم المتداولة)

0.24 = 153 مليون دولار أمريكي ÷ (653 مليون دولار أمريكي - 23 مليون دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية حتى سبتمبر 2025) .

وبالتالي، فإن شركة United States Lime & Minerals لديها عائد على رأس المال المستثمر بنسبة 24%. وهذا عائد ممتاز، بل إنه يتجاوز متوسط العائد البالغ 12% الذي تحققه الشركات في قطاع مماثل.

يمكنك أعلاه الاطلاع على مقارنة بين العائد الحالي على رأس المال المستثمر لشركة United States Lime & Minerals وعوائدها السابقة، ولكن لا يمكن الاستدلال على كل شيء من الماضي. إذا كنت مهتمًا، يمكنك الاطلاع على توقعات المحللين في تقريرنا التحليلي المجاني الخاص بشركة United States Lime & Minerals .

كيف تسير العوائد؟

تُظهر شركة "يونايتد ستيتس لايم آند مينيرالز" مؤشرات إيجابية. تُشير الأرقام إلى أن العائد على رأس المال المُستثمر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 24%. كما زاد حجم رأس المال المُستثمر بنسبة 142%. لذا، فإننا نشعر بتفاؤل كبير حيال ما نراه في "يونايتد ستيتس لايم آند مينيرالز" بفضل قدرتها على إعادة استثمار رأس المال بشكل مربح.

رأينا في عائد رأس المال المستثمر لشركة United States Lime & Minerals

باختصار، أثبتت شركة United States Lime & Minerals قدرتها على إعادة استثمار رأس المال في أعمالها وتحقيق عوائد أعلى، وهذا أمرٌ رائع. كما أن العائد الإجمالي المذهل الذي بلغ 383% خلال السنوات الخمس الماضية يُشير إلى أن المستثمرين يتوقعون المزيد من النجاحات في المستقبل. لذا، نعتقد أنه من المفيد لكم التحقق مما إذا كانت هذه المؤشرات ستستمر.

رغم أن شركة United States Lime & Minerals تبدو مثيرة للإعجاب، إلا أن قيمة أي شركة لا حدود لها. يساعد الرسم البياني للقيمة الجوهرية لشركة USLM على توضيح ما إذا كان سعرها الحالي عادلاً.

إذا كنت ترغب في الاطلاع على شركات أخرى تحقق عوائد عالية، فراجع قائمتنا المجانية للشركات التي تحقق عوائد عالية ولديها ميزانيات عمومية قوية هنا.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.