بالنسبة للمبتدئين، قد يبدو شراء شركة تحكي قصة جيدة للمستثمرين فكرة جيدة (واحتمالًا مثيرًا)، حتى لو كانت تفتقر حاليًا إلى سجل حافل من الإيرادات والأرباح. ولسوء الحظ، فإن احتمالات نجاح هذه الاستثمارات عالية المخاطر في كثير من الأحيان ضئيلة، ويدفع العديد من المستثمرين ثمناً لتعلم الدرس. يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

لذلك، إذا كانت فكرة المخاطر العالية والمكافأة العالية لا تناسبك، فقد تكون مهتمًا أكثر بالشركات المربحة والمتنامية، مثل Powell Industries ( NASDAQ:POWL ). في حين أن الربح ليس المقياس الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار عند الاستثمار، إلا أنه من المفيد الاعتراف بالشركات التي يمكنها إنتاجه باستمرار.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Powell Industries

ما مدى سرعة نمو صناعات باول؟

إذا كنت تعتقد أن الأسواق تتسم بالكفاءة بشكل غامض، فستتوقع على المدى الطويل أن يتبع سعر سهم الشركة نتائج ربحية السهم (EPS). لذلك، هناك الكثير من المستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهم في الشركات التي تنمو أرباحها. سيكون من دواعي سرور المساهمين معرفة أن ربحية السهم لشركة Powell Industries قد نمت بنسبة 21٪ سنويًا، مركبًا، على مدى ثلاث سنوات. كقاعدة عامة، يمكننا أن نقول أنه إذا تمكنت الشركة من الحفاظ على هذا النوع من النمو، فإن المساهمين سيكونون مبتهجين.

يعد نمو إجمالي الإيرادات مؤشرًا رائعًا على أن النمو مستدام، بالإضافة إلى هامش الأرباح المرتفعة قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، فهي طريقة رائعة للشركة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. والخبر السار هو أن شركة Powell Industries تعمل على زيادة الإيرادات، وتحسنت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 6.4 نقطة مئوية إلى 6.6٪ خلال العام الماضي. وكلاهما مقياسان رائعان للتحقق من النمو المحتمل.

في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى كيف قامت الشركة بزيادة أرباحها وإيراداتها بمرور الوقت. لمزيد من التفاصيل الدقيقة، انقر على الصورة.

بينما نعيش في الوقت الحاضر، ليس هناك شك في أن المستقبل له أهمية أكبر في عملية اتخاذ القرار الاستثماري. فلماذا لا تتحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي الذي يوضح تقديرات ربحية السهم المستقبلية لشركة Powell Industries ؟

هل يتوافق المطلعون على شركة باول للصناعات مع جميع المساهمين؟

من الجميل أن نرى قادة الشركات وهم يخاطرون بأموالهم، إذا جاز التعبير، لأن ذلك يزيد من توافق الحوافز بين الأشخاص الذين يديرون الشركة وأصحابها الحقيقيين. لذلك من الجيد أن نرى أن المطلعين على شركة Powell Industries لديهم قدر كبير من رأس المال المستثمر في السهم. نلاحظ أن حصتهم الرائعة في الشركة تبلغ قيمتها 236 مليون دولار أمريكي. نظرًا لأن هذا الحيازة يمثل 23٪ من الأعمال، فإنه يمنح المطلعين على بواطن الأمور الكثير من التأثير، والكثير من الأسباب لتوليد قيمة للمساهمين. لذا، هناك فرصة هنا للاستثمار في شركة تمتلك إدارتها حوافز ملموسة لتقديمها.

من الجيد أن نرى أن المطلعين يستثمرون في الشركة، ولكن هل مستويات الأجور معقولة؟ ويشير تحليل موجز لتعويضات الرئيس التنفيذي إلى أنها كذلك. لقد اكتشف تحليلنا أن متوسط إجمالي التعويضات التي يحصل عليها الرؤساء التنفيذيون لشركات مثل شركة Powell Industries التي تتراوح قيمتها السوقية بين 400 مليون دولار و1.6 مليار دولار أمريكي، يبلغ حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي.

حصل الرئيس التنفيذي لشركة Powell Industries على حزمة تعويضات إجمالية بقيمة 2.3 مليون دولار أمريكي في العام الذي يسبق سبتمبر 2022. ويأتي هذا أقل من المتوسط بالنسبة للشركات ذات الحجم المماثل ويبدو معقولًا جدًا. إن تعويضات الرئيس التنفيذي لا تعد الجانب الأكثر أهمية في الشركة الذي يجب مراعاته، ولكن عندما يكون معقولاً، فإن ذلك يعطي المزيد من الثقة في أن القيادة تبحث عن مصالح المساهمين. وبشكل عام، يمكن القول بأن مستويات الأجور المعقولة تشهد على اتخاذ قرارات جيدة.

هل تستحق شركة Powell Industries مكانًا في قائمة مراقبتك؟

بالنسبة للمستثمرين في مجال النمو، يعد المعدل الأولي لنمو أرباح شركة Powell Industries بمثابة منارة في الليل. إذا كانت لا تزال لديك شكوك، فتذكر أيضًا أن المطلعين على الشركة لديهم استثمارات كبيرة تتماشى مع المساهمين وأن رواتب الرؤساء التنفيذيين متواضعة جدًا مقارنة بالشركات ذات الحجم المماثل. الرسالة الشاملة هنا هي أن شركة Powell Industries لديها نقاط قوة أساسية تجعلها تستحق النظر إليها. وبطبيعة الحال، فإن مجرد نمو شركة باول للصناعات لا يعني أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. إذا كنت تتساءل عن التقييم، فاطلع على هذا المقياس لنسبة السعر إلى الأرباح ، مقارنة بصناعتها.

هناك دائمًا إمكانية القيام بعمل جيد عند شراء الأسهم التي لا تحقق أرباحًا وليس لديها أشخاص من داخل الشركة يشترون الأسهم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في هذه المقاييس المهمة، فإننا نشجعكم على التحقق من الشركات التي تمتلك هذه الميزات. يمكنك الوصول إلى قائمة مجانية منهم هنا .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.