غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير التالي"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصة" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. ولكن كما قال بيتر لينش في One Up On Wall Street ، "التسديدات الطويلة لا تؤتي ثمارها أبدًا". يمكن للشركات الخاسرة أن تتصرف مثل الإسفنجة لرأس المال - لذلك يجب على المستثمرين توخي الحذر حتى لا يتخلصوا من الأموال الجيدة بعد الأموال السيئة.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات هو أسلوبك، وكنت تحب الشركات التي تدر إيرادات، بل وتجني أرباحًا، فقد تكون مهتمًا بمجموعة TransDigm Group ( TransDigm Group Incorporated(TDG.US) ). حتى لو تم تقييم هذه الشركة بشكل عادل من قبل السوق، فإن المستثمرين سيوافقون على أن تحقيق أرباح ثابتة سيستمر في تزويد TransDigm Group بالوسائل اللازمة لإضافة قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

TransDigm Group Incorporated(TDG.US)

ما مدى سرعة نمو مجموعة TransDigm؟

بشكل عام، يجب أن تشهد الشركات التي تشهد نموًا في ربحية السهم (EPS) اتجاهات مماثلة في سعر السهم. وهذا يعني أن نمو ربحية السهم يعتبر إيجابيًا حقيقيًا من قبل معظم المستثمرين الناجحين على المدى الطويل. لدى المساهمين في TransDigm Group الكثير مما يجعلهم سعداء حيث بلغ نمو أرباحهم السنوية على مدى السنوات الثلاث الماضية 51٪. وربما يكون النمو بهذه السرعة عابرا، لكنه ينبغي أن يكون أكثر من كاف لإثارة اهتمام جامعي الأسهم الحذرين.

يمكن أن يساعد النظر المتأني في نمو الإيرادات والأرباح قبل هوامش الفوائد والضرائب (EBIT) في تحديد وجهة نظر حول استدامة نمو الأرباح الأخير. يمكن لمساهمي TransDigm Group أن يثقوا في حقيقة أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك ارتفعت من 42% إلى 45%، وأن الإيرادات آخذة في النمو. إنه لأمر رائع أن نرى، في كلتا الحالتين.

يمكنك إلقاء نظرة على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة، في الرسم البياني أدناه. لمزيد من التفاصيل الدقيقة، انقر على الصورة.

الحيلة، كمستثمر، هي العثور على الشركات التي ستعمل بشكل جيد في المستقبل، وليس فقط في الماضي. على الرغم من عدم وجود كرات بلورية، يمكنك التحقق من TransDigm Group Incorporated(TDG.US) مجانًا بنسبة 100%.

هل يتوافق المطلعون على مجموعة TransDigm مع جميع المساهمين؟

نظرًا لأن القيمة السوقية لمجموعة TransDigm Group تبلغ 67 مليار دولار أمريكي، فإننا لا نتوقع أن يمتلك المطلعون على بواطن الأمور نسبة كبيرة من الأسهم. ولكن بفضل استثمارهم في الشركة، من دواعي سرورنا أن نرى أنه لا تزال هناك حوافز لمواءمة أعمالهم مع المساهمين. وفي الواقع، لديهم قدر كبير من الثروة المستثمرة فيها، والتي تقدر قيمتها حاليًا بـ 251 مليون دولار أمريكي. على الرغم من أن هذا يمثل قدرًا كبيرًا من الاهتمام في اللعبة، إلا أننا نلاحظ أن إجمالي هذه الملكية يصل إلى 0.4% فقط من الأعمال، وهو نتيجة لكون الشركة كبيرة جدًا. لا يزال هذا يظهر للمساهمين أن هناك درجة من التوافق بين الإدارة وأنفسهم.

هل يجب عليك إضافة مجموعة TransDigm إلى قائمة المراقبة الخاصة بك؟

وقد ارتفع نمو أرباح مجموعة TransDigm Group بمعدل ملحوظ. هذا النوع من النمو لا يقل عن كونه ملفتًا للنظر، ومن المؤكد أن الاستثمار الكبير الذي يحتفظ به المطلعون على بواطن الأمور من شأنه أن يضيء رؤية الشركة. في بعض الأحيان، يكون النمو السريع لعائد السهم الواحد علامة على أن العمل قد وصل إلى نقطة انعطاف، لذلك هناك فرصة محتملة هنا. واستنادًا إلى مجموع أجزائه، نعتقد بالتأكيد أنه يستحق مراقبة TransDigm Group عن كثب. ماذا عن المخاطر؟ تمتلكها كل شركة، ولقد رصدنا TransDigm Group Incorporated(TDG.US) (اثنتين منها لا يمكن تجاهلهما!) يجب أن تعرفها.

على الرغم من أن TransDigm Group تبدو جيدة بالتأكيد، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا كان المطلعون على بواطن الأمور يشترون الأسهم. إذا كنت ترغب في رؤية الشركات التي تقوم بعمليات شراء من الداخل، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تتباهى بالنمو القوي فحسب، بل شهدت أيضًا عمليات شراء من الداخل مؤخرًا. .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.