في حين أن شركة Crown Holdings, Inc. ( NYSE:CCK ) قد لا تتمتع بأكبر قيمة سوقية، فقد شهدت حركة كبيرة في أسعار الأسهم خلال الأشهر الأخيرة في بورصة نيويورك، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها عند 85.73 دولارًا أمريكيًا وانخفضت إلى أدنى مستوياتها عند 72.60 دولارًا أمريكيًا. بعض تحركات أسعار الأسهم يمكن أن تمنح المستثمرين فرصة أفضل للدخول في الأسهم، وربما الشراء بسعر أقل. والسؤال الذي يجب الإجابة عليه هو ما إذا كان سعر التداول الحالي لشركة Crown Holdings البالغ 72.60 دولارًا أمريكيًا يعكس القيمة الفعلية لرأس المال المتوسط؟ أم أنها مقومة بأقل من قيمتها حاليا مما يتيح لنا فرصة الشراء؟ دعونا نلقي نظرة على توقعات وقيمة Crown Holdings بناءً على أحدث البيانات المالية لمعرفة ما إذا كان هناك أي محفزات لتغيير السعر.

ما هي الفرصة في شركة كراون القابضة؟

وفقًا لنموذج السعر المتعدد الخاص بنا، والذي يقوم بإجراء مقارنة بين نسبة السعر إلى الأرباح للشركة ومتوسط الصناعة، يبدو أن سعر السهم له ما يبرره. لقد استخدمنا نسبة السعر إلى الأرباح في هذه الحالة لأنه لا توجد رؤية كافية للتنبؤ بتدفقاتها النقدية. يتم تداول نسبة السهم البالغة 20.87x حاليًا أعلى قليلاً من نسبة أقرانه في الصناعة البالغة 20.18x، مما يعني أنه إذا اشتريت Crown Holdings اليوم، فسوف تدفع سعرًا معقولًا نسبيًا مقابل ذلك. وإذا كنت تعتقد أن شركة Crown Holdings يجب أن تتداول في هذا النطاق، فليس هناك حقًا أي مجال لنمو سعر السهم بما يتجاوز مستويات نظيراتها في الصناعة الأخرى على المدى الطويل. علاوة على ذلك، يبدو سعر سهم Crown Holdings أيضًا مستقرًا نسبيًا مقارنة ببقية السوق، كما يتضح من بيتا المنخفضة. قد يعني هذا أنه من غير المرجح أن ينخفض السهم بسبب تقلبات السوق الطبيعية، مما يشير إلى فرص أقل للشراء في المستقبل.

ما هو نوع النمو الذي ستحققه شركة كراون القابضة؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن النمو في محفظتهم الاستثمارية في النظر في آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. على الرغم من أن مستثمري القيمة قد يجادلون بأن القيمة الجوهرية مقارنة بالسعر هي الأكثر أهمية، فإن أطروحة الاستثمار الأكثر إلحاحًا ستكون إمكانات نمو عالية بسعر رخيص. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح شركة Crown Holdings خلال السنوات القليلة المقبلة بنسبة 92%، مما يشير إلى مستقبل متفائل للغاية في المستقبل. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية أكثر قوة، مما يؤدي إلى زيادة قيمة السهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن النمو المستقبلي المتفائل لشركة CCK قد تم أخذه في الاعتبار في سعر السهم الحالي، حيث يتم تداول الأسهم حول مضاعفات أسعار الصناعة. ومع ذلك، هناك أيضًا عوامل مهمة أخرى لم نأخذها في الاعتبار اليوم، مثل سجل فريق الإدارة الخاص بها. هل تغيرت هذه العوامل منذ آخر مرة نظرت فيها إلى CCK؟ هل سيكون لديك ما يكفي من الثقة للاستثمار في الشركة إذا انخفض السعر إلى ما دون نسبة مكرر الربحية في الصناعة؟

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب CCK، فقد لا يكون الآن هو الوقت الأكثر فائدة للشراء، نظرًا لأنه يتم تداوله بالقرب من مضاعفات أسعار الصناعة. ومع ذلك، فإن التوقعات المتفائلة مشجعة بالنسبة لشركة CCK، مما يعني أن الأمر يستحق الغوص بشكل أعمق في عوامل أخرى مثل قوة ميزانيتها العمومية، من أجل الاستفادة من الانخفاض التالي في الأسعار.

إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في شركة Crown Holdings، فعليك أيضًا أن تنظر في المخاطر التي تواجهها حاليًا.

إذا لم تعد مهتمًا بشركة Crown Holdings، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية للاطلاع على قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر ذات إمكانات نمو عالية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.