Endava plc ( NYSE:DAVA )، ليست أكبر شركة في السوق، لكنها قادت الرابحين في بورصة نيويورك بارتفاع كبير نسبيًا في الأسعار في الأسبوعين الماضيين. في حين أن الأخبار الجيدة للمساهمين، فقد تم تداول الشركة بشكل أعلى بكثير في العام الماضي. مع قيام العديد من المحللين بتغطية الأسهم ذات القيمة المتوسطة، قد نتوقع أن أي إعلانات حساسة للسعر قد تم أخذها في الاعتبار بالفعل في سعر سهم السهم. ومع ذلك، ماذا لو كان السهم لا يزال صفقة رابحة؟ سنقوم اليوم بتحليل أحدث البيانات حول توقعات Endava وتقييمها لمعرفة ما إذا كانت الفرصة لا تزال موجودة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Endava

ما هي قيمة إندافا؟

تعد شركة Endava باهظة الثمن حاليًا استنادًا إلى نموذج السعر المتعدد الخاص بنا، حيث ننظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة مقارنة بمتوسط الصناعة. لقد استخدمنا نسبة السعر إلى الأرباح في هذه الحالة لأنه لا توجد رؤية كافية للتنبؤ بتدفقاتها النقدية. تبلغ نسبة السهم 46.95x حاليًا أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 20.8x، مما يعني أنه يتم تداوله بسعر أعلى مقارنة بأقرانه. ولكن، هل هناك فرصة أخرى للشراء بسعر منخفض في المستقبل؟ نظرًا لأن سعر سهم Endava متقلب للغاية، فقد يعني هذا أنه قد ينخفض (أو يرتفع أكثر) في المستقبل، مما يمنحنا فرصة أخرى للاستثمار. يعتمد هذا على بيتا العالية، وهو مؤشر جيد لمدى تحرك السهم مقارنة ببقية السوق.

ما هو نوع النمو الذي ستولده Endava؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن النمو في محفظتهم الاستثمارية في النظر في آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. على الرغم من أن مستثمري القيمة قد يجادلون بأن القيمة الجوهرية مقارنة بالسعر هي الأكثر أهمية، فإن أطروحة الاستثمار الأكثر إلحاحًا ستكون إمكانات نمو عالية بسعر رخيص. ومع توقع زيادة الأرباح إلى أكثر من الضعف خلال العامين المقبلين، يبدو المستقبل مشرقًا لشركة Endava. يبدو أن هناك تدفقًا نقديًا أعلى على بطاقات السهم، والذي يجب أن يغذي تقييمًا أعلى للسهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن السوق قد قام بتسعير التوقعات الإيجابية لـ DAVA بشكل جيد وحقيقي، حيث يتم تداول الأسهم أعلى من مضاعفات أسعار الصناعة. ومع ذلك، فإن هذا يثير سؤالًا آخر – هل الآن هو الوقت المناسب للبيع؟ إذا كنت تعتقد أن DAVA يجب أن يتداول بسعر أقل من سعره الحالي، فإن بيعه بسعر مرتفع وشرائه مرة أخرى عندما ينخفض سعره نحو نسبة مكرر الربحية في الصناعة يمكن أن يكون مربحًا. ولكن قبل أن تتخذ هذا القرار، قم بإلقاء نظرة على ما إذا كانت أساسياته قد تغيرت.

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب DAVA لبعض الوقت، فقد لا يكون الآن هو أفضل وقت للدخول في السهم. لقد تجاوز السعر نظيراته في الصناعة، مما يعني أنه من المحتمل ألا يكون هناك أي جانب إيجابي من سوء التسعير. ومع ذلك، فإن النظرة الإيجابية مشجعة بالنسبة لـ DAVA، مما يعني أن الأمر يستحق التعمق في عوامل أخرى للاستفادة من الانخفاض التالي في الأسعار.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإننا لن نفكر في الاستثمار في الأسهم إلا إذا كان لدينا فهم شامل للمخاطر. أثناء إجراء تحليلنا، وجدنا أن Endava لديه علامة تحذير واحدة وسيكون من غير الحكمة تجاهل ذلك.

إذا لم تعد مهتمًا بشركة Endava، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية للاطلاع على قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر ذات إمكانات نمو عالية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.