سجل سعر سهم شركة يورودراي المحدودة ( ناسداك:EDRY ) أداءً ضعيفًا للغاية خلال الشهر الماضي، حيث انخفض بنسبة كبيرة بلغت 25%. وبالنسبة للمساهمين طويلي الأجل، يُنهي الشهر الأخير عامًا لا يُنسى بانخفاض سعر السهم بنسبة 59%.

على الرغم من الانخفاض الحاد في السعر، لا يزال من الممكن القول إن نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) لشركة EuroDry، البالغة 0.4x حاليًا، تبدو في منتصف الطريق مقارنةً بقطاع الشحن في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى المبيعات حوالي 0.8x. ومع ذلك، قد يغفل المستثمرون عن فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى المبيعات.

يتضمن تقريرنا المجاني عن الأسهم تحذيرين يجب على المستثمرين الانتباه إليهما قبل الاستثمار في يورودراي. اقرأ مجانًا الآن .

كيف كان أداء EuroDry

بفضل نمو إيراداتها الذي فاق معظم الشركات الأخرى مؤخرًا، تُحقق يورودراي أداءً جيدًا نسبيًا. قد يتوقع الكثيرون تراجع أداء الإيرادات القوي، مما حال دون ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات. إذا كنتَ معجبًا بالشركة، فتأمل ألا يكون هذا هو الحال، حتى تتمكن من شراء بعض أسهمها في حين أنها ليست في صالحك تمامًا.

هل ترغب بمعرفة رأي المحللين في مستقبل يورودراي مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

هل تتوافق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى المبيعات؟

الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه بالارتياح لرؤية P/S مثل EuroDry هو عندما يتتبع نمو الشركة الصناعة عن كثب.

بالنظر إلى الوراء، نرى أن إيرادات الشركة نمت بنسبة مذهلة بلغت 28% العام الماضي. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات بنسبة 5.2% إجمالاً عن السنوات الثلاث الماضية، وهو أمر مخيب للآمال للغاية. وبالتالي، لا بد أن المساهمين شعروا بالإحباط إزاء معدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

بالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الثلاثة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات ستنمو بنسبة 21% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو باقي القطاع بنسبة 0.5% سنويًا فقط، وهو ما يُعدّ أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من اللافت للنظر أن نسبة الربح والخسارة لشركة يورودراي تتماشى مع غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن بعض المساهمين متشككون في التوقعات، وقد قبلوا بأسعار بيع أقل.

الكلمة الأخيرة

بعد انخفاض سعر سهم يورودراي، لا يزال مضاعف السعر إلى المبيعات (P/S) الخاص بها متمسكًا بمتوسط مضاعف السعر إلى المبيعات في القطاع. بشكل عام، نفضل أن يقتصر استخدام نسبة السعر إلى المبيعات على تحديد رأي السوق في الوضع العام للشركة.

بالنظر إلى توقعات محللي يورودراي، تبيّن أن توقعات إيراداتها المتفوقة لا تُعزز ربحيتها إلى مبيعاتها كما توقعنا. ولعلّ عدم اليقين في توقعات الإيرادات هو ما يُحافظ على اتساق نسبة الربح إلى المبيعات مع بقية شركات الصناعة. ومع ذلك، إذا وافقت توقعات المحللين، فقد تتمكن من شراء السهم بسعر مُغري.

ينبغي عليك دائمًا التفكير في المخاطر.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن EuroDry ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.