مما أثار استياء بعض المساهمين، انخفضت أسهم شركة لوبو إي في تكنولوجيز المحدودة ( ناسداك: LOBO ) بنسبة كبيرة بلغت 26% خلال الشهر الماضي، مما يُواصل الأداء المُخيب للآمال للشركة. يُكمل هذا الانخفاض الأخير اثني عشر شهرًا كارثية للمساهمين، الذين تكبدوا خسائر بنسبة 79% خلال تلك الفترة.

بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، قد تبدو نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة Lobo EV Technologies، البالغة 0.3x، خيارًا مناسبًا للشراء حاليًا، مقارنةً بقطاع السيارات في الولايات المتحدة، حيث تتجاوز نسبة السعر إلى المبيعات في حوالي نصف الشركات 0.9x، بل إن تجاوزها 4x أمر شائع. مع ذلك، قد يكون انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات لسبب وجيه، ويتطلب مزيدًا من البحث لتحديد ما إذا كان مبررًا.

كيف كان أداء شركة Lobo EV Technologies في الآونة الأخيرة؟

مع نمو إيراداتها القوي للغاية مؤخرًا، تُحقق شركة Lobo EV Technologies أداءً جيدًا للغاية. ربما يتوقع السوق تراجعًا في أداء الإيرادات مستقبلًا، مما أدى إلى انخفاض ربحية السهم. يأمل المتفائلون بشأن Lobo EV Technologies ألا يكون هذا هو الحال، ليتمكنوا من شراء السهم بسعر أقل.

على الرغم من عدم وجود تقديرات تحليلية متاحة لشركة Lobo EV Technologies، يمكنك إلقاء نظرة على هذا التصور المجاني الغني بالبيانات لمعرفة كيفية تراكم الشركة من حيث الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي.

هل تتوافق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج شركة Lobo EV Technologies إلى إنتاج نمو بطيء يتخلف عن الصناعة.

إذا استعرضنا نمو الإيرادات في العام الماضي، فقد سجلت الشركة زيادةً هائلةً بلغت 37%. ومن دواعي السرور أن الإيرادات ارتفعت أيضًا بنسبة 50% إجمالًا مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية، بفضل النمو الذي شهدته الأشهر الاثني عشر الماضية. لذا، يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قد حققت نموًا ممتازًا في الإيرادات خلال تلك الفترة.

وبالمقارنة مع الصناعة، والتي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 10% فقط في الأشهر الـ12 المقبلة، فإن زخم الشركة أقوى استنادًا إلى نتائج الإيرادات السنوية متوسطة الأجل الأخيرة.

بناءً على هذه المعلومات، نجد أنه من الغريب أن تُتداول شركة Lobo EV Technologies بسعر بيع أقل من متوسط السوق. ويبدو أن بعض المساهمين يعتقدون أن الأداء الأخير تجاوز حدوده، وقد قبلوا بأسعار بيع أقل بكثير.

الكلمة الأخيرة

انخفض مؤشر السعر إلى المبيعات لشركة Lobo EV Technologies بالتزامن مع انخفاض سعر سهمها. ويُقال إن نسبة السعر إلى المبيعات تُعدّ مقياسًا أدنى للقيمة في بعض القطاعات، لكنها قد تكون مؤشرًا قويًا على ثقة الشركات.

كشف فحصنا لشركة Lobo EV Technologies أن اتجاهات إيراداتها على مدى السنوات الثلاث الماضية لم تُعزز ربحيتها إلى مبيعاتها بالقدر الذي توقعناه، نظرًا لأنها تبدو أفضل من توقعات القطاع الحالية. قد يمنع المستثمرون المحتملون المتشككون في استمرار أداء الإيرادات ربحية الشركة من مواكبة الأداء القوي السابق. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون بالفعل عدم استقرار في الإيرادات، لأن استمرار هذه الظروف متوسطة الأجل الأخيرة من شأنه أن يُعزز سعر السهم عادةً.

لا تنس أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى.

إذا كانت الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح السابقة هي ما يناسبك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربحية منخفضة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.