انخفض سعر سهم Sphere 3D Corp. ( NASDAQ:ANY ) بنسبة كبيرة بلغت 27% خلال الثلاثين يومًا الماضية، مما أدى إلى تراجع الكثير من المكاسب التي حققها السهم مؤخرًا. أدى الانخفاض خلال الثلاثين يومًا الماضية إلى إنهاء عام صعب بالنسبة للمساهمين، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 27٪ في ذلك الوقت.

نظرًا لانخفاض سعره بشكل كبير، قد يبدو Sphere 3D بمثابة فرصة شراء قوية في الوقت الحاضر حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") 2x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف جميع الشركات العاملة في صناعة البرمجيات في الولايات المتحدة. الولايات لديها نسب P/S أكبر من 4.3x وحتى P/S أعلى من 11x ليست خارجة عن المألوف. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا جدًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Sphere 3D

كيف كان أداء Sphere 3D

من المؤكد أن Sphere 3D قامت بعمل جيد مؤخرًا حيث زادت إيراداتها أكثر من معظم الشركات الأخرى. ربما يتوقع السوق انخفاض أداء الإيرادات في المستقبل، الأمر الذي أبقى مؤشر الربح والخسارة منخفضًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للتفاؤل تمامًا بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Sphere 3D على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

كيف يتجه نمو إيرادات Sphere 3D؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح الخاصة بـ Sphere 3D نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا للغاية أو حتى انخفاضًا في الإيرادات، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ بكثير من الصناعة.

وبأثر رجعي، حقق العام الماضي مكاسب استثنائية بنسبة 185% في صافي أرباح الشركة. ومن المثير للدهشة أن نمو الإيرادات لمدة ثلاث سنوات قد تضخم بعدة أوامر من حيث الحجم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى نمو الإيرادات خلال الأشهر الـ 12 الماضية. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحلل الوحيد الذي يغطي الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 53٪ خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 15% فقط، وهو أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نجد أنه من المثير للاهتمام أن شركة Sphere 3D's P/S تتخلف عن معظم أقرانها في الصناعة. ومن الواضح أن بعض المساهمين متشككون في التوقعات وقد قبلوا أسعار بيع أقل بكثير.

ما الذي يمكننا تعلمه من P/S الخاص بـ Sphere 3D؟

بعد أن سقط تقريبًا من الهاوية، انخفض سعر سهم Sphere 3D أيضًا. إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، ومع ذلك يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.

بالنسبة لنا، يبدو أن شركة Sphere 3D يتم تداولها حاليًا على أساس سعر الربح/الخسارة المنخفض بشكل كبير نظرًا لأن نمو إيراداتها المتوقع أعلى من بقية صناعتها. قد تكون هناك بعض عوامل الخطر الرئيسية التي تضع ضغطًا هبوطيًا على نسبة السعر إلى الربح. يبدو أن السوق قد يتوقع عدم استقرار الإيرادات، لأن هذه الظروف من المفترض أن توفر عادة دفعة لسعر السهم.

هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها، وقد اكتشفنا 5 علامات تحذيرية لـ Sphere 3D (3 منها تجعلنا غير مرتاحين!) والتي يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار هنا.

إذا كانت الشركات القوية التي تحقق أرباحًا تثير اهتمامك، فستحتاج إلى الاطلاع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.