تعرّضت أسهم شركة سميثفيلد فودز (SFD) لضغوط هذا الشهر، حيث انخفضت بنحو 9% خلال الشهر الماضي، على الرغم من النمو المطرد في الإيرادات السنوية وصافي الدخل. ومن المرجح أن يُقيّم المستثمرون الأداء الحالي في ضوء اتجاهات القطاع الأوسع.

على الرغم من انخفاض عائد سعر سهم سميثفيلد فودز خلال 30 يومًا بنسبة -9.2%، فقد حققت الشركة نموًا سنويًا ثابتًا في الإيرادات وصافي الدخل. ويشير الانخفاض الأخير في سعر السهم إلى أن المستثمرين قد يأخذون في الاعتبار التحولات الأوسع في قطاع الأغذية أو يعيدون تقييم المخاطر. ومع ذلك، لا يزال سجل الشركة على المدى الطويل سليمًا، وقد يُشير إلى قيمة أساسية للمساهمين.

إذا كنت تفكر في خطوتك التالية، فهذا هو الوقت المناسب لتوسيع آفاق الاستثمار لديك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

مع تداول الأسهم بأقل من أهداف أسعار المحللين بنحو 28% والنمو القوي في الأرباح المعلن عنه، يتساءل المستثمرون عما إذا كانت شركة Smithfield Foods مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية حاليًا أو ما إذا كانت السوق قد أخذت بالفعل في الاعتبار المكاسب المستقبلية.

نسبة السعر إلى الأرباح 11x: هل هي مبررة؟

تقدر قيمة شركة Smithfield Foods حاليًا بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 11، مما يضع السهم في مكانة بارزة من حيث القيمة مقارنة بنظرائه في الصناعة وما تشير إليه نماذج القيمة العادلة.

يقيس مُعدَّل السعر إلى الأرباح المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل دولار واحد من أرباح الشركة. بالنسبة لشركة في قطاع الأغذية مثل سميثفيلد فودز، يُعد هذا المقياس ذا أهمية خاصة، إذ يعكس آفاق النمو ورغبة المخاطرة السائدة في قطاع مستقر ولكنه تنافسي.

تُتداول شركة سميثفيلد فودز عند مضاعف ربحية 11 ضعفًا، مما يجعلها مُقَيَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل ملحوظ مقارنةً بنظيراتها في قطاع الأغذية الأمريكي، والتي يبلغ متوسط مضاعف ربحيتها 18.1 ضعفًا، بل إنها أقل حتى من متوسط نظيراتها البالغ 15.9 ضعفًا. يشير انحدار القيمة العادلة لدينا إلى نسبة سعر ربحية عادلة تبلغ 16.7 ضعفًا، وهو مستوى قد يُعاود السوق تسعيره تدريجيًا إذا استمر زخم الأرباح أو تحسنت ثقة المستثمرين.

النتيجة: نسبة السعر إلى الأرباح 11x (أقل من قيمتها الحقيقية)

مع ذلك، قد يشير تباطؤ نمو الإيرادات والانخفاضات الأخيرة في أسهم الشركة على المدى القصير إلى تحديات كامنة. وقد تُخفف هذه العوامل من حجة التقليل من قيمة سميثفيلد فودز.

وجهة نظر أخرى: هل يشير التدفق النقدي المخصوم إلى مزيد من الارتفاع؟

بالنظر إلى شركة سميثفيلد فودز باستخدام نموذج SWS DCF الخاص بنا، يُقترح تقييم عادل أعلى بكثير. مع تداول أسهمها عند 23.16 دولارًا أمريكيًا وتقديرنا لتدفقاتها النقدية المخصومة عند 54.60 دولارًا أمريكيًا، يبدو أن سعر السهم أقل من نصف قيمته الجوهرية المحسوبة. هل يتجاهل السوق شيئًا ما، أم أن هذا التفاؤل غير مبرر؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( انظر سميثفيلد فودز على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة فرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ روايتك الخاصة عن أطعمة سميثفيلد

إذا كانت لديك وجهة نظرك الخاصة أو كنت ترغب في التعمق في الأرقام، فإن بناء وجهة نظرك الخاصة أمر سهل وسريع. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 5 مكافآت رئيسية يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنها فيما يتعلق بشركة Smithfield Foods.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

تأتي التحركات الذكية من البقاء في المقدمة، وتساعدك أدوات الفحص التي تقدمها Simply Wall Street على العثور على فرص مثيرة قد يتجاهلها الآخرون بسهولة.

• ابدأ بتعزيز عوائدك المحتملة من خلال استهداف العائدات المرتفعة من خلال هذه الأسهم التسعة عشر ذات العائدات > 3% ، والتي توفر للشركات دخلاً يزيد عن 3%.
• كن سباقًا في الابتكار من خلال الوصول إلى 24 سهمًا صغيرًا من أسهم الذكاء الاصطناعي ، والتي تركز على اتجاهات الذكاء الاصطناعي التي تغير قواعد اللعبة عبر العديد من الصناعات.
• قم بتعزيز قيمة محفظتك الاستثمارية من خلال تأمين مواقف في هذه الأسهم الـ 909 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، والتي تم تحديدها على أنها ذات أسعار جذابة بناءً على التدفقات النقدية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.