رؤى رئيسية

• تشير ملكية المطلعين الكبيرة لشركة Stardust Power إلى مصالح متأصلة في توسع الشركة
• يملك أكبر مساهمين 2 57٪ من الشركة
• تساعد توقعات المحللين جنبًا إلى جنب مع بيانات الملكية في إعطاء فكرة قوية عن آفاق العمل

إن إلقاء نظرة على المساهمين في شركة Stardust Power Inc. ( NASDAQ:SDST ) يمكن أن يخبرنا أي مجموعة هي الأكثر قوة. مع حصة 61%، يمتلك المطلعون الأفراد الحد الأقصى من الأسهم في الشركة. بعبارة أخرى، تواجه المجموعة أقصى إمكانات الصعود (أو مخاطر الهبوط).

وفي الأسبوع الماضي، تكبد المطلعون أكبر الخسائر، حيث هبط السهم بنسبة 17%.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بالتركيز على مجموعات الملكية المختلفة لشركة Stardust Power.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن شركة ستارداست باور؟

يقوم المستثمرون المؤسسيون عادة بمقارنة عوائدهم الخاصة بعوائد مؤشر يتم متابعته بشكل شائع. لذا فهم يفكرون عمومًا في شراء الشركات الأكبر حجمًا والتي يتم تضمينها في مؤشر القياس ذي الصلة.

إن شركة ستاردست باور لديها بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل الأسهم. والواقع أن هذه المؤسسات تمتلك حصة محترمة في الشركة. وهذا يشير إلى بعض المصداقية بين المستثمرين المحترفين. ولكن لا يمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها لأن المؤسسات تقوم باستثمارات سيئة في بعض الأحيان، تماماً كما يفعل الجميع. وليس من غير المألوف أن نرى انخفاضاً كبيراً في سعر السهم إذا حاول مستثمران مؤسسيان كبيران بيع أسهمهما في نفس الوقت. لذا فإن الأمر يستحق التحقق من مسار الأرباح السابقة لشركة ستاردست باور (أدناه). وبالطبع، ضع في اعتبارك أن هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها أيضاً.

لا تمتلك صناديق التحوط شركة ستاردست باور. بالنظر إلى بياناتنا، يمكننا أن نرى أن أكبر مساهم هو الرئيس التنفيذي روشان بوجاري بنسبة 48% من الأسهم القائمة. وفي الوقت نفسه، يمتلك ثاني وثالث أكبر مساهمين 9.7% و9.6% من الأسهم القائمة على التوالي.

وبعد إجراء المزيد من البحث، وجدنا أن أكبر مساهمين في الشركة يسيطران بشكل جماعي على أكثر من نصف أسهم الشركة، مما يعني أنهما يتمتعان بقدر كبير من القوة للتأثير على قرارات الشركة.

إن البحث في ملكية المؤسسات هو وسيلة جيدة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق نفس الشيء من خلال دراسة مشاعر المحللين. هناك الكثير من المحللين الذين يغطون السهم، لذا قد يكون من المفيد معرفة ما يتوقعونه أيضًا.

ملكية داخلية لشركة ستارداست باور

إن تعريف المطلعين على شؤون الشركة قد يكون ذاتيًا ويختلف من ولاية قضائية إلى أخرى. وتعكس بياناتنا المطلعين على شؤون الشركة بشكل فردي، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير. وتدير إدارة الشركة أعمالها، ولكن الرئيس التنفيذي سوف يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

يعتبر معظم الناس أن ملكية المطلعين أمر إيجابي لأنها قد تشير إلى أن مجلس الإدارة متوافق مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض الأحيان تتركز قدر كبير من السلطة داخل هذه المجموعة.

تشير أحدث بياناتنا إلى أن المطلعين يمتلكون أغلبية أسهم شركة Stardust Power Inc. وهذا يعني أنهم يستطيعون اتخاذ قرارات جماعية لصالح الشركة. وهذا يعني أنهم يمتلكون أسهمًا بقيمة 95 مليون دولار أمريكي في الشركة التي تبلغ قيمتها 155 مليون دولار أمريكي. وهذا أمر ذو مغزى كبير. وسوف يسعد معظم الناس برؤية مجلس الإدارة يستثمر معهم. وقد ترغب في معرفة (مجانًا) ما إذا كانوا قد اشتروا أو باعوا.

الملكية العامة

إن عامة الناس ـ بما في ذلك المستثمرون الأفراد ـ يمتلكون حصة 24% في الشركة، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم بسهولة. ورغم أن هذه المجموعة لا تستطيع بالضرورة أن تتخذ القرارات، فإنها بالتأكيد قادرة على التأثير بشكل حقيقي على كيفية إدارة الشركة.

ملكية الأسهم الخاصة

مع نسبة ملكية تبلغ 9.7%، تتمتع شركات الاستثمار الخاص بمكانة تمكنها من لعب دور في صياغة استراتيجية الشركة مع التركيز على خلق القيمة. قد يحب البعض هذا، لأن شركات الاستثمار الخاصة تكون في بعض الأحيان نشطة في محاسبة الإدارة. ولكن في أوقات أخرى، تبيع شركات الاستثمار الخاصة نفسها، بعد أن تطرح الشركة للاكتتاب العام.

الخطوات التالية:

أجد أنه من المثير للاهتمام للغاية أن ننظر إلى من يملك شركة ما على وجه التحديد. ولكن لكي نحصل على فهم حقيقي، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار معلومات أخرى أيضًا.

إذا كنت تفضل معرفة ما يتوقعه المحللون فيما يتعلق بالنمو المستقبلي، فلا تفوت هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى الفترة الممتدة لـ 12 شهرًا والتي تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. وقد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.