ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، عقب تباين أداء يوم الجمعة. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات القياس الرئيسية.

سيستمر إغلاق الحكومة الفيدرالية هذا الأسبوع بعد فشل التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ مجددًا يوم الجمعة . لم يحصل الإجراء على 60 صوتًا اللازمة للمضي قدمًا، حيث صوّت لصالحه 54 عضوًا فقط في مجلس الشيوخ.

في هذه الأثناء، حطمت عملة البيتكوين (CRYPTO: BTC ) حاجز 125 ألف دولار للعملة الواحدة لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق ، مع تضاعف حجم التداول بأكثر من الضعف في آخر 24 ساعة ليصل إلى 76 مليار دولار.

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.14%، بينما بلغ عائد سندات السنتين 3.57%. وتشير توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تتوقع احتمالًا بنسبة 94.6% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الحالية في اجتماعه في أكتوبر.

ارتفع كلٌّ من صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز QQQ )، واللذين يتتبعان مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 على التوالي، في بداية التداول يوم الاثنين. وارتفع مؤشر SPY بنسبة 0.31% ليصل إلى 671.27 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.50% ليصل إلى 606.19 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

إشارات من الجلسة الأخيرة

وشملت القطاعات التي سجلت أكبر المكاسب يوم الجمعة قطاعات المرافق والرعاية الصحية والخدمات المالية، في حين خالفت أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية وخدمات الاتصالات الاتجاه لتغلق على انخفاض.

استقرت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في معظمها. وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب خلال الأسبوع، حيث تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.1%، بينما قفز مؤشر داو جونز، المؤلف من 30 سهمًا، بنسبة 1.1%.

ونتيجة للإغلاق، فشل مكتب إحصاءات العمل في نشر تقريره الشهري عن الوظائف، لذا اعتمدت الأسواق بشكل كبير على البيانات الخاصة التي تشير إلى ضعف سوق العمل.

وأظهر تقرير ADP للتوظيف أكبر خسارة في الوظائف في القطاع الخاص منذ أكثر من عامين، وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM شهره الرابع على التوالي من الانكماش في مكون التوظيف.

أنهى مؤشر داو جونز تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 239 نقطة، أي بنسبة 0.51%، ليصل إلى 46,758.28، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.0066% ليصل إلى 6,715.79. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.28% ليصل إلى 22,780.51، وارتفع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 0.72% ليغلق عند 2,476.18.

رؤى من المحللين

من المتوقع الآن من قبل شركة Polymarket أن يستمر الإغلاق الحكومي المستمر، والذي بدأ في بداية الشهر، حتى شهر أكتوبر، مع احتمال كبير بنسبة 70٪ أن يستمر حتى 15 أكتوبر أو حتى بعده.

سلط تشارلي بيليلو ، كبير استراتيجيي السوق في شركة Creative Planning، الضوء على هذا الاحتمال الوشيك في منشور X حديث، في إشارة إلى احتمالات Polymarket .

وفي مقطع فيديو مفصل مرفق بمنشوره، أوضح بيليلو: "الأغلبية تقول إنها ستستمر حتى 15 أكتوبر أو بعد ذلك"، مؤكدًا على النظرة الهبوطية لسوق المراهنات بشأن الحل السريع.

رغم الجمود السياسي، قدّم بيليلو منظورًا دقيقًا حول التأثير المحتمل للإغلاق على الأسواق المالية والمنافع العامة. وفي معرض ردّه على المخاوف السائدة، طمأن بأن الخدمات الأساسية، كالضمان الاجتماعي، ستبقى دون تأثير.

تاريخيًا، كان لإغلاقات الحكومة تأثيرٌ حميدٌ بشكلٍ مفاجئ على سوق الأسهم. أشار بيليلو إلى أنه "في أغلب الأحيان، كانت سوق الأسهم في الواقع أعلى خلال فترة إغلاق الحكومة. لذا، لم يكن هناك أي تأثير يُذكر". وأشار إلى إغلاق عام 2018 ، الذي استمر 35 يومًا وشهد ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10%، كدليل على ميل المستثمرين إلى تجاهل الاضطرابات السياسية المؤقتة.

في هذه الأثناء، أثار رجل الأعمال والمستثمر أنتوني بومبليانو جدلاً يوم الأحد من خلال مقارنة أداء مؤشر أسهم S&P 500 بأداء عملة البيتكوين.

في منشور على X، ذكر بومبلانو أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر S&P 500 بأكثر من 100% منذ يناير 2020، إلا أن المؤشر انخفض في الواقع بنسبة 88% عند تقييمه مقابل البيتكوين، مستشهدًا ببيانات من النشرة الإخبارية Opening Bell Daily.

قال بومبليانو: "البيتكوين هو العائق. إذا لم تتمكن من التغلب عليه، فعليك شراؤه"، مشيرًا إلى أن العملة المشفرة الرائدة قد تجاوزت المعيار المطلوب لاعتبارها استثمارًا مجديًا.

انظر أيضًا: كيفية تداول العقود الآجلة

البيانات الاقتصادية القادمة

فيما يلي ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع؛

• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيف شميد يوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الشرقي.
• يوم الثلاثاء، سيتأخر إعلان العجز التجاري الأمريكي لشهر أغسطس بسبب إغلاق الحكومة. سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الساعة العاشرة صباحًا، بينما ستتحدث نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ، ميشيل بومان، الساعة العاشرة وخمس دقائق صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران في الساعة 10:45 صباحًا ومرة أخرى في الساعة 4:05 مساءً، كما سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في الساعة 11:30 صباحًا، وستصدر بيانات الائتمان الاستهلاكي لشهر أغسطس بحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم يوم الأربعاء في الساعة 9:20 صباحًا، وسيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار في الساعة 9:30 صباحًا وفي وقت لاحق في الساعة 5:45 مساءً، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في الساعة 3:15 مساءً، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في الساعة 7:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• من المقرر أن يصدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر سبتمبر/أيلول بحلول الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت الشرقي.
• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيتم تأجيل بيانات طلبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر بسبب الإغلاق، وسيتم إصدار بيانات مخزونات الجملة في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستتحدث نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان في الساعة 8:35 صباحًا وفي وقت لاحق في الساعة 3:45 مساءً، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار في الساعة 12:45 مساءً، وستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي في الساعة 4:10 مساءً وفي وقت لاحق في الساعة 9:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في الساعة 9:45 صباحًا يوم الجمعة، كما ستصدر بيانات ثقة المستهلك الأولية لشهر أكتوبر بحلول الساعة 10:00 صباحًا، كما ستتأخر بيانات الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية لشهر سبتمبر بسبب الإغلاق.

الأسهم في دائرة الضوء

• ارتفعت أسهم شركة كونستليشن براندز (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز STZ ) بنسبة 0.35% قبل بدء التداول يوم الاثنين، وذلك قبيل إعلان أرباحها المقرر صدورها بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا قدرها 3.42 دولار للسهم الواحد، بإيرادات قدرها 2.48 مليار دولار.
• انخفضت أسهم شركة Aehr Test Systems (NASDAQ: AEHR ) بنسبة 0.26% حيث يتوقع المحللون أن تسجل خسارة في الأرباح الفصلية قدرها 1 سنت للسهم على إيرادات بلغت 10.77 مليون دولار.
• ارتفعت أسهم شركة VCI Global Ltd. (NASDAQ: VCIG ) بنسبة 2.04% حيث من المتوقع أن تعلن عن نتائج النصف الأول من العام قبل فتح الأسواق.
• قفزت أسهم شركة Skywater Technology Inc. (NASDAQ: SKYT ) بنسبة 4.63% بعد أن تقدمت بطلب للحصول على عرض مختلط بقيمة 350 مليون دولار.
• تراجعت شركة Oruka Therapeutics Inc. (NASDAQ: ORKA ) بنسبة 0.81% حيث قدمت أيضًا عرضًا مختلطًا يصل إلى 500 مليون دولار.
• ارتفعت أسهم شركة Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG ) بنسبة 20.21% مواصلةً مسيرة صعود قوية شهدت ارتفاع أسهم شركة خلايا الوقود الهيدروجينية بأكثر من 163.9% في الشهر الماضي.
• ارتفعت أسهم شركة Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC ) بنسبة 6.53% بعد أن توصلت الشركة مؤخرًا إلى اتفاق غير ملزم من حيث المبدأ مع وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) لتقديم السحب الأول بقيمة 435 مليون دولار من قرض وزارة الطاقة البالغ 2.26 مليار دولار الذي أعلنت عنه سابقًا.
• حققت شركة UiPath Inc. (NYSE: PATH ) ارتفاعًا بنسبة 8.29% بعد أن أعلنت الشركة عن تعاونها مع شركة OpenAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA )، وشركة Alphabet Inc.'s Google (NASDAQ: GOOG ) (NASDAQ: GOOGL )، وشركة Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT )، وشركة Snowflake Inc. (NYSE: SNOW ).

السلع والذهب وأسواق الأسهم العالمية

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة نيويورك المبكرة بنسبة 1.56% لتحوم حول 61.90 دولار للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.45% ليحوم حول 3,943.01 دولارًا للأونصة. وكان آخر أعلى مستوى قياسي له عند 3,949.58 دولارًا للأونصة. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 98.3890.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الاثنين، باستثناء مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر ASX 200 الأسترالي. وارتفعت مؤشرات نيكاي 225 الياباني، وكوسبي الكوري الجنوبي، وCSI 300 الصيني، ومؤشر S&P BSE Sensex الهندي. وشهدت الأسواق الأوروبية أداءً متباينًا في بداية التداول.

اقرأ التالي:

• حذّر شاماث باليهابيتيا من أن استخدام الذكاء الاصطناعي من قِبل جوجل، وميتا، ومايكروسوفت، وأمازون لشرائح NVDA قد يُضاعف أسعار الكهرباء.

الصورة مجاملة: godongphoto / Shutterstock.com