جورج تاون، جزر كايمان - (نيوزفايل كورب - 22 يوليو 2025) - أعلنت اليوم شركة StoneCo Ltd. (NASDAQ: STNE) ("Stone" أو "الشركة") عن عمليات سحب كبيرة ضمن قطاع البرمجيات الخاص بها بعد تقييم العديد من البدائل الاستراتيجية على مدار العام الماضي.

وتمثل الأصول المدرجة في إعلان اليوم في عام 2024 ما يقرب من 79% من إيرادات قطاع البرمجيات و71% من ربحيته، و9% من إيرادات StoneCo و6% من ربحيتها.

وتهدف هذه المعاملات إلى تحرير قيمة المساهمين وتبسيط العمليات والسماح للإدارة بالتركيز على استراتيجية النمو الأساسية لشركة StoneCo.

وتتلخص التطورات الرئيسية الناجمة عن هذه المراجعة فيما يلي:

1. بيع Linx وأصول البرامج ذات الصلة إلى TOTVS

أبرمت StoneCo اتفاقية نهائية لبيع Linx وبعض أصولها البرمجية الأخرى إلى TOTVS بقيمة إجمالية قدرها 3.05 مليار ريال برازيلي، بالإضافة إلى صافي المركز النقدي لهذه الأصول المقدر حاليًا بـ 360 مليون ريال برازيلي، ليصل إجمالي المبلغ إلى 3.41 مليار ريال برازيلي. وستحتفظ StoneCo بجميع التدفقات النقدية المتولدة بين التوقيع وإتمام الصفقة.

ويشمل نطاق الأصول المباعة معظم برامج Linx، والتي تغطي قطاعات التعليم، وتجارة التجزئة، ومحطات الوقود، والسيارات، والصيدليات، والرعاية الصحية، ومراكز المنازل، والأغذية، والأشخاص، وNapse.

تخضع الصفقة لشروط الإغلاق الاعتيادية والموافقات التنظيمية، بما في ذلك موافقة هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية (CADE). وسيتم إتمام الصفقة والدفع النقدي اللاحق بعد الحصول على الموافقة التنظيمية.

قد يكون سعر الشراء النهائي عرضة للتعديلات المعتادة بناءً على المدة بين الإعلان وإتمام الصفقة.

ومن المهم أن نلاحظ أن الشهرة المالية البالغة نحو 3.8 مليار ريال برازيلي والمرتبطة بالاستحواذ الأصلي لشركة StoneCo على Linx ستظل داخل StoneCo وسيتم استهلاكها داخل المجموعة على مدى السنوات الثماني المقبلة.

ولا تتضمن هذه الصفقة أي اتفاقية تجارية حصرية، وقد تستكشف الشركات شراكات تجارية مستقبلية محتملة.

2. بيع SimplesVet إلى PetLove

باعت شركة StoneCo برنامج SimplesVet، وهو حل برمجي مُخصص للطب البيطري، إلى شركة PetLove بقيمة إجمالية قدرها 140 مليون ريال برازيلي، أي ما يُعادل أربعة أضعاف الإيرادات تقريبًا. وقد حصلت هذه الصفقة بالفعل على موافقة CADE. سيُدفع المبلغ نقدًا، مع دفع جزء مُقدمًا، والباقي على أقساط ثابتة على مدى ثلاث سنوات، تُعدلها CDI، دون أي شروط مرتبطة بالأداء.

3. شركات البرمجيات المتبقية

ستبلغ إيرادات أعمال البرمجيات غير المشمولة في المعاملات المذكورة 326 مليون ريال برازيلي في عام 2024، و32 مليون ريال برازيلي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وسيتم دمج هذه الأعمال ضمن عروض StoneCo الرئيسية أو تشغيلها بشكل مستقل ريثما تُقيّم StoneCo ملاءمتها الاستراتيجية وإمكاناتها في خلق القيمة على المدى الطويل.

استخدام العائدات

تعتزم شركة StoneCo الإفصاح عن خطط مفصلة لاستخدام عائدات الصفقة عند إتمامها. وتماشيًا مع إطار تخصيص رأس مال الشركة الذي تم توضيحه خلال مؤتمر أرباح الربع الرابع من عام 2024، تتوقع StoneCo إعادة رأس المال الفائض إلى المساهمين عند عدم توفر فرص نمو فورية تُعزز القيمة.

نبذة عن StoneCo

StoneCo هي شركة رائدة في توفير التكنولوجيا المالية وحلول البرمجيات التي تمكن التجار من إجراء التجارة بسلاسة عبر قنوات متعددة وتساعدهم على تنمية أعمالهم.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" ضمن أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام ١٩٩٥. هذه التصريحات التطلعية صادرة اعتبارًا من تاريخ إصدارها، وتستند إلى التوقعات والتقديرات والتنبؤات والتوقعات الحالية، بالإضافة إلى معتقدات وافتراضات الإدارة. تحدد هذه التصريحات معلومات مستقبلية، وقد تتضمن كلمات مثل "يعتقد"، "قد"، "سوف"، "يهدف"، "يُقدر"، "يستمر"، "يتوقع"، "يعتزم"، "يتوقع"، "يخطط"، "يتنبأ"، "يتوقع"، "إمكانات"، "طموح"، "أهداف"، "ينبغي"، "الغرض"، "الاعتقاد"، وما شابهها، أو صيغها، أو نفيها، مع العلم أن هذه التصريحات لا تتضمن جميعها هذه الكلمات التعريفية.

تخضع البيانات التطلعية لعدد من المخاطر وعدم اليقين، وكثير منها ينطوي على عوامل أو ظروف خارجة عن سيطرة ستون.

قد تختلف النتائج الفعلية لشركة ستون بشكل كبير عن تلك المذكورة أو المضمنة في البيانات التطلعية بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المنافسة الشديدة أكثر من المتوقع، وإضافة عدد أقل من العملاء الجدد، والتدابير التنظيمية، والمزيد من الاستثمارات في أعمالنا أكثر من المتوقع، وعدم قدرتنا على التنفيذ الناجح لمبادراتنا الاستراتيجية، من بين عوامل أخرى .

للاطلاع على النسخة الأصلية لهذا البيان الصحفي، يرجى زيارة https://www.newsfilecorp.com/release/259608