حققت أسهم شركة ستراتا كريتيكال ميديكال ( ناسداك: SRTA ) أداءً مذهلاً هذا الشهر، إذ ارتفعت بنسبة 30% بعد فترة تذبذب سابقة. وبالنظر إلى الوراء، فإن ارتفاعها بنسبة 20% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية يُعدّ جيدًا، على الرغم من الأداء القوي الذي شهدته خلال الثلاثين يومًا الماضية.

نظراً لارتفاع سعر سهم شركة ستراتا كريتيكال ميديكال، قد يظن البعض أنها لا تستحق البحث، خاصةً مع نسبة سعر السهم إلى المبيعات (P/S) البالغة 1.8x، علماً بأن ما يقارب نصف شركات قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لديها نسبة P/S أقل من 1.2x. مع ذلك، نحتاج إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لارتفاع نسبة P/S.

كيف يبدو أداء شركة ستراتا كريتيكال ميديكال مؤخراً؟

شهدت شركة ستراتا كريتيكال ميديكال نموًا ملحوظًا في إيراداتها مؤخرًا، متجاوزةً بذلك معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار هذا الأداء القوي، مما رفع نسبة السعر إلى المبيعات. مع ذلك، إذا لم يتحقق ذلك، فقد يقع المستثمرون ضحية دفع سعر مبالغ فيه للسهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة ستراتا كريتيكال ميديكال على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

كيف يتجه نمو إيرادات شركة ستراتا كريتيكال ميديكال؟

إن الوقت الوحيد الذي ستشعر فيه بالراحة التامة لرؤية نسبة مبيعات/مبيعات عالية مثل نسبة شركة ستراتا كريتيكال ميديكال هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح لتجاوز الصناعة.

بالنظر إلى الماضي، حقق العام الماضي نموًا استثنائيًا بنسبة 70% في إيرادات الشركة. ومن دواعي السرور أن الإيرادات ارتفعت أيضًا بنسبة 103% إجمالًا مقارنةً بثلاث سنوات مضت، بفضل النمو الذي شهدته الأشهر الاثني عشر الماضية. لذا، يمكننا أن نؤكد أن الشركة قد حققت أداءً رائعًا في تنمية إيراداتها خلال تلك الفترة.

بالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الذين يغطون الشركة إلى أن نمو الإيرادات يتجه نحو الانخفاض بنسبة 5.7% خلال العام المقبل. وبالنظر إلى توقعات نمو القطاع بنسبة 6.5%، تُعد هذه النتيجة مخيبة للآمال.

بناءً على هذه المعلومات، نجد أن تداول أسهم شركة ستراتا كريتيكال ميديكال بنسبة سعر/مبيعات أعلى من متوسط القطاع أمرٌ مثير للقلق. يبدو أن معظم المستثمرين يأملون في تحسن آفاق أعمال الشركة، لكن المحللين ليسوا على ثقة تامة بحدوث ذلك. هناك احتمال كبير أن يُعرّض هؤلاء المساهمون أنفسهم لخيبة أمل مستقبلية إذا انخفضت نسبة السعر/المبيعات إلى مستويات تتوافق مع توقعات النمو السلبية.

الكلمة الأخيرة

شهدت أسهم شركة ستراتا كريتيكال ميديكال ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات. ويمكن القول إن أهمية هذه النسبة لا تكمن أساسًا في كونها أداة تقييم، بل في قدرتها على قياس توجهات المستثمرين الحالية وتوقعاتهم المستقبلية.

أظهر تحليلنا لتوقعات المحللين لشركة ستراتا كريتيكال ميديكال أن انخفاض إيراداتها المتوقعة لا يؤثر على نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة بالقدر الذي كنا نتوقعه. في الوقت الراهن، لا نشعر بالارتياح تجاه هذه النسبة المرتفعة، إذ من المرجح أن يؤثر انخفاض الإيرادات المتوقع مستقبلاً على النظرة الإيجابية التي تدعمها. عند هذه المستويات السعرية، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر، خاصةً إذا لم تتحسن الأوضاع.

يجب عليك دائماً التفكير في المخاطر.

بطبيعة الحال، تُعتبر الشركات الرابحة ذات تاريخ نمو الأرباح المرتفع عموماً خيارات استثمارية أكثر أماناً . لذا، قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنسب سعر/ربحية معقولة وحققت نمواً قوياً في الأرباح.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.