من الجيد أن نرى سعر سهم Gevo, Inc. ( Gevo, Inc.(GEVO.US) ) يرتفع بنسبة 11% خلال أسبوع. لكن السنوات الثلاث الماضية شهدت تراجعا رهيبا. لقد غرق سعر السهم مثل السفينة المتسربة، حيث انخفض بنسبة 89٪ في ذلك الوقت. لذلك نحن مرتاحون لحاملي المدى الطويل لرؤية القليل من الارتقاء. لكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان العمل الأساسي يمكن أن يبرر سعراً أعلى. نأمل حقًا أن يكون لدى أي شخص يعاني من انهيار الأسعار هذا محفظة متنوعة. حتى عندما تخسر المال، ليس من الضروري أن تخسر الدرس.

وفي ملاحظة أكثر تشجيعًا، أضافت الشركة 15 مليون دولار أمريكي إلى قيمتها السوقية في الأيام السبعة الماضية فقط، لذلك دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا تحديد سبب خسارة المساهمين لمدة ثلاث سنوات.

Gevo, Inc.(GEVO.US)

لم تكن شركة Gevo مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فمن غير المرجح أن نرى علاقة قوية بين سعر سهمها وربحية السهم (EPS). يمكن القول إن الإيرادات هي خيارنا الأفضل التالي. عادةً ما يرغب مساهمو الشركات غير المربحة في تحقيق نمو قوي في الإيرادات. كما يمكنك أن تتخيل، فإن النمو السريع للإيرادات، عند الحفاظ عليه، يؤدي غالبًا إلى نمو سريع في الأرباح.

على مدار ثلاث سنوات، حققت شركة Gevo نموًا في إيراداتها بنسبة 86% سنويًا. وهذا أعلى بكثير من معظم الشركات الأخرى التي تستهدف الربح. فلماذا انهار سعر السهم بنسبة 24٪ سنويًا في نفس الوقت؟ سعر السهم يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هناك مشكلة في الربحية. في نهاية المطاف، لن يكون نمو الإيرادات كبيرًا إذا لم تتمكن الشركة من التوسع بشكل جيد. ما لم تكن الميزانية العمومية قوية، قد تضطر الشركة إلى زيادة رأس المال.

يوضح الرسم أدناه كيفية تغير الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكشف عن القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول Gevo, Inc.(GEVO.US) لشركة Gevo مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت تريد إجراء المزيد من التحقيق في السهم.

منظور مختلف

واجه المستثمرون في Gevo عامًا صعبًا، حيث بلغ إجمالي الخسارة 42%، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 26%. حتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة تنخفض في بعض الأحيان، ولكننا نريد أن نرى تحسينات في المقاييس الأساسية للشركة، قبل أن نهتم بها كثيرًا. ومن المؤسف أن أداء العام الماضي كان بمثابة نهاية لسلسلة سيئة، حيث واجه المساهمون خسارة إجمالية قدرها 11٪ سنويًا على مدى خمس سنوات. بشكل عام، يمكن أن يكون ضعف سعر السهم على المدى الطويل علامة سيئة، على الرغم من أن المستثمرين المتناقضين قد يرغبون في البحث عن السهم على أمل حدوث تحول. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. على سبيل المثال، حددنا Gevo, Inc.(GEVO.US) يجب أن تكونا على دراية بهما.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تزيد أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.