ModivCare Inc. ( NASDAQ:MODV ) يجب أن يكون المساهمون سعداء برؤية سعر السهم يرتفع بنسبة 17% في الشهر الماضي. لكن هذا يشكل تعويضاً ضئيلاً عن العائدات المثيرة للسخط على مدى ثلاث سنوات. ولسوء الحظ، انخفض سعر السهم بنسبة 68٪ في تلك الفترة. قد يقول البعض أن الارتداد الأخير هو أمر متوقع بعد هذا الانخفاض السيئ. في حين أن الكثيرين سيظلون متوترين، فقد يكون هناك المزيد من المكاسب إذا تمكنت الشركة من تقديم أفضل ما لديها.

وقد يكون الارتفاع الأخير بنسبة 16% علامة إيجابية على الأمور القادمة، لذلك دعونا نلقي نظرة على الأساسيات التاريخية.

تحقق من أحدث تحليلنا لـ ModivCare

ModivCare ليست مربحة حاليًا، لذلك يتطلع معظم المحللين إلى نمو الإيرادات للحصول على فكرة عن مدى سرعة نمو الأعمال الأساسية. بشكل عام، من المتوقع للشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تنمو إيراداتها كل عام وبنسبة جيدة. وذلك لأنه من الصعب أن تكون واثقًا من أن الشركة ستكون مستدامة إذا كان نمو الإيرادات ضئيلًا، ولم تحقق أرباحًا أبدًا.

في السنوات الثلاث الماضية، شهدت ModivCare نموًا في إيراداتها بنسبة 25% سنويًا مركبًا. وهذا أسرع من معظم الشركات الربحية. وفي المقابل، انخفض سعر السهم بنسبة 19% على مدى ثلاث سنوات، وهو أمر مخيب للآمال بمعظم المعايير. قد يعني هذا أن الضجيج قد خرج من السهم لأن الخسائر تتعلق بالمستثمرين. عندما نرى نموًا في الإيرادات، مقترنًا بانخفاض سعر السهم، لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كانت هناك فرصة لأولئك الذين هم على استعداد للتعمق أكثر.

تظهر إيرادات الشركة وأرباحها (مع مرور الوقت) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

ربما تجدر الإشارة إلى أننا شهدنا عمليات شراء كبيرة من الداخل في الربع الأخير، وهو ما نعتبره إيجابيًا. ومن ناحية أخرى، نعتقد أن اتجاهات الإيرادات والأرباح هي مقاييس أكثر أهمية للأعمال. يمكنك أن ترى ما يتوقعه المحللون بخصوص ModivCare في هذا الرسم البياني التفاعلي لتقديرات الأرباح المستقبلية .

منظور مختلف

انخفض مساهمو ModivCare بنسبة 64٪ خلال العام، لكن السوق نفسها ارتفعت بنسبة 18٪. حتى أسعار أسهم الأسهم الجيدة تنخفض في بعض الأحيان، ولكننا نريد أن نرى تحسينات في المقاييس الأساسية للشركة، قبل أن نهتم بها كثيرًا. ولكن من المؤسف أن أداء العام الماضي قد يشير إلى تحديات لم يتم حلها بعد، نظراً لأنها كانت أسوأ من الخسارة السنوية التي بلغت 8% على مدى نصف العقد الماضي. نحن ندرك أن البارون روتشيلد قال أنه يجب على المستثمرين "الشراء عندما تكون هناك دماء في الشوارع"، ولكننا ننبه إلى أنه يجب على المستثمرين التأكد أولاً من أنهم يشترون أعمالًا عالية الجودة. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. على سبيل المثال، لقد حددنا علامتين تحذيريتين لـ ModivCare يجب أن تكونا على دراية بهما.

هناك الكثير من الشركات الأخرى التي لديها أشخاص مطلعون يشترون الأسهم. ربما لا ترغب في تفويت هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي يشتريها المطلعون.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.