يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
النمو الضعيف لا يوجد عائق أمام سعر شركة Azenta, Inc. (NASDAQ:AZTA).
Azenta, Inc. - Common Stock -1.60%
Azenta, Inc. - Common Stock AZTA | 34.52 | -1.60% |
Azenta, Inc. ( NASDAQ:AZTA ) نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 5.6x قد تجعلها تبدو وكأنها عملية بيع الآن مقارنة بصناعة علوم الحياة في الولايات المتحدة، حيث يوجد حوالي نصف الشركات لديها نسب مضاعف الربحية أقل من 4.1x وحتى مضاعف الربحية أقل من 1.9x فهي شائعة جدًا. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لارتفاع نسبة الربحية إلى الربحية.
كيف يبدو أداء Azenta الأخير؟
مع نمو إيراداتها في المنطقة الإيجابية مقارنة بانخفاض إيرادات معظم الشركات الأخرى، كان أداء Azenta جيدًا مؤخرًا. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون أن تستمر الشركة في تحدي محنة الصناعة الأوسع، مما زاد من رغبة المستثمرين في دفع ثمن السهم. ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يضطر المستثمرون إلى دفع الكثير مقابل السهم.
هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل Azenta يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، يعد تقريرنا المجاني مكانًا رائعًا للبدء .هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المرتفعة؟
المرة الوحيدة التي ستشعر فيها براحة حقيقية عندما ترى نسبة ربح/خسارة مرتفعة مثل Azenta هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه للتفوق على الصناعة.
بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة زادت إيراداتها بنسبة مذهلة بلغت 20% العام الماضي. ويعني الأداء القوي الأخير أنها تمكنت أيضًا من زيادة الإيرادات بنسبة 71٪ إجمالاً على مدار السنوات الثلاث الماضية. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بعمل رائع في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.
وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 6.6% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقًا للمحللين الستة الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن تحقق الصناعة نموًا بنسبة 4.7% كل عام، فإن الشركة في وضع يسمح لها بالحصول على نتيجة إيرادات قابلة للمقارنة.
مع هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للاهتمام أن يتم تداول Azenta عند مستوى ربح/خسارة مرتفع مقارنة بالصناعة. يبدو أن معظم المستثمرين يتجاهلون توقعات النمو المتوسطة إلى حد ما وهم على استعداد للدفع مقابل التعرض للسهم. قد يكون هؤلاء المساهمين معرضين لخيبة الأمل إذا انخفض سعر السهم إلى مستويات أكثر انسجاما مع توقعات النمو.
خلاصة القول في P/S لـAzenta
في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات Azenta على قدم المساواة مع بقية الصناعة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة السعر إلى الربح بشكل غير متوقع. حقيقة أن أرقام الإيرادات لا تشعل العالم جعلتنا نشك في أن ارتفاع نسبة الربحية إلى الربحية للشركة يمكن أن يكون مستدامًا على المدى الطويل. وهذا يعرض استثمارات المساهمين للخطر والمستثمرين المحتملين لخطر دفع أقساط غير ضرورية.
يمكن أن توجد الكثير من المخاطر المحتملة ضمن الميزانية العمومية للشركة. سيسمح لك تحليلنا المجاني للميزانية العمومية لشركة Azenta من خلال ستة فحوصات بسيطة باكتشاف أي مخاطر قد تشكل مشكلة.
من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
