أقصى ما يمكن أن تخسره على أي سهم (بافتراض أنك لا تستخدم الرافعة المالية) هو 100% من أموالك. لكن على الجانب المشرق، إذا قمت بشراء أسهم في شركة ذات جودة عالية بالسعر المناسب، فيمكنك تحقيق مكاسب تزيد عن 100%. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك شركة Synaptics Incorporated ( NASDAQ:SYNA ) التي شهدت ارتفاع سعر سهمها بنسبة 171% على مدى خمس سنوات. كما كان من دواعي سرور المساهمين تحقيق مكاسب بنسبة 32٪ في الأشهر الثلاثة الماضية. ولكن ربما تكون هذه الخطوة قد ساعدتها السوق المزدهرة بشكل معقول (ارتفعت بنسبة 18٪ في 90 يومًا).

دعونا نلقي نظرة على الأساسيات الأساسية على المدى الطويل، ونرى ما إذا كانت متسقة مع عوائد المساهمين.

تحقق من أحدث تحليل لدينا لSynaptics

ونظرًا لأن Synaptics تكبدت خسارة في الأشهر الاثني عشر الماضية، فإننا نعتقد أن السوق ربما يركز أكثر على الإيرادات ونمو الإيرادات، على الأقل في الوقت الحالي. بشكل عام، من المتوقع للشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تنمو إيراداتها كل عام وبنسبة جيدة. وذلك لأن نمو الإيرادات السريع يمكن استقراءه بسهولة للتنبؤ بالأرباح، والتي غالبا ما تكون ذات حجم كبير.

على مدى نصف العقد الماضي، يمكن لشركة Synaptics أن تتباهى بنمو الإيرادات بمعدل 0.3٪ سنويًا. هذا ليس معدل نمو مرتفع للغاية بالنظر إلى النتيجة النهائية. لذلك لم نكن نتوقع أن نرى سعر السهم يرتفع بنسبة 22٪ لكل عام خلال تلك الفترة، ولكن هذا ما حدث. على الرغم من أننا لن نشعر بالقلق بشكل مفرط، فقد يكون من المفيد التحقق مما إذا كنت تعتقد أن مكاسب الأعمال الأساسية تبرر بالفعل حركة سعر السهم. قد يشير البعض إلى أن المعنويات حول السهم إيجابية إلى حد ما.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

Synaptics هو سهم معروف جيدًا، مع الكثير من التغطية التحليلية، مما يشير إلى بعض الرؤية للنمو المستقبلي. إذا كنت تفكر في شراء أو بيع أسهم Synaptics، فيجب عليك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يوضح تقديرات المحللين للأرباح المستقبلية .

منظور مختلف

انخفض مساهمو Synaptics بنسبة 9.2% هذا العام، لكن السوق نفسها ارتفعت بنسبة 22%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. على الجانب المشرق، حقق المساهمون على المدى الطويل الأموال، حيث حققوا مكاسب بنسبة 22٪ سنويًا على مدار نصف عقد. من الممكن أن تكون عمليات البيع الأخيرة بمثابة فرصة، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من البيانات الأساسية بحثًا عن علامات على اتجاه نمو طويل المدى. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. خذ بعين الاعتبار المخاطر، على سبيل المثال. تمتلكها كل شركة، ولقد رصدنا علامة تحذير واحدة لـ Synaptics يجب أن تعرفها.

سوف نفضل Synaptics بشكل أفضل إذا رأينا بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل. بينما ننتظر، تحقق من هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي لديها عمليات شراء كبيرة وحديثة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.