كانت شركة Synopsys (SNPS) تمر بمرحلة صعبة، حيث انخفض السهم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية حتى مع استمرار نمو الإيرادات والدخل الصافي بمعدل مزدوج الرقم.

على الرغم من انخفاض عائد سعر سهم سينوبسيس خلال 90 يومًا بنسبة 25.35%، إلا أنها لا تزال تتمتع بعائد إجمالي قوي للمساهمين خلال ثلاث سنوات بنسبة 38.77%. وهذا يشير إلى أن الزخم طويل الأمد قد فتر بدلاً من أن يتلاشى.

إذا كانت شركة Synopsys تجعلك تعيد التفكير في تعرضك للتكنولوجيا، فقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لاستكشاف الفائزين المحتملين الآخرين بين أسهم التكنولوجيا عالية النمو والذكاء الاصطناعي .

مع استمرار نمو الإيرادات والأرباح بمعدل صحي، وتداول سعر السهم الآن بخصم عن أهداف وول ستريت، هل يتم التقليل من قيمة شركة سينوبسيس بهدوء، أم أن السوق يستعد بالفعل لمرحلة النمو التالية؟

الرواية الأكثر شعبية: 18.5% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Synopsys عند 449.35 دولارًا أمريكيًا مقابل القيمة العادلة السردية البالغة 551.04 دولارًا أمريكيًا، فإن التقييم يعتمد على النمو العدواني وتوسيع الهامش على مدى السنوات القليلة المقبلة.

إن التعقيد المتزايد وانتشار الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والهندسة المعمارية القائمة على القوالب المتعددة/الشرائح الصغيرة يزيد من طلب العملاء على حلول التصميم والتحقق والمحاكاة المتقدمة من Synopsys، مما يعزز دورها كشريك مهم في تطوير الجيل التالي من الرقائق والأنظمة التي تدعم نمو الإيرادات وفرص الترخيص المتكرر بهامش أعلى.

هل تتساءل كيف يُترجم هذا الوضع الحرج إلى أرقام مستقبلية؟ يعتمد السيناريو على التوسع السريع، وهوامش ربح أعلى، ومضاعف أرباح مستقبلي مرتفع. هل تريد الاطلاع على دليل الأداء الكامل؟

النتيجة: القيمة العادلة 551.04 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الضعف المستمر في قطاع الملكية الفكرية وعدم اليقين المستمر بشأن الصادرات الصينية قد يعمل على تقويض توسع الهامش وتأخير الارتفاع الذي تعتمد عليه هذه الرواية الصعودية.

عدسة أخرى للتقييم

إذا ابتعدنا عن الروايات، فستجد أن سينوبسيس تبدو باهظة الثمن بناءً على أرباحها البسيطة. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 73.4 مرة، مقابل 64.6 مرة لنظرائها و32 مرة لمجموعة البرمجيات الأمريكية الأوسع، وهي أعلى بكثير من نسبة السعر إلى الأرباح العادلة لدينا البالغة 43.5 مرة. يشير هذا إلى مخاطر هبوطية كبيرة في حال تباطؤ المعنويات.

قم ببناء سرد Synopsys الخاص بك

إذا لم يتردد صدى هذا المنظور بشكل كامل أو كنت تفضل التعمق في الأرقام بنفسك، فيمكنك بناء سرد شخصي في أقل من ثلاث دقائق، افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Synopsys هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل المضي قدمًا، قم بتأمين المرشحين التاليين في قائمة مراقبتك باستخدام أدوات الفحص القوية لدينا، حتى لا تترك فرصًا عالية الإقناع على الطاولة.

• استهدف دخلًا ثابتًا من خلال مراجعة أسهم الأرباح الـ14 هذه بعوائد تزيد عن 3% والتي يمكن أن تساعدك في تثبيت محفظتك بتدفقات نقدية موثوقة.
• استفد من أحدث الابتكارات من خلال مسح هذه الأسهم الصغيرة الـ 24 التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تشكل الموجة التالية من البرامج الذكية والأتمتة.
• قم بإعداد موقف صعودي طويل الأجل من خلال التحقق من هذه الأسهم الـ 927 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية التي لا تزال تبدو غير مسعرة بشكل صحيح مقارنة بإمكانات تدفقاتها النقدية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.