مما أثار انزعاج بعض المساهمين، انخفضت أسهم شركة FiscalNote Holdings, Inc. ( NYSE:NOTE ) بنسبة كبيرة بلغت 25% في الشهر الماضي، وهو ما يواصل مسيرة مروعة للشركة. بالنسبة لأي مساهم على المدى الطويل، فإن الشهر الأخير هو نهاية عام للنسيان من خلال تسجيل انخفاض في سعر السهم بنسبة 82٪.

على الرغم من الانخفاض الكبير في الأسعار، لا يزال هناك الكثير ممن يعتقدون أن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة FiscalNote Holdings البالغة 0.9x تستحق الذكر عندما يكون متوسط السعر إلى المبيعات في صناعة الخدمات المهنية في الولايات المتحدة مماثلة بحوالي 1.3 مرة. في حين أن هذا قد لا يثير أي دهشة، إذا لم تكن نسبة السعر إلى الربح مبررة، فقد يفوت المستثمرون فرصة محتملة أو يتجاهلون خيبة الأمل التي تلوح في الأفق.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ FiscalNote Holdings

كيف كان أداء FiscalNote Holdings

لقد كانت الأوقات الأخيرة مفيدة لشركة FiscalNote Holdings حيث ارتفعت إيراداتها بشكل أسرع من معظم الشركات الأخرى. ربما يتوقع السوق أن يتضاءل هذا المستوى من الأداء، مما يمنع سعر السهم/الربح من الارتفاع. إذا كنت تحب الشركة، فسوف تأمل ألا يكون الأمر كذلك حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا يكون ذلك في صالحك تمامًا.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن FiscalNote Holdings على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج FiscalNote Holdings إلى إنتاج نمو مماثل للصناعة.

إذا قمنا بمراجعة العام الماضي لنمو الإيرادات، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بنسبة 22٪. ومن دواعي السرور أن الإيرادات ارتفعت أيضًا بنسبة 99٪ بشكل إجمالي عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وذلك بفضل آخر 12 شهرًا من النمو. وبناءً على ذلك، كان من المؤكد أن المساهمين سيرحبون بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.8٪ خلال العام المقبل وفقًا للمحللين الستة الذين يتابعون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 6.9% فقط، وهو أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

مع هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للاهتمام أن يتم تداول FiscalNote Holdings بسعر ربح/خسارة مشابه إلى حد ما مقارنة بالصناعة. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بأن الشركة قادرة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

ما الذي يمكننا تعلمه من الربح والخسارة الخاص بشركة FiscalNote Holdings؟

مع انخفاض سعر سهمها إلى الهاوية، يبدو أن سعر الربح والخسارة لشركة FiscalNote Holdings يتماشى مع بقية صناعة الخدمات المهنية. في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

كشفت توقعات المحللين لشركة FiscalNote Holdings أن توقعات الإيرادات المتفوقة لا تعطي دفعة لسعر الربح والخسارة الذي كنا نتوقعه. قد تكون هناك بعض المخاطر التي يسعرها السوق، مما يمنع نسبة السعر إلى الربح من مطابقة التوقعات الإيجابية. ومع ذلك، إذا وافقت على توقعات المحللين، فقد تتمكن من شراء السهم بسعر جذاب.

وماذا عن المخاطر الأخرى؟ تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا علامتين تحذيريتين لـ FiscalNote Holdings (واحدة منهما مثيرة للقلق!) يجب أن تعرفهما.

إذا كانت الشركات التي حققت نموًا قويًا في الأرباح السابقة هي الأفضل لك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى ذات النمو القوي في الأرباح ونسب السعر إلى الربح المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.