انخفض سعر سهم شركة Guardion Health Sciences, Inc. ( NASDAQ:GHSI ) بنسبة 39% خلال الأيام الثلاثين الماضية، مما أدى إلى تراجع السهم عن معظم المكاسب التي حققها مؤخرًا. وإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، فحتى بعد هذا الشهر السيئ، ارتفع السهم بنسبة 45% في العام الماضي.

ورغم أن سعرها انخفض بشكل كبير، فما زال من غير المبالغ فيه أن نقول إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Guardion Health Sciences (أو "P/S") البالغة 1.1x في الوقت الحالي تبدو "في منتصف الطريق" مقارنة بقطاع المنتجات الشخصية في الولايات المتحدة، حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات المتوسطة حوالي 1.6x. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى المبيعات.

كيف كان أداء شركة Guardion Health Sciences

مع نمو الإيرادات القوي للغاية في الآونة الأخيرة، كان أداء Guardion Health Sciences جيدًا للغاية. ربما تتوقع السوق أن يتباطأ أداء الإيرادات في المستقبل، وهو ما منع نسبة السعر إلى المبيعات من الارتفاع. إذا كنت تحب الشركة، فربما تأمل ألا يكون هذا هو الحال حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم في حين أنها ليست في صالحك تمامًا.

على الرغم من عدم وجود تقديرات تحليلية متاحة لشركة Guardion Health Sciences، يمكنك إلقاء نظرة على هذا التصور المجاني الغني بالبيانات لمعرفة أداء الشركة من حيث الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي.

هل من المتوقع أن تشهد شركة Guardion Health Sciences نموًا في الإيرادات؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Guardion Health Sciences ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا معتدلاً فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها متوافقًا مع الصناعة.

وبالنظر إلى الماضي، فقد حقق العام الماضي زيادة استثنائية بلغت 120% في إيرادات الشركة. كما شهدت الفترة الممتدة لثلاث سنوات الأخيرة ارتفاعًا مذهلاً في الإيرادات بشكل عام، بمساعدة أدائها المذهل على المدى القصير. لذا يمكننا أن نبدأ بتأكيد أن الشركة قامت بعمل هائل في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

وبمقارنة مسار الإيرادات متوسط الأمد الأخير مع توقعات النمو السنوي للصناعة البالغة 4.6%، نجد أن القطاع أصبح أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

وبناءً على هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للاهتمام أن شركة Guardion Health Sciences تتداول عند نسبة سعر إلى مبيعات مماثلة إلى حد ما مقارنة بالصناعة. وربما لا يقتنع معظم المستثمرين بقدرة الشركة على الحفاظ على معدلات النمو الأخيرة.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من برنامج P/S الخاص بشركة Guardion Health Sciences؟

لقد أدى انخفاض سعر سهم Guardion Health Sciences إلى إعادة نسبة السعر إلى المبيعات إلى نفس المنطقة التي وصلت إليها بقية الصناعة. ونستطيع أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات لا تكمن في المقام الأول كأداة تقييم بل في قياس معنويات المستثمرين الحالية وتوقعاتهم المستقبلية.

لقد توصلنا إلى أن شركة Guardion Health Sciences تتداول حاليًا عند نسبة سعر إلى مبيعات أقل من المتوقع نظرًا لأن نموها الأخير على مدى السنوات الثلاث الماضية كان أعلى من توقعات الصناعة الأوسع. قد تكون هناك بعض التهديدات غير الملحوظة للإيرادات والتي تمنع نسبة السعر إلى المبيعات من مطابقة هذا الأداء الإيجابي. ويبدو أن البعض يتوقعون بالفعل عدم استقرار الإيرادات، لأن استمرار هذه الظروف المتوسطة الأجل الأخيرة من شأنه أن يوفر عادةً دفعة لسعر السهم.

ينبغي عليك أن تفكر دائمًا في المخاطر.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Guardion Health Sciences ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.