أصبحت شركة Constellation Energy (CEG) تحت رادار المستثمرين بعد تأمين قرض فيدرالي بقيمة مليار دولار لإعادة تشغيل مفاعلها في Three Mile Island، بدعم من اتفاقية شراء الطاقة لمدة 20 عامًا مع Microsoft.

وقد ساعدت هذه التحركات، إلى جانب إعادة تشغيل جزيرة ثري مايل وسلسلة من عقود مراكز البيانات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي، في تغذية زخم قوي، مع ارتفاع سعر السهم بشكل حاد حتى الآن هذا العام بينما ظلت عائدات المساهمين الإجمالية لمدة ثلاث سنوات استثنائية.

إذا كان ارتفاع أسهم Constellation يجعلك تفكر في ما قد يستفيد من الرياح المواتية المماثلة، فمن الجدير استكشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية كطريقة لاكتشاف المزيد من الفرص تحت الرادار.

مع ارتفاع أسهم الشركة بالفعل بأكثر من 50 في المائة حتى الآن هذا العام وتداولها بشكل متواضع أقل من أهداف المحللين على الرغم من القسط الجوهري الضخم، فهل لا تزال Constellation نقطة دخول ذكية، أم أن السوق قد حددت الأسعار بالفعل لسنوات من النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي؟

الرواية الأكثر شعبية: 8.7% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Constellation Energy آخر مرة عند 368.62 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية بالقرب من 404 دولارًا، تتوقف القصة على مدى متانة اقتصاديات الطاقة الجديدة الخاصة بها حقًا.

وتوفر الاستثمارات الاستراتيجية والتقدم المحرز في إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية (مركز كرين للطاقة النظيفة)، والترقيات (900 ميجاوات في الهندسة)، وعمليات الدمج والاستحواذ الانتقائية (الاستحواذ على كالباين) طرقًا واضحة لإضافات كبيرة للقدرة والتآزر التشغيلي، وتعزيز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتدفق النقدي الحر على المدى المتوسط إلى الطويل.

هل ترغب في معرفة نوع النمو البطيء في الإيرادات، وزيادة هامش الربح، ومضاعفات أرباح الأقساط المضمنة في هذه التوقعات؟ قد تفاجئك الافتراضات الأساسية.

النتيجة: القيمة العادلة 403.77 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التكاليف التنظيمية المطولة على الأصول النووية القديمة، أو التأخير في إبرام صفقات مراكز البيانات الكبرى، قد تشكل تحديًا سريعًا لافتراضات تقييم الأقساط الحالية.

زاوية أخرى للتقييم

يرسم نموذجنا لتدفقات التدفقات النقدية المخصومة (DCF) صورةً أكثر جرأة، إذ يشير إلى أن سهم كونستليشن يُتداول بأقل من قيمته العادلة البالغة حوالي 492 دولارًا أمريكيًا للسهم بنحو 25%. وهذا خصمٌ أكبر بكثير من التقديرات السابقة البالغة 8.7%. ما هي التوقعات التي تثق بها عند عودة التقلبات؟

قم ببناء سرد طاقة كوكبتك الخاصة

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف، أو تريد فقط التعمق في التفاصيل بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق: افعل ذلك بطريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Constellation Energy هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل أنت مستعد لخطوتك الاستثمارية القادمة؟

لا تترك رأس مالك ثابتًا عندما يمكنك اكتشاف الموجة التالية من الفرص باستخدام أفكار الأسهم المستهدفة من Simply Wall St Screener.

• استحوذ على العديد من المستثمرين المحتملين في وقت مبكر من خلال مسح هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3574 سهمًا والتي تتمتع ببيانات مالية قوية تجمع بين أسعار الأسهم الصغيرة وقوة الميزانية العمومية الحقيقية وتحسين الأساسيات.
• استغل اتجاهات التكنولوجيا القوية من خلال التركيز على أسهم الذكاء الاصطناعي الستة والعشرين هذه التي تقع في قلب تبني الذكاء الاصطناعي عبر البرامج والبنية الأساسية والأجهزة التمكينية.
• حدد فرص القيمة المحتملة اليوم من خلال استهداف هذه الأسهم الـ 913 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية حيث قد تساهم قوة التدفق النقدي وتشاؤم السوق في تسعير غير عادي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.