أنا عادةً مستثمر طويل الأجل. هذا يناسب طبيعتي وميولي وشخصيتي. عادةً ما تكون الصفقات قصيرة الأجل التي أقوم بها من حين لآخر مرتبطة بالتحكيم. هذا لا يعني أنني لا أعرف شيئًا عن التداول.

قبل سنوات عديدة، تحدثتُ مع أحد أعظم المتداولين في المئة عام الماضية. قال إنه عند دراسة الأسواق، إذا كان هناك شيء يُمكن اختباره، فلا بد من اختباره. ومنذ ذلك الحين، اختبرت آلاف الأفكار والمفاهيم المختلفة، وما ظننتُه في البداية اكتشافاتٍ عظيمة، بما في ذلك عشرات المؤشرات الفنية.

لقد قرأتُ آلاف الاختبارات والدراسات الأخرى التي أجراها متداولون وأساتذة وطلاب في الأسواق. وأجريتُ محادثاتٍ لا تُحصى مع مستثمري القيمة، ومتداولي المراجحة، ومتداولي القاعات، والمتداولين الكميين، ومستثمري شركات الأسهم الخاصة، والمحللين الأساسيين، والفنيين، ومتداولي الفروقات، والمضاربين، وغيرهم.

بعد الحديث والقراءة وتحليل الأرقام، أستطيع أن أقول لكم إن سر نجاح التداول ليس كما تظنون. إنه ليس نمطًا سحريًا. إنه ليس استراتيجية خيارات سرية للغاية لـ 1% من المتداولين. إنه ليس الخوارزمية المثالية. إنه ليس بالتأكيد معدل ربح مرتفع. في الواقع، من المرجح أن يؤدي معدل ربح مرتفع مع متوسط أرباح صغير إلى وظيفة نادل في مطعم أبل بيز أكثر من كونه ظهورًا في برنامج "أنماط حياة الأغنياء والمحظوظين".

كيف يتعامل مات مالي مع قوى السوق المتغيرة - بث مباشر يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

تُشكّل التوترات الجيوسياسية، وانقطاعات الطاقة، والتضخم ديناميكيات سوقية جديدة. انضموا إلى مات مالي يوم الأربعاء الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمعرفة كيفية تمركزه في مواجهة هذه القوى مع اقتراب شهر يوليو. سيشارك مات كيفية تداوله في ظل التقلبات الحالية، والقطاعات التي يُركز عليها، وخيارات التداول الفعلية التي يستهدفها للاستفادة من هذه البيئة الاقتصادية الكلية المتطورة. احجزوا مكانكم الآن - هذه فرصتكم للتداول مع خبير مخضرم في وول ستريت.

تحديد حجم رهاناتك وتعلم كيفية تحمل الخسائر الصغيرة

كان إيفريت كليب أحد أفضل المتداولين في تاريخ بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT). ولُقّب بـ"بيب روث بورصة شيكاغو للتجارة". خلال مسيرته المهنية، أشرف على ريتشارد دينيس، وويليام إيكهاردت، ومارك سبيتزنغل، ومئات المتداولين في بورصة شيكاغو للتجارة. كان حريصًا على تقبّل الخسائر الصغيرة وتجنب الخسائر الكبيرة التي قد تُدمّر حسابًا أو تُنهي مسيرة مهنية ناجحة.

حقق بول تيودور جونز نجاحًا باهرًا خلال مسيرته المهنية، وقد أكد مرارًا أن سرّ جني المال الوفير لا يكمن في اللعب الهجومي، بل في اللعب الدفاعي وتحمل الخسائر الصغيرة. ستُحقق الانتصارات تلقائيًا إذا وضعت الدفاع في المقام الأول.

درب تشارلز ب. ديفرانشيسكا مئات المتداولين الناجحين في بورصة شيكاغو التجارية. وعلّمهم أن التداول لا يعني التنبؤ بالمستقبل، بل إدارة الحاضر، وتقليص الخسائر مبكرًا، والسماح للرابحين بالهروب. كان يؤمن بأن الخطأ الحقيقي الوحيد الذي قد يرتكبه المتداول هو السماح لخسارة صغيرة أن تتحول إلى خسارة كبيرة.

توفي تشارلي د. في سن مبكرة، ولكنه لم يكتفِ بإثراء نفسه، بل ساعد العديد من المتداولين الشباب على النجاح والازدهار خلال مسيرته المهنية. إذا لم تقرأ كتاب "تشارلي د.، قصة تاجر السندات الأسطوري" لويليام فالون، فاطلبه الآن من أمازون. ستشكرني.

لو ادّعى أحدهم أن إد سيكوتا كان أفضل متداول على الإطلاق، لأجد صعوبة في مجادلته. لقد جنى ثروة طائلة، وكان نظامه بأكمله مبنيًا على تقليل الخسائر بسرعة والسماح للرابحين بالفوز.

قد يبدو هذا مبتذلاً، لكنه يشبه إلى حد كبير "اشترِ بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع". من السهل جدًا قوله، لكن من الصعب جدًا تطبيقه.

أُجريت مقابلة مع إد في كتاب "سحرة التداول" الأصلي لجاك شواغر، وكذلك بول تيودور جونز ومتداولون آخرون حققوا نجاحًا باهرًا. يمكنك الحصول عليه من أمازون، وسأُصاب بالصدمة إن لم تجد نسخة منه في مكتبتك المحلية.

حقق ستانلي دراكنميلر مليارات الدولارات في الأسواق المالية. وهو من رواد التداول الحقيقيين. اشتهر ببعض صفقاته الأسطورية، لكنه شدد مرارًا وتكرارًا على ضرورة تحمل الخسائر بسرعة عندما يتعارض موقفك مع أهدافك.

لم يتمكن من كسب 30% سنويًا لمدة 30 عامًا دون سنوات هبوط لأنه قضى الكثير من الوقت على أمل أن تعود التجارة إلى نقطة البداية.

حقق برنامج CANSLIM لويليام أونيل نجاحًا باهرًا، إذ لم يسمح لأي سهم بالانخفاض المفاجئ في قيمته، بل استخدم أوامر إيقاف بنسبة 7% في كل صفقة.

رغم أن هذا لم يُفلح في إدارة صناديق الاستثمار المشتركة، إلا أن أونيل وشركته "كانسليم" حققا أرباحًا طائلة للعديد من المستثمرين الأفراد. فقد ربح مليارات الدولارات من خلال تمسكه بالقرارات الصحيحة، والسماح لعوامل أساسية قوية بدفع السهم إلى الارتفاع، والانسحاب بسرعة من السوق عندما كان مخطئًا.

بصفتنا متداولين ومستثمرين أفرادًا، لا نتمتع برفاهية وجود فريق بحثي أو مكاتب تداول. مع ذلك، نتمتع برفاهية الاستقلالية، وعدم الاضطرار للخضوع لأي جهة.

إنشاء نظام ليس صعبًا. لا يهم إن كنت ترغب في استخدام نقاط دخول تعتمد على الاتجاه أو تعتمد على الارتداد.

من المهم أن يكون لديك نهج يمثل المزيج الصحيح من الاحتمالات والمكافآت، وأن يكون له قواعد يمكنك اتباعها.

من المهم أن تفهم النظام.

لا يمكننا جميعًا أن نكون مثل جيم سيمونز وسوف نفلس إذا حاولنا ذلك.

أنا متأكد تمامًا من أنك تستطيع كسب المال باستخدام شيء بسيط مثل مزيج من Williams %R أو RSI إلى جانب متوسط متحرك قصير الأجل، ما لم تكن تأمل وتحلم كثيرًا باستعادة الخسائر من المراكز وتمسك بها لفترة طويلة بعد أن كان يجب عليك إغلاق الصفقة.

إذا كنت ترغب في تحقيق الربح كمتداول، فتعلم تحمل الخسائر الصغيرة بسرعة ودون ألم. وإلا، فستتكبد حتماً خسائر كبيرة في مرحلة ما، مما يُخرجك من اللعبة.

المحتوى التحريري الذي يقدمه خبراؤنا المساهمون يهدف إلى توفير معلومات عامة، وليس نصائح استثمارية فردية. يعرض المحررون/المساهمون آراءهم واستراتيجياتهم الشخصية، والتي لا توافق عليها بنزينجا صراحةً أو ضمناً.

الصورة: Shutterstock