لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم The Hain Celestial Group, Inc. ( NASDAQ:HAIN ) بنسبة 29% في الأيام الثلاثين الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد الألم الأخير. يكمل الانخفاض الأخير اثني عشر شهرًا كارثية للمساهمين، الذين يجلسون على خسارة بنسبة 61% خلال تلك الفترة.

بعد الانخفاض الحاد في الأسعار، عندما تجاوزت نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") في ما يقرب من نصف الشركات العاملة في صناعة الأغذية في الولايات المتحدة 0.8x، قد تفكر في Hain Celestial Group كسهم مغرٍ للتحقق منه بنسبة السعر إلى المبيعات البالغة 0.2x. ومع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لانخفاض نسبة السعر إلى المبيعات.

كيف يبدو الأداء الأخير لمجموعة Hain Celestial Group؟

لم يكن أداء مجموعة هاين سيليستيال جيدًا مؤخرًا حيث لا تقارن إيراداتها المتراجعة بالشركات الأخرى التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. ربما يظل ربح السهم منخفضًا حيث يعتقد المستثمرون أن احتمالات نمو الإيرادات القوي ليست في الأفق. إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يجد المساهمون الحاليون صعوبة في الشعور بالحماس بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول Hain Celestial Group .

ماذا تخبرنا مقاييس نمو الإيرادات عن انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات؟

الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه براحة حقيقية عندما ترى نسبة P/S منخفضة مثل تلك الخاصة بمجموعة Hain Celestial Group هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح للتخلف عن الصناعة.

وبالنظر إلى الماضي، فقد شهد العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 6.7% في إيرادات الشركة. ونتيجة لهذا، انخفضت الإيرادات من السنوات الثلاث الماضية أيضًا بنسبة 11% بشكل عام. لذا، من المؤسف أننا يجب أن نعترف بأن الشركة لم تقم بعمل رائع في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

بالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 1.0% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقًا للمحللين الحادي عشر الذين يتابعون الشركة. ومع توقع تحقيق الصناعة نموًا بنسبة 2.5% سنويًا، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة إيرادات مماثلة.

مع الأخذ في الاعتبار هذا، نجد أنه من المثير للاهتمام أن ربحية السهم/المبيعات لشركة Hain Celestial Group متأخرة عن نظيراتها في الصناعة. قد يكون السبب هو أن معظم المستثمرين غير مقتنعين بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

النقطة الرئيسية

إن التحركات الجنوبية التي شهدتها أسهم مجموعة هاين سيليستيال تعني أن نسبة السعر إلى المبيعات أصبحت الآن عند مستوى منخفض للغاية. وعادة ما نحذر من المبالغة في قراءة نسب السعر إلى المبيعات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، رغم أنها قد تكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق بشأن الشركة.

لقد كشف فحصنا لـ Hain Celestial Group أن نسبة السعر إلى المبيعات لا تزال منخفضة على الرغم من توقعات المحللين بنمو الإيرادات بما يتوافق مع الصناعة الأوسع. عندما نرى نموًا في الإيرادات في منتصف الطريق مثل هذا، نفترض أن المخاطر المحتملة هي التي تضع الضغط على نسبة السعر إلى المبيعات. ومع ذلك، إذا كنت تتفق مع توقعات المحللين، فقد تتمكن من شراء السهم بسعر جذاب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا التعرف على علامة التحذير هذه التي اكتشفناها مع Hain Celestial Group .

إذا كانت الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح السابقة هي ما تبحث عنه ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربح منخفضة.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.