يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
الأنماط الخفية التي لا يراها 99% من المتداولين
أدوبي سيستمز +1.71%
أدوبي سيستمز ADBE | 356.43 | +1.71% |
لقد أمضيت مسيرتي المهنية التي امتدت لأكثر من 30 عامًا في اكتشاف بعض الأنماط الأكثر غموضًا وربحية في العالم.
الآن، ربما سمعت هذا المصطلح من قبل - أو حتى حاولت تجربة أنماط التداول بنفسك.
لكن يبدو أن كل متداول تقريبًا أقابله يشعر بالارتباك بعض الشيء بشأن ما تعنيه تجارة الأنماط حقًا.
ربما تكون اللعبة مختلفة تمامًا عما اعتدت عليه، وأكثر ربحية بكثير.
اليوم، أريد أن أخبركم المزيد عن عملي. إليكم ما هو تداول الأنماط، وتداول الأنماط المفضل لديّ هذا الصيف.
ماذا أقصد عندما أقول "تداول الأنماط"
عندما يسمع معظم الناس أنني متداول أنماط، فإنهم عادة ما يفكرون في أنماط الرسم البياني - تلك التي تحمل أسماء غريبة تذكرك بأشياء في العالم الحقيقي.
مثل "الكأس والمقبض"، الذي يشير عادة إلى استمرار الاتجاه الصعودي.
أو "الرأس والكتفين". ثلاث قمم حادة، عادةً ما تكون القمة الوسطى أعلى من القمم السابقة واللاحقة. قد يشير هذا النمط إلى اتجاه هبوطي هابط.
أو "العلم". على شكل مستطيل مائل، يُشير العلم إلى انعكاس الاتجاه الحالي عند اختراق السهم الاتجاه المعاكس لخطوط الاتجاه.
لا أقصد أن أبدو مُستخفًا؛ فهذه الأنماط ليست عديمة الفائدة. يمكنها مساعدتك في التنبؤ بسلوك سهم معين في وقت معين. مع التأكيد على كلمة "مساعدة".
كما هو الحال مع أي مؤشر، لا يمكنك تداول هذه الأنماط فورًا. فهي تعمل بشكل أفضل كأداة إضافية لتأكيد إعداد مربح محتمل.
لكن هذا هو الشيء ... أنا أتاجر بالأنماط لأنني أعتقد أنها تمنحني ميزة في الأسواق.
يلاحظ ملايين المتداولين حول العالم هذه الأنماط البيانية يوميًا. لا تحتاج إلى منصة بلومبرغ أو برنامج رسم بياني باهظ الثمن لرؤيتها.
يمكن لأي شخص أن يذهب إلى Yahoo Finance، ويفتح مخططًا للأسهم، ويرصد "مثلثًا صاعدًا" أو "قاعًا مستديرًا"، ثم يقوم بالتحرك.
هذا ليس ما أسميه الحافة.
لذا أريد أن أكون واضحًا: عندما أتحدث عن كوني متداول أنماط، فأنا أتحدث عن أنماط التداول التي لا يستطيع أي شخص آخر رؤيتها.
الأنماط موجودة في جميع مناحي الحياة. أين وكيف ينام الناس، يقودون سياراتهم، يأكلون، يدخرون، ينفقون - ويستثمرون - هناك نمط وراء كل ذلك.
وعندما يتعلق الأمر بالتداول، فأنا لا أتحدث عن الأنماط الموسمية العامة التي يعرفها الجميع، مثل "بيع في مايو" و"ابتعد" . أنا أتحدث عن الأنماط التي تحدث في أفضل 370 سهمًا في السوق يوميًا أثناء فتح الأسواق.
لا نعلم سبب حدوث هذه الأنماط. كل ما نعرفه هو أنها تتكرر سنويًا بنسبة 90%، وأنها قد تكون مربحة للغاية. ولكن لفهم الطريقة الصحيحة لتداولها، عليك معرفة أيها تتداول.
خمسة أنماط أساسية للتداول
هناك خمسة أنماط أساسية للتحليل أستخدمها لتحديد الأوراق المالية المناسبة للتداول:
- موسمي
- اتجاه
- معارض
- التقلب
- إحصائي
الأول هو ما أريد استكشافه اليوم. مع أن طريقتي في رصد هذا النوع ومسحه قد تكون معقدة، إلا أن النمط نفسه سهل الفهم. ويبدأ بفهم التحليل الموسمي.
بالنسبة لي، التحليل الموسمي هو عملية بحث في أنماط أسعار الأوراق المالية لتحديد سلوكيات متسقة ومتكررة وقابلة للتنبؤ على مدار فترة زمنية. عندما أقول "موسمي"، فأنا لا أقصد فترة العودة إلى المدارس أو موسم الضرائب. كما أنني لا أتحدث عن العطلات أو المواسم الفعلية، مثل الخريف أو الربيع، على الرغم من وجود أنماط مربحة (سنستكشفها لاحقًا).
ما أبحث عنه في الأساس هو أفضل يوم لشراء وبيع أسهم معينة.
ولكي أفعل ذلك، هناك ثلاثة أسئلة أسعى للإجابة عليها واستخدمتها لسنوات عديدة في تداولاتي:
- هل هناك أسهم محددة أو صناديق متداولة في البورصة (ETFs) لها أنماط أسعار متكررة؟
- هل هناك أوراق مالية يتم تداولها بطريقة معينة كل عام - بغض النظر عن الوقت من السنة؟
- هل يتم تداول الأوراق المالية بسعر أعلى أو أقل خلال نطاقات زمنية محددة أو أيام تداول مرقمة؟
للحصول على أفضل النتائج، أراجع بيانات السنوات العشر الماضية المتعلقة بتلك الأوراق المالية لمعرفة نسب النجاح (كنسبة مئوية). كما أراجع متوسط حركة السعر لكل ورقة مالية لاحظت فيها نمطًا متكررًا.
ما اكتشفته على مدار سنوات طويلة من البحث هو أن هناك أوراقًا مالية تُتداول وفق نمط سعري ثابت، أعلى أو أقل، في أوقات مختلفة من السنة، وفي أوقات متعددة على مدار العام. وقبل أن تُوجد عمليات المسح فعليًا، كنتُ أستخدم هذه الأنماط وأُدرجها بيانيًا على أداة تقويم بسيطة - تقويم المال.
تقويم المال هو برنامجي الخاص الذي أستخدمه لاكتشاف الأنماط الموسمية - وهي تحركات الأسعار المتكررة على مدى فترات زمنية محددة. يفحص البرنامج ملايين نقاط البيانات للعثور على الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة التي ارتفعت أو انخفضت من تاريخ البداية (سعر الافتتاح في تاريخ معين) إلى تاريخ النهاية (سعر الإغلاق في تاريخ لاحق).
في البداية، كنت أضيف يدويًا الأسهم التي أجدها بأفضل تواريخ البيع والشراء إلى التقويم. أما الآن، فأصبح لديّ ذكاء اصطناعي مدمج يمسح ويضيف ويُعدّل باستمرار أفضل أيام البيع والشراء.
للاطلاع على قائمة الأسهم المؤهلة ذات الأنماط الصعودية أو الهبوطية، يكفي النقر على يوم معين. عندها، يمكنني رؤية جميع الأسهم المحددة في تقويم المال، بالإضافة إلى تواريخ البدء والانتهاء.
وهنا مثال.
ظهرت شركة Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE )، عملاق البرمجيات الذي يعتبر رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤخراً في تقويم الأموال الخاص بي.
لأن أسهم ADBE ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية بمعدل 49.96 دولارًا سنويًا على مدى فترة زمنية مدتها 58 يومًا، بين نهاية شهر مايو وأواخر شهر أغسطس:
وهذا يعني أن أسهم ADBE ارتفعت، كل عام، بين 27 مايو و18 أغسطس، لمدة عقد كامل.
هل تعتقد أن هذا سيحدث مرة أخرى هذا العام؟ وفقًا لتقويم المال، من المرجح جدًا حدوث ذلك.
والأفضل من ذلك؟ يُقدّم تقويم أموالي العشرات، بل المئات، من هذه الأنماط يوميًا.
لذا، في حين أنه من الصحيح أنك لا تستطيع التنبؤ بسوق الأسهم نفسها، يمكنك تحديد المكان الذي قد يتحرك إليه السهم أو صندوق التداول في البورصة (ETF) غدًا، أو الأسبوع المقبل، أو الشهر المقبل، وما بعد ذلك، كما أظهرت لك للتو باستخدام تقويم الأموال.
وترقبوا المزيد - فهذا ليس آخر ما ستسمعونه عن تقويم المال.
صفقة "تذكرة اليانصيب" لمات مالي تحقق نجاحًا كبيرًا
وصفها مات مالي بأنها رهان مضاربة صغير عند دخوله السوق. ثم استخدم استراتيجية الخروج الثلاثية لتثبيت الأرباح بشكل منهجي مع ارتفاعها. يبيع معظم المتداولين السهم مبكرًا جدًا أو يحتفظون به لفترة طويلة جدًا.
انضم إلى الدائرة الداخلية لـ مات هنا - 7 أيام مجانية
المحتوى التحريري الذي يقدمه خبراؤنا المساهمون يهدف إلى توفير معلومات عامة، وليس نصائح استثمارية فردية. يعرض المحررون/المساهمون آراءهم واستراتيجياتهم الشخصية، والتي لا توافق عليها بنزينجا صراحةً أو ضمناً.
الصورة: Shutterstock
