قد تعتقد أنه مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.2x Doma Holdings Inc. ( NYSE:DOMA ) هو سهم يستحق التدقيق فيه، نظرًا لأنه ما يقرب من نصف جميع الشركات العقارية في لدى الولايات المتحدة نسب ربح/خسارة أكبر من 1.6x وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 10x ليست خارجة عن المألوف. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Doma Holdings

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Doma Holdings؟

لم تكن Doma Holdings تسير على ما يرام في الآونة الأخيرة، حيث إن انخفاض إيراداتها مقارنة بالشركات الأخرى، التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار ضعف أداء الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى كبح نسبة السعر إلى الربح. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن يواجه المساهمون الحاليون صعوبة في التحمس للاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة توقعات المحللين في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Doma Holdings .

ما هي مقاييس نمو الإيرادات التي تخبرنا عن انخفاض سعر الربح/الخسارة؟

ومن أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة Doma Holdings إلى تحقيق نمو بطيء يتخلف عن الصناعة.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 26٪ في صافي أرباح الشركة. وهذا يعني أنها شهدت أيضًا انخفاضًا في الإيرادات على المدى الطويل، حيث انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 13٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. وبناءً على ذلك، كان من الممكن أن يشعر المساهمون بالتشاؤم بشأن معدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات، حيث ستتقلص بنسبة 0.7% خلال العام المقبل وفقًا للمحلل الوحيد الذي يتابع الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع الصناعة الأوسع بنسبة 9.9%، وهو ما يرسم صورة سيئة.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نجد أنه من المثير للاهتمام أن أرباح/خسارة Doma Holdings تتطابق بشكل وثيق مع نظيراتها في الصناعة. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن سعر الربح والخسارة قد وصل إلى الحد الأدنى مع انعكاس الإيرادات. وحتى مجرد الحفاظ على هذه الأسعار قد يكون من الصعب تحقيقه لأن التوقعات الضعيفة تؤثر على الأسهم.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

من الواضح أن شركة Doma Holdings تحافظ على انخفاض سعر الربحية (P/S) بسبب ضعف توقعاتها لانخفاض الإيرادات، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسين الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. وما لم تتحسن هذه الظروف، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز لسعر السهم حول هذه المستويات.

ومع ذلك، انتبه إلى أن شركة Doma Holdings تظهر 6 علامات تحذيرية في تحليلنا الاستثماري، ومن المحتمل أن تكون اثنتين منها خطيرتين.

إذا لم تكن متأكدًا من قوة أعمال Doma Holdings ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.