قد تعتقد أنه مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.5x فإن شركة Qilian International Holding Group Limited ( Qilian International Holding Group Limited(QLI.US) ) هي بالتأكيد سهم يستحق التدقيق فيه، حيث ترى ما يقرب من نصف جميع شركات الأدوية في الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أكبر من 2.9x، وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 14x ليست خارجة عن المألوف. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط لأنه قد يكون هناك تفسير لكونه محدودًا للغاية.

Qilian International Holding Group Limited(QLI.US)

Qilian International Holding Group Limited(QLI.US)

كيف يبدو الأداء الأخير لمجموعة كيليان الدولية القابضة؟

على سبيل المثال، يجب أن يكون تراجع إيرادات مجموعة كيليان الدولية القابضة في الآونة الأخيرة بمثابة مادة للتفكير. ربما يتوقع الكثيرون أن يستمر أداء الإيرادات المخيب للآمال أو يتسارع، مما أدى إلى قمع الربح والخسارة. إذا كنت تحب الشركة، فسوف تأمل ألا يكون الأمر كذلك حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تكون هذه هي الحالة المفضلة لديك.

هل تريد الصورة الكاملة عن الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي للشركة؟ إذًا سيساعدك Qilian International Holding Group Limited(QLI.US) على تسليط الضوء على أدائها التاريخي.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المنخفضة؟

المرة الوحيدة التي ستشعر فيها بالارتياح حقًا عندما ترى الربح والخسارة مكتئبًا مثل مجموعة Qilian International Holding Group، هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه إلى التخلف عن الصناعة بالتأكيد.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 28٪ في صافي أرباح الشركة. السنوات الثلاث الماضية لا تبدو جيدة أيضًا حيث قلصت الشركة إيراداتها بنسبة 7.1٪ إجمالاً. وبناءً على ذلك، كان من الممكن أن يشعر المساهمون بالتشاؤم بشأن معدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وعلى النقيض من الشركة، من المتوقع أن تنمو بقية الصناعة بنسبة 17٪ خلال العام المقبل، وهو ما يضع انخفاض إيرادات الشركة الأخير على المدى المتوسط في منظوره الصحيح.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، نحن نتفهم سبب انخفاض سعر الربحية لمجموعة Qilian International Holding Group عن معظم أقرانها في الصناعة. ومع ذلك، نعتقد أنه من غير المرجح أن يؤدي تقلص الإيرادات إلى استقرار سعر الربحية على المدى الطويل، الأمر الذي قد يؤدي إلى خيبة أمل المساهمين في المستقبل. حتى مجرد الحفاظ على هذه الأسعار قد يكون من الصعب تحقيقه لأن اتجاهات الإيرادات الأخيرة تؤثر بالفعل على الأسهم.

خلاصة القول بشأن الربح والخسارة لمجموعة كيليان الدولية القابضة

في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

ليس من المستغرب أن تحافظ مجموعة Qilian International Holding Group على انخفاض سعر الربح والخسارة على خلفية انخفاض إيراداتها على المدى المتوسط. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسين الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. ونظراً للظروف الحالية، يبدو من غير المرجح أن يشهد سعر السهم أي حركة كبيرة في أي من الاتجاهين في المستقبل القريب إذا استمرت اتجاهات الإيرادات الأخيرة على المدى المتوسط.

وماذا عن المخاطر الأخرى؟ تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا Qilian International Holding Group Limited(QLI.US) (منها 2 مثيرة للقلق بعض الشيء!) يجب أن تعرفها.

إذا كانت الشركات التي حققت نموًا قويًا في الأرباح السابقة هي الأفضل لك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى ذات النمو القوي في الأرباح ونسب السعر إلى الربح المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.