مع نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") البالغة 37.6x قد ترسل شركة Hologic, Inc. ( NASDAQ:HOLX ) إشارات هبوطية للغاية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع الشركات في الولايات المتحدة لديها نسب السعر إلى الربحية التي تقل عن 16x وحتى نسبة السعر إلى الربحية أقل من 9x ليست غير عادية. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى الربحية المرتفعة للغاية.

ومع تراجع الأرباح أكثر من السوق في الآونة الأخيرة، كانت شركة Hologic بطيئة للغاية. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربحية مرتفعة لأن المستثمرين يعتقدون أن الشركة سوف تغير الأمور بالكامل وتتسارع متجاوزة معظم الشركات الأخرى في السوق. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين للغاية بشأن جدوى سعر السهم.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Hologic

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Hologic .

ما هي مقاييس النمو التي تخبرنا عن ارتفاع السعر إلى الربحية؟

ستكون نسبة السعر إلى الربحية لشركة Hologic نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا قويًا للغاية، والأهم من ذلك، أن تحقق أداءً أفضل بكثير من السوق.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 64٪ في صافي أرباح الشركة. وهذا يعني أنها شهدت أيضًا انخفاضًا في الأرباح على المدى الطويل حيث انخفض إجمالي ربحية السهم بنسبة 55٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. لذا، لسوء الحظ، علينا أن نعترف بأن الشركة لم تقم بعمل رائع في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الذين يغطون الشركة إلى أن الأرباح يجب أن تنمو بنسبة 28٪ سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع توقع أن يحقق السوق 13% فقط سنويًا، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة أرباح أقوى.

في ضوء ذلك، من المفهوم أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة Hologic تتفوق على غالبية الشركات الأخرى. من الواضح أن المساهمين ليسوا حريصين على التخلص من شيء يحتمل أن يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

إن استخدام نسبة السعر إلى الأرباح وحدها لتحديد ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، ومع ذلك يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.

كما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين في Hologic أن توقعات أرباحها المتفوقة تساهم في ارتفاع نسبة الربحية إلى الربحية. في هذه المرحلة يشعر المستثمرون أن احتمال تدهور الأرباح ليس كبيرا بما يكفي لتبرير انخفاض نسبة السعر إلى الربح. ومن الصعب أن نرى سعر السهم ينخفض بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها قبل الاستثمار وقد اكتشفنا 3 علامات تحذيرية لشركة Hologic يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Hologic ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.