من الجيد أن نرى سعر سهم Gilat Satellite Networks Ltd. ( Gilat Satellite Networks Ltd.(GILT.US) ) يرتفع بنسبة 13% خلال أسبوع. لكن هذا لا يغير حقيقة أن العوائد على مدى السنوات الثلاث الماضية كانت أقل من مرضية. الحقيقة هي أن سعر السهم انخفض بنسبة 38% خلال ثلاث سنوات، وهذا العائد، عزيزي القارئ، أقل مما يمكن أن تحصل عليه من الاستثمار السلبي في صندوق مؤشر.

وفي ملاحظة أكثر تشجيعًا، أضافت الشركة 36 مليون دولار أمريكي إلى قيمتها السوقية في الأيام السبعة الماضية فقط، لذلك دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا تحديد سبب خسارة المساهمين لمدة ثلاث سنوات.

Gilat Satellite Networks Ltd.(GILT.US)

ليس هناك من ينكر أن الأسواق تتسم بالكفاءة في بعض الأحيان، ولكن الأسعار لا تعكس دائما الأداء الأساسي للأعمال. إحدى الطرق لدراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت هي النظر إلى التفاعل بين سعر سهم الشركة وأرباح السهم (EPS).

أصبحت شركة جيلات للشبكات الفضائية مربحة خلال السنوات الخمس الماضية. يعتبر ذلك أمرًا إيجابيًا بشكل عام، لذلك نتفاجأ برؤية سعر السهم منخفضًا. لذا، نظرًا لانخفاض سعر السهم، فمن المفيد التحقق من بعض المقاييس الأخرى أيضًا.

ارتفعت الإيرادات فعليًا بنسبة 16% على مدى السنوات الثلاث، لذلك لا يبدو أن انخفاض سعر السهم يعتمد على الإيرادات أيضًا. ربما يكون من المفيد التحقيق في شبكات جيلات الفضائية بشكل أكبر؛ وفي حين أننا قد نفتقد شيئًا ما في هذا التحليل، فقد تكون هناك أيضًا فرصة.

تظهر إيرادات الشركة وأرباحها (مع مرور الوقت) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

يسعدنا أن نعلن أن الرئيس التنفيذي يحصل على أجر أكثر تواضعًا من معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات رأس المال المماثل. من المفيد دائمًا مراقبة أجور الرؤساء التنفيذيين، ولكن السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الشركة ستنمو أرباحها على مر السنين. يمكنك أن ترى ما يتوقعه المحللون لشركة Gilat Satellite Networks في هذا الرسم البياني التفاعلي Gilat Satellite Networks Ltd.(GILT.US) .

منظور مختلف

قدمت شركة جيلات للشبكات الفضائية معدل إجمالي إجمالي قدره 0.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. لكن ذلك كان أقل من متوسط السوق. ولكن على الأقل لا يزال هذا مكسبًا! وعلى مدى خمس سنوات، انخفض معدل إجمالي العائد الإجمالي بنسبة 5% سنويًا، على مدى خمس سنوات. من الممكن أن يكون العمل في حالة استقرار. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم شبكات جيلات الفضائية بشكل أفضل، علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى. لننظر على سبيل المثال إلى شبح مخاطر الاستثمار الدائم الحضور. Gilat Satellite Networks Ltd.(GILT.US) ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون العثور على استثمارات رابحة، يمكن أن تكون هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي قامت بعمليات شراء داخلية مؤخرًا، مجرد تذكرة.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.