قد يشعر المساهمون في شركة CBRE Group, Inc. ( NYSE:CBRE ) بالقلق بعد رؤية انخفاض سعر السهم بنسبة 23% في الربع الأخير. ومن ناحية أخرى، لم تكن العائدات على مدى نصف العقد الماضي سيئة. ارتفع سعر السهم بنسبة 74%، وهو أفضل من عائد السوق البالغ 69%.

على الرغم من أن مجموعة CBRE قد خسرت 1.2 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، دعونا نلقي نظرة على اتجاهاتها الأساسية على المدى الطويل ونرى ما إذا كانت قد أدت إلى تحقيق عوائد.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لمجموعة CBRE

وعلى حد تعبير بافيت، "سوف تبحر السفن حول العالم ولكن مجتمع الأرض المسطحة سوف يزدهر." ستظل هناك اختلافات واسعة بين السعر والقيمة في السوق...' من خلال مقارنة ربحية السهم (EPS) وتغيرات أسعار الأسهم بمرور الوقت، يمكننا التعرف على كيفية تغير مواقف المستثمرين تجاه الشركة بمرور الوقت.

على مدى نصف عقد من الزمن، تمكنت مجموعة CBRE من زيادة أرباحها للسهم الواحد بنسبة 5.1% سنويًا. يعد نمو ربحية السهم أبطأ من نمو سعر السهم بنسبة 12٪ سنويًا خلال نفس الفترة. لذلك فمن العدل أن نفترض أن السوق لديه رأي أعلى حول الأعمال عما كان عليه قبل خمس سنوات. وهذا ليس بالأمر الصادم بالنظر إلى سجل النمو.

يتم عرض أرباح الشركة للسهم الواحد (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

قبل شراء أو بيع سهم ما، نوصي دائمًا بإجراء فحص دقيق لاتجاهات النمو التاريخية المتوفرة هنا .

منظور مختلف

وانخفض مساهمو مجموعة CBRE بنسبة 2.6% خلال العام، لكن السوق نفسها ارتفعت بنسبة 13%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. لن يشعر المستثمرون على المدى الطويل بالانزعاج الشديد، حيث أنهم كانوا سيحققون 12٪ كل عام على مدى خمس سنوات. إذا استمرت البيانات الأساسية في الإشارة إلى النمو المستدام على المدى الطويل، فقد تكون عمليات البيع الحالية فرصة تستحق الدراسة. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. مثال على ذلك: لقد رصدنا علامة تحذير واحدة لمجموعة CBRE يجب أن تكون على دراية بها.

وبطبيعة الحال ، قد لا تكون مجموعة CBRE أفضل الأسهم للشراء . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من أسهم النمو.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.