سيسعد مساهمو شركة AVITA Medical, Inc. ( المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RCEL ) برؤية ارتفاع سعر السهم بنسبة 26% خلال الشهر الماضي، متعافياً بذلك من تراجع سابق. مع ذلك، لا يُغيّر هذا الارتفاع خلال الثلاثين يوماً الماضية حقيقة أن المساهمين على المدى الطويل قد تكبّدوا خسائر فادحة بلغت 52% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

على الرغم من ارتفاع سعر سهم شركة AVITA Medical، إلا أن نسبة سعر السهم إلى المبيعات (P/S) البالغة 1.9x قد تُشير إلى مؤشرات إيجابية للغاية في الوقت الحالي، حيث أن ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة لديها نسب P/S أعلى من 11.9x، بل إن نسب P/S التي تتجاوز 78x ليست نادرة. مع ذلك، ليس من الحكمة الاعتماد على نسبة P/S وحدها، فقد يكون هناك تفسير لانخفاضها.

كيف يبدو أداء شركة AVITA Medical مؤخراً؟

لم تكن الفترة الأخيرة موفقة لشركة AVITA Medical، إذ شهدت إيراداتها نموًا أبطأ من معظم الشركات الأخرى. ولعل السوق يتوقع استمرار هذا التراجع في نمو الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. إذا كنت لا تزال مهتمًا بالشركة، فستأمل ألا تتراجع الإيرادات أكثر، وأن تستغل الفرصة لشراء بعض الأسهم بينما لا تزال أسعارها منخفضة.

هل ترغب في معرفة كيف يرى المحللون مستقبل شركة AVITA Medical مقارنةً بالقطاع؟ في هذه الحالة، يُعد تقريرنا المجاني نقطة انطلاق ممتازة .

ماذا تخبرنا مقاييس نمو الإيرادات عن انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات؟

إن الوقت الوحيد الذي ستشعر فيه بالراحة حقًا لرؤية قسم المبيعات/العلاجات متراجعًا مثل قسم AVITA Medical هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح ليتخلف بشكل ملحوظ عن الصناعة.

بالنظر إلى الماضي، حقق العام الماضي نموًا استثنائيًا في إيرادات الشركة بنسبة 21%. وبفضل هذا الأداء القوي، تمكنت الشركة أيضًا من زيادة إيراداتها بنسبة 127% إجمالًا على مدى السنوات الثلاث الماضية. لذا، يمكننا القول إن الشركة قد حققت نجاحًا باهرًا في زيادة إيراداتها خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون العشرة الذين يتابعون الشركة أن ترتفع إيراداتها بنسبة 43% سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. في المقابل، من المتوقع أن ينمو باقي القطاع بنسبة 132% سنوياً، وهو معدل نمو أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

بناءً على هذه المعلومات، يتضح لنا سبب تداول أسهم شركة AVITA Medical بنسبة سعر/مبيعات أقل من متوسط القطاع. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون نموًا محدودًا في المستقبل، وبالتالي فهم على استعداد لدفع سعر أقل مقابل السهم.

الخلاصة الرئيسية

ارتفعت أسهم شركة AVITA Medical بشكل ملحوظ، إلا أن نسبة السعر إلى المبيعات لا تزال منخفضة. ورغم أن هذه النسبة لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في قرار شراء السهم، إلا أنها مؤشر جيد لتوقعات الإيرادات.

كما توقعنا، كشف تحليلنا لتوقعات المحللين لشركة AVITA Medical أن ضعف توقعات الإيرادات يُسهم في انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. في هذه المرحلة، يرى المستثمرون أن احتمالية تحسن الإيرادات ليست كافية لتبرير ارتفاع هذه النسبة. ستحتاج الشركة إلى تحسن ملحوظ في أدائها المالي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات في المستقبل.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن شركة AVITA Medical ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو متاح أيضًا.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.