سيسعد مساهمو شركة كويست ريسورسز القابضة ( ناسداك:QRHC ) برؤية أداءٍ رائعٍ لسعر السهم خلال هذا الشهر، محققًا ارتفاعًا بنسبة 52% ومتعافيًا من ضعفه السابق. إلا أن الشهر الماضي لم يُحسّن من انخفاض سعر السهم بنسبة 70% خلال العام الماضي.

حتى بعد هذه القفزة الكبيرة في السعر، قد لا تزال شركة Quest Resource Holding تُرسل إشارات شراء حاليًا، حيث يبلغ معدل سعر السهم إلى مبيعاته (أو "P/S") 0.2x، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف شركات قطاع الخدمات التجارية في الولايات المتحدة لديها معدلات سعر سهم إلى مبيعات أعلى من 1.1x، وحتى معدلات سعر سهم إلى مبيعات أعلى من 5x ليست استثنائية. مع ذلك، نحتاج إلى البحث بشكل أعمق لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لانخفاض معدل السعر إلى المبيعات.

كيف كان أداء Quest Resource Holding في الآونة الأخيرة؟

في حين شهد القطاع نموًا في الإيرادات مؤخرًا، تراجعت إيرادات شركة كويست ريسورس القابضة، وهو أمرٌ غير مُبشر. يبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار ضعف أداء الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. في هذه الحالة، من المُرجّح أن يجد المساهمون الحاليون صعوبة في التفاؤل بشأن الاتجاه المُستقبلي لسعر السهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن Quest Resource Holding على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل هناك أي توقعات بنمو الإيرادات لشركة Quest Resource Holding؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج شركة Quest Resource Holding إلى إنتاج نمو بطيء يتخلف عن الصناعة.

بالنظر إلى الوراء، لم يكن نمو إيرادات الشركة العام الماضي مثيرًا للتفاؤل، إذ سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 9.2%. ونتيجةً لذلك، انخفضت إيرادات الشركة عن السنوات الثلاث الماضية بنسبة 2.6% إجمالًا. لذا، للأسف، علينا أن نعترف بأن الشركة لم تحقق نموًا جيدًا في الإيرادات خلال تلك الفترة.

بالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الثلاثة الذين يغطون الشركة إلى أن نمو الإيرادات يتجه نحو الانخفاض، بانخفاض قدره 1.1% خلال العام المقبل. وهذا ليس بالأمر الجيد، خاصةً مع توقعات بنمو بقية قطاعات الصناعة بنسبة 5.4%.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، نجد أنه من المثير للاهتمام أن نسبة ربحية شركة كويست ريسورس القابضة (P/S) تُقارب نسبة نظيراتها في القطاع. ومع ذلك، من غير المرجح أن يُؤدي انخفاض الإيرادات إلى استقرار نسبة ربحية على المدى الطويل. وهناك احتمال أن تنخفض نسبة ربحية الشركة إلى مستويات أدنى إذا لم تُحسّن الشركة نمو إيراداتها.

ماذا يعني مؤشر P/S لشركة Quest Resource Holding بالنسبة للمستثمرين؟

لم يكن الارتفاع الأخير في سعر السهم كافيًا لرفع نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Quest Resource Holding إلى ما يقارب متوسط السوق. إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي بيع أسهمك ليس قرارًا صائبًا، ولكنه قد يكون دليلًا عمليًا على مستقبل الشركة.

من الواضح أن شركة كويست ريسورس القابضة تُحافظ على نسبة ربحية السهم المنخفضة نظرًا لضعف توقعاتها بانخفاض الإيرادات، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يرى المستثمرون أن احتمالية تحسن الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير رفع نسبة الربحية. ما لم يحدث تغيير جوهري، يصعب تصور ارتفاع سعر السهم بشكل كبير.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.