قد تجعل نسبة السعر إلى الأرباح (أو "P/E") لشركة Starbox Group Holdings Ltd. ( Starbox Group Holdings Ltd.(STBX.US) ) 10.1x تبدو وكأنها عملية شراء في الوقت الحالي مقارنة بالسوق في الولايات المتحدة، حيث يبلغ حوالي النصف من الشركات لديها نسب سعر إلى ربح أعلى من 18x، وحتى نسبة السعر إلى الربحية أعلى من 32x تعتبر شائعة جدًا. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لتخفيض السعر إلى الربحية.

على سبيل المثال، لنفترض أن الأداء المالي لشركة Starbox Group Holdings كان ضعيفًا مؤخرًا حيث انخفضت أرباحها. ربما يتوقع الكثيرون أن يستمر أداء الأرباح المخيب للآمال أو يتسارع، وهو ما أدى إلى قمع السعر إلى الربحية. ومع ذلك، إذا لم يحدث هذا، فقد يشعر المساهمين الحاليين بالتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

Starbox Group Holdings Ltd.(STBX.US)

Starbox Group Holdings Ltd.(STBX.US)

هل تريد الصورة الكاملة عن الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي للشركة؟ إذًا سيساعدك Starbox Group Holdings Ltd.(STBX.US) على تسليط الضوء على أدائها التاريخي.

ما هي مقاييس النمو التي تخبرنا عن انخفاض السعر إلى الربحية؟

ستكون نسبة السعر إلى الربحية الخاصة بشركة Starbox Group Holdings نموذجية بالنسبة لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا محدودًا، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من السوق.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي انخفاضًا محبطًا بنسبة 57٪ في صافي أرباح الشركة. لسوء الحظ، فقد أعادها ذلك إلى حيث بدأت قبل ثلاث سنوات، حيث كان نمو ربحية السهم غير موجود تقريبًا بشكل عام خلال تلك الفترة. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الأرباح لم يكن متسقًا في الآونة الأخيرة بالنسبة للشركة.

وبمقارنة ذلك بالسوق، الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 12٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة، فإن زخم الشركة أضعف بناءً على نتائج الأرباح السنوية متوسطة المدى الأخيرة.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول Starbox Group Holdings بسعر مضاعف الربحية أقل من السوق. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون استمرار معدلات النمو المحدودة الأخيرة في المستقبل وهم على استعداد فقط لدفع مبلغ مخفض مقابل السهم.

الكلمة النهائية

يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى الأرباح ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

كما توقعنا، كشف فحصنا لشركة Starbox Group Holdings عن أن اتجاهات أرباحها على مدار ثلاث سنوات تساهم في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية، نظرًا لأنها تبدو أسوأ من توقعات السوق الحالية. في الوقت الحالي، يقبل المساهمون نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة لأنهم يسلمون بأن الأرباح المستقبلية ربما لن تقدم أي مفاجآت سارة. إذا استمرت اتجاهات الأرباح الأخيرة على المدى المتوسط، فمن الصعب رؤية ارتفاع سعر السهم بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

عليك أن تأخذ في الاعتبار المخاطر، على سبيل المثال - Starbox Group Holdings Ltd.(STBX.US) (واثنتان تجعلنا غير مرتاحين) نعتقد أنه يجب عليك معرفتها.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا قويًا في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.