لن يكون هناك الكثير ممن يعتقدون أن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة Markforged Holding Corporation ( NYSE:MKFG ) البالغة 1.3x تستحق الذكر عندما يكون متوسط سعر الربح/الخسارة لصناعة الآلات في الولايات المتحدة الدول متشابهة جدا. على الرغم من أنه ليس من الحكمة تجاهل الربح والخسارة ببساطة دون تفسير لأن المستثمرين قد يتجاهلون فرصة مميزة أو خطأ مكلف.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Markforged Holding

كيف كان أداء شركة Markforged Holding مؤخرًا؟

من الممكن أن يكون أداء Markforged Holding أفضل، حيث أن إيراداتها كانت تنمو بشكل أقل من معظم الشركات الأخرى مؤخرًا. ربما يتوقع الكثيرون أن يتعزز أداء الإيرادات غير الملهم بشكل إيجابي، الأمر الذي منع نسبة السعر إلى الربح من الانخفاض. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن Markforged Holding على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة Markforged Holding إلى تحقيق نمو مماثل للصناعة.

إذا قمنا بمراجعة إيرادات العام الماضي، فقد سجلت الشركة نتيجة لم تشهد أي انحراف تقريبًا عن العام الماضي. ومع ذلك، شهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 38% في الإيرادات، على الرغم من أدائها غير الملهم على المدى القصير. لذلك، في حين أن الشركة قامت بعمل قوي في الماضي، فمن المثير للقلق إلى حد ما أن نرى انخفاض نمو الإيرادات بنفس القدر الذي حدث.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات، لتتقلص بنسبة 4.3% خلال العام المقبل وفقًا للمحللين الثلاثة الذين يتابعون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع الصناعة الأوسع بنسبة 1.7%، مما يرسم صورة سيئة.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نعتقد أنه ليس من المنطقي أن يكون سعر الربح والخسارة الخاص بشركة Markforged Holding متطابقًا بشكل وثيق مع أقرانها في الصناعة. من الواضح أن العديد من المستثمرين في الشركة يرفضون تشاؤم مجموعة المحللين ولا يرغبون في التخلي عن أسهمهم في الوقت الحالي. الأكثر جرأة فقط هو الذي يفترض أن هذه الأسعار مستدامة، حيث من المرجح أن يؤثر انخفاض الإيرادات على سعر السهم في نهاية المطاف.

خلاصة القول في P/S لشركة Markforged Holding

إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، ومع ذلك يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.

كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة Markforged Holding أن توقعاتها لتقليص الإيرادات لا تؤدي إلى انخفاض نسبة الربح والخسارة بالقدر الذي كنا نتوقعه. عندما نرى توقعات قاتمة كهذه، فإن أفكارنا المباشرة هي أن سعر السهم معرض لخطر الانخفاض، مما يؤثر سلبًا على الربح والخسارة. إذا أخذنا في الاعتبار توقعات الإيرادات، يبدو أن مؤشر السعر/السعر يشير إلى أن المستثمرين المحتملين قد يدفعون علاوة على السهم.

لا نريد أن نمطر العرض كثيرًا، ولكننا وجدنا أيضًا 3 علامات تحذيرية لشركة Markforged Holding التي يجب أن تضعها في اعتبارك.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Markforged Holding ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.