من خلال شراء صندوق مؤشر، يمكن للمستثمرين تقريب متوسط عائد السوق. ولكن إذا اخترت الأسهم الفردية ببراعة، فيمكنك تحقيق عوائد مجزية. على سبيل المثال، شهد المساهمون في شركة Thermon Group Holdings, Inc. ( Thermon Group Holdings, Inc.(THR.US) ) ارتفاع سعر السهم بنسبة 76% على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يزيد بكثير عن عائد السوق (15%، لا يشمل أرباح الأسهم). من ناحية أخرى، لم تكن العائدات جيدة جدًا مؤخرًا، حيث ارتفع المساهمين بنسبة 46٪ فقط.

بعد تحقيق مكاسب قوية في الأسبوع الماضي، يجدر بنا أن نرى ما إذا كانت العائدات طويلة المدى مدفوعة بتحسن الأساسيات.

Thermon Group Holdings, Inc.(THR.US)

ولإعادة صياغة ما قاله بنيامين جراهام: على المدى القصير، السوق هو آلة التصويت، ولكن على المدى الطويل هو آلة وزن. من خلال مقارنة ربحية السهم (EPS) وتغيرات أسعار الأسهم بمرور الوقت، يمكننا التعرف على كيفية تغير مواقف المستثمرين تجاه الشركة بمرور الوقت.

خلال ثلاث سنوات من نمو أسعار الأسهم، انتقلت مجموعة ثيرمون القابضة من الخسارة إلى الربحية. يعتبر ذلك أمرًا إيجابيًا بشكل عام، لذلك نتوقع أن يرتفع سعر السهم.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغير EPS مع مرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

ربما تجدر الإشارة إلى أننا شهدنا عمليات شراء كبيرة من الداخل في الربع الأخير، وهو ما نعتبره إيجابيًا. ومع ذلك، نعتقد أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي عوامل أكثر أهمية يجب أخذها في الاعتبار. قد يكون من المفيد إلقاء نظرة على تقريرنا المجاني Thermon Group Holdings, Inc.(THR.US) .

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن مجموعة Thermon Group Holdings قد كافأت المساهمين بإجمالي عائد للمساهمين قدره 46٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية. وهذا المكسب أفضل من معدل العائد الإجمالي السنوي على مدار خمس سنوات، وهو 5%. ولذلك يبدو أن المشاعر حول الشركة كانت إيجابية في الآونة الأخيرة. يمكن لأي شخص يتمتع بمنظور متفائل أن ينظر إلى التحسن الأخير في إجمالي إجمالي الإيرادات (TSR) باعتباره إشارة إلى أن العمل نفسه يتحسن بمرور الوقت. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. لننظر على سبيل المثال إلى شبح مخاطر الاستثمار الدائم الوجود. Thermon Group Holdings, Inc.(THR.US) ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

مجموعة Thermon Group Holdings ليست الشركة الوحيدة التي يشتريها المطلعون على الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي لديها عمليات شراء من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.