عند شراء أسهم في شركة ما، فمن المفيد أن تضع في اعتبارك احتمالية فشلها وخسارة أموالك. ولكن عندما تختار شركة مزدهرة حقًا، يمكنك تحقيق أكثر من 100%. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم شركة Veeva Systems Inc. ( NYSE:VEEV ) بنسبة مذهلة بلغت 106% على مدى السنوات الخمس الماضية. وشهد الأسبوع الماضي تراجع سعر السهم بنحو 2.9%.

لذلك دعونا نقيم الأساسيات الأساسية على مدى السنوات الخمس الماضية ونرى ما إذا كانت قد تحركت بشكل متزامن مع عوائد المساهمين.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لأنظمة Veeva

في حين أن الأسواق تمثل آلية تسعير قوية، فإن أسعار الأسهم تعكس معنويات المستثمرين، وليس فقط أداء الأعمال الأساسي. إحدى الطرق لدراسة كيفية تغير معنويات السوق بمرور الوقت هي النظر إلى التفاعل بين سعر سهم الشركة وأرباح السهم (EPS).

خلال خمس سنوات من نمو أسعار الأسهم، حققت Veeva Systems نموًا في الأرباح المركبة للسهم الواحد (EPS) بنسبة 23% سنويًا. يعد نمو ربحية السهم أعلى من متوسط الزيادة السنوية البالغة 15٪ في سعر السهم. ولذلك يبدو أن السوق أصبح متشائما نسبيا بشأن الشركة. ومع ذلك، لا يزال السوق متفائلًا، نظرًا لنسبة السعر إلى الربحية البالغة 56.37.

توضح الصورة أدناه كيفية تتبع ربحية السهم مع مرور الوقت (إذا نقرت على الصورة، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل).

يسعدنا أن نعلن أن الرئيس التنفيذي يحصل على أجر أكثر تواضعًا من معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات رأس المال المماثل. ولكن في حين أن مكافأة الرئيس التنفيذي تستحق التحقق دائمًا، فإن السؤال المهم حقًا هو ما إذا كانت الشركة قادرة على زيادة الأرباح في المستقبل. تعمق في الأرباح من خلال التحقق من هذا الرسم البياني التفاعلي لأرباح Veeva Systems وإيراداتها وتدفقاتها النقدية .

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن Veeva Systems قد كافأت المساهمين بإجمالي عائد للمساهمين قدره 13% في الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع ذلك، فإن معدل إجمالي العائد الإجمالي على مدى خمس سنوات، والذي يصل إلى 15% سنويًا، يعد أكثر إثارة للإعجاب. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. ومع ذلك، انتبه إلى أن شركة Veeva Systems تعرض علامة تحذير واحدة في تحليلنا الاستثماري ، ويجب أن تعرف عنها...

إذا كنت تفضل التحقق من شركة أخرى - شركة ذات إمكانات مالية متفوقة - فلا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات التي أثبتت قدرتها على زيادة أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.