اعتبارًا من أكتوبر 2025، شهدت سوق الأسهم الأمريكية مزيجًا من الارتفاعات والانخفاضات، حيث وصل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات قياسية رغم التحديات المستمرة، مثل إغلاق الحكومة. في هذه البيئة، قد يكون تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية محتملة في سوق متقلبة.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نراجع بعض الاختيارات البارزة من الأسهم التي قمنا بفحصها.

دولينجو (DUOL)

نظرة عامة: تعمل شركة Duolingo, Inc. كمنصة تعليمية عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ 15.91 مليار دولار.

العمليات: يتم توليد إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع البرمجيات التعليمية، والذي يبلغ 885.15 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 29.3%

يُظهر تقرير أرباح دولينجو الأخير نموًا قويًا، حيث بلغ صافي دخلها 44.78 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 24.35 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يُتداول سهم الشركة بأقل من قيمته العادلة المُقدرة بنسبة 29.3%، وهو مُقَيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بكثير بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. على الرغم من عمليات البيع الكبيرة من قِبل جهات داخلية، من المتوقع أن تنمو إيرادات دولينجو وأرباحها بوتيرة أسرع بكثير من السوق، مدفوعةً بتحديثات المنتجات المبتكرة، مثل الميزات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي وعروض الدورات التدريبية المُوسَّعة.

تشغيل أشباه الموصلات (ON)

نظرة عامة: تقدم شركة ON Semiconductor Corporation حلول الاستشعار والطاقة الذكية في مختلف المناطق بما في ذلك هونج كونج وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 20.81 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة من ثلاثة قطاعات رئيسية: مجموعة حلول الطاقة (2.98 مليار دولار)، ومجموعة الاستشعار الذكي (1.03 مليار دولار)، ومجموعة الإشارات التناظرية والمختلطة (2.39 مليار دولار).

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 16.8%

يُتداول سهم ON Semiconductor عند 49.97 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 60.06 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم الانخفاض الأخير في صافي الدخل والمبيعات، من المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً معدل نمو السوق الأوسع. تُبرز التعاونات الأخيرة مع NVIDIA والتطورات في تقنية ReRAM جهود ON الاستراتيجية في الابتكار لتعزيز الكفاءة والأداء في أسواق السيارات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ريديت (RDDT)

نظرة عامة: تدير شركة Reddit, Inc. منصة مجتمع رقمي في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 37.86 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع مزودي معلومات الإنترنت، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.67 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 28.6%

يُتداول سهم ريديت عند 211.7 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 296.41 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أنه قد يكون مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من التحديات القانونية والمخاوف بشأن انخفاض عدد الزيارات بسبب تغييرات الذكاء الاصطناعي من جوجل، من المتوقع أن تنمو أرباح ريديت بشكل ملحوظ بنسبة 37.8% سنويًا، مُتجاوزةً بذلك السوق الأوسع. يُشير نمو الإيرادات الأخير وتحسينات الربحية إلى أداء تشغيلي قوي، إلا أن الاضطرابات المُحتملة في عدد زيارات المستخدمين لا تزال تُشكل مصدر قلق لإيرادات الإعلانات المُستقبلية.

اغتنم الفرصة

• احصل على منظور متعمق لجميع أسهم الولايات المتحدة الـ 187 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية باستخدام أداة الفحص الخاصة بنا هنا.
• هل استثمرت في أيٍّ من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St، وابقَ على اطلاع دائم بتنبيهاتنا لأيّ تحديثات جوهرية حول أسهمك.
• يعد تطبيق Simply Wall St تطبيقًا ثوريًا مصممًا لمستثمري الأسهم على المدى الطويل، وهو مجاني ويغطي جميع الأسواق في العالم.

هل أنت مستعد لاتباع نهج مختلف؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق توزيع الأرباح القوية التي توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.