مع اقتراب سوق الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية، مدفوعةً بأداء قوي من قطاعات مثل الطيران والتكنولوجيا، لا يزال المستثمرون حذرين في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. في هذه البيئة، يُعدّ تحديد الأسهم المقلّدة عن قيمتها الحقيقية استراتيجيةً حكيمةً للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية قد تُقدّم قيمةً مُحتملة مقارنةً بمستويات أسعارها الحالية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

نقدم أدناه مجموعة مختارة من الأسهم التي تم تصفيتها بواسطة شاشتنا.

رابيد 7 (RPD)

نظرة عامة: Rapid7, Inc. هي شركة متخصصة في الأمن السيبراني تقدم البرامج والخدمات تحت العلامات التجارية Rapid7 وNexpose وMetasploit بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.57 مليار دولار.

العمليات: يتم توليد إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع خدمات وبرامج الأمان، والذي يمثل 849.16 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 43.1%

يُتداول سهم Rapid7 عند 25.59 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 45.01 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. ورغم تباطؤ نمو الإيرادات المُتوقع مُقارنةً بالسوق، من المُتوقع أن تُحقق أرباح Rapid7 نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث المُقبلة. وتشمل التطورات الأخيرة اتفاقية ائتمان جديدة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار أمريكي، وتحسينات في حلول الأمان المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي قد تُعزز الكفاءة التشغيلية والربحية في المُستقبل.

شركة إل بي إل المالية القابضة (LPLA)

نظرة عامة: تقدم شركة LPL Financial Holdings Inc. منصة شاملة من خدمات الوساطة والاستشارات الاستثمارية للمستشارين الماليين المستقلين والمستشارين الماليين المؤسسيين في الولايات المتحدة، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 30.68 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاع الوساطة، والذي بلغ 12.92 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 23.9%

يُتداول سهم شركة LPL Financial Holdings عند 380.9 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 500.34 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أنه قد يكون مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. وبينما يُتوقع أن يتجاوز نمو الإيرادات نمو السوق الأمريكية، يبقى نمو الأرباح معتدلًا مقارنةً بالمستويات المهمة. وتشمل المبادرات الاستراتيجية الأخيرة تعيين مايك هولتشلاج نائبًا تنفيذيًا للرئيس لتطوير حلول الخدمات المصرفية والإقراض، مما قد يُعزز خدمات إدارة الثروات الشاملة، ودعم تحسينات التدفقات النقدية المستقبلية على الرغم من استبعادات المؤشر الأخيرة.

مجموعة وارنر ميوزيك (WMG)

نظرة عامة: Warner Music Group Corp. هي شركة ترفيهية موسيقية تعمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ حوالي 15.37 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاع الموسيقى المسجلة، والذي يمثل 5.11 مليار دولار، وقطاع نشر الموسيقى، والذي يساهم بمبلغ 1.23 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 15.4%

يُتداول سهم مجموعة وارنر ميوزيك، المُسعر عند 29.99 دولارًا أمريكيًا، بأقل من قيمته العادلة المُقدرة بنسبة 15.4% والبالغة 35.46 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. ورغم ارتفاع مستويات الديون وتباطؤ نمو الإيرادات مقارنةً بالسوق، من المتوقع أن تنمو الأرباح بوتيرة أسرع بكثير من السوق الأمريكية على مدى ثلاث سنوات. ومن المُتوقع أن يُعزز تحالف استراتيجي مع باين كابيتال، بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، آفاق التدفق النقدي على المدى الطويل في ظل ديناميكيات الصناعة المُتغيرة.

افعل ذلك

• تعرف على مجموعتنا الكاملة من 177 سهمًا أمريكيًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
• هل نوّعت استثماراتك في هذه الشركات؟ استفد من قوة محفظة سيمبلي وول ستريت لمراقبة تحركات السوق المؤثرة على استثماراتك عن كثب.
• حقق أقصى قدر من إمكانات الاستثمار لديك مع تطبيق Simply Wall St، وهو التطبيق الشامل الذي يقدم رؤى السوق العالمية مجانًا.

هل تريد استكشاف بعض البدائل؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق ذات أرباح ثابتة توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.