لا نلوم مساهمي مجموعة CME ( ناسداك: CME ) إذا شعروا ببعض القلق حيال تحقيق تيرينس دافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أرباحًا صافية تُقدر بحوالي 7.8 مليون دولار أمريكي من بيع أسهم بمتوسط سعر 259 دولارًا أمريكيًا. وقد أدى هذا البيع إلى خفض إجمالي حيازاتهم بنسبة 36%، وهي نسبة ضئيلة، لكنها ليست الأسوأ على الإطلاق.

آخر 12 شهرًا من المعاملات الداخلية في مجموعة CME

في الواقع، لم يكن البيع الأخير الذي قام به رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، تيرينس دافي، عملية البيع الوحيدة لأسهم مجموعة CME هذا العام. ففي وقت سابق من العام، حققوا 211 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في صفقة بيع بقيمة -8.4 مليون دولار أمريكي. هذا يعني أن أحد المطلعين كان يبيع الأسهم بسعر أقل بقليل من السعر الحالي (264 دولارًا أمريكيًا). وكقاعدة عامة، نعتبر بيع المطلعين بأقل من السعر الحالي أمرًا محبطًا، لأنه يوحي بأنهم كانوا راضين عن تقييم أقل. ومع أن بيع المطلعين ليس علامة إيجابية، إلا أننا لا نستطيع الجزم بما إذا كان يعني اعتقاد المطلعين بأن الأسهم مُقيّمة بالكامل، لذا فهي مجرد إشارة ضعيفة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة لم تُمثل سوى 37% من حيازة تيرينس دافي.

خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، اشترى المطلعون 2.63 ألف سهم مقابل 584 ألف دولار أمريكي. في المقابل، تخلصوا من 132.05 ألف سهم مقابل 31 مليون دولار أمريكي. إجمالًا، باع المطلعون في مجموعة CME أسهمًا أكثر مما اشتروها خلال العام الماضي. يمكنكم الاطلاع على رسم بياني لمعاملات المطلعين (من قبل الشركات والأفراد) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أدناه. بالضغط على الرسم البياني أدناه، يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل معاملة!

بالنسبة لأولئك الذين يحبون العثور على جواهر مخفية، فإن هذه القائمة المجانية للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة مع عمليات الشراء الداخلية الأخيرة، يمكن أن تكون هي الحل الأمثل.

الملكية الداخلية

بالنسبة للمساهم العادي، من المفيد التحقق من عدد الأسهم التي يمتلكها المطلعون على بواطن الأمور في الشركة. أعتقد أن امتلاك المطلعين لعدد كبير من أسهم الشركة يُعدّ مؤشرًا جيدًا. يمتلك المطلعون على بواطن الأمور في مجموعة CME أسهمًا بقيمة 283 مليون دولار أمريكي تقريبًا (أي ما يعادل 0.3% من أسهم الشركة). أؤيد هذا المستوى من ملكية المطلعين، لأنه يزيد من احتمالية تفكير الإدارة في مصالح المساهمين.

إذن، ما الذي تشير إليه هذه البيانات بشأن المطلعين على مجموعة CME؟

الحقيقة الصارخة لمجموعة CME هي أن عمليات البيع الداخلية تفوق عمليات الشراء الداخلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبالنظر إلى الصورة الأبعد مدى، لا تُطمئننا الصورة. على الجانب الإيجابي، تُحقق مجموعة CME أرباحًا متزايدة. وتفخر الشركة بامتلاكها نسبة عالية من المطلعين على أسهمها، لكننا مترددون بعض الشيء نظرًا لسجل مبيعات الأسهم. مع أنه من الجيد أن نكون على دراية بما يحدث مع ملكية المطلعين على أسهمها ومعاملاتهم، إلا أننا نحرص أيضًا على مراعاة المخاطر التي تواجه السهم قبل اتخاذ أي قرار استثماري. وفيما يتعلق بمخاطر الاستثمار، حددنا علامتين تحذيريتين لمجموعة CME، ويجب أن يكون فهمهما جزءًا لا يتجزأ من عملية الاستثمار.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا بالبحث في مكان آخر. لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام.

لأغراض هذه المقالة، يُقصد بالمطلعين الأفراد الذين يُبلغون الهيئة التنظيمية المختصة بمعاملاتهم. نُراعي حاليًا معاملات السوق المفتوحة والتصرفات الخاصة للمصالح المباشرة فقط، دون معاملات المشتقات أو المصالح غير المباشرة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.