إذا كنت ترغب في تنمية ثروتك في سوق الأسهم، يمكنك القيام بذلك عن طريق شراء صندوق مؤشر. ولكن يمكنك تعزيز عوائدك بشكل ملحوظ باختيار أسهم ذات أداء يفوق المتوسط. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم شركة TriMas ( NASDAQ:TRS ) بنسبة 52% مقارنةً بالعام الماضي، وهو أفضل بكثير من عائد السوق البالغ حوالي 14% (دون احتساب الأرباح الموزعة) خلال الفترة نفسها. إذا استمر هذا الأداء المتميز على المدى الطويل، فسيكون المستثمرون في وضع ممتاز! مع ذلك، فإن العوائد على المدى الطويل ليست مبهرة، حيث لم يرتفع سعر السهم سوى بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات.

بما أن السهم قد أضاف 54 مليون دولار أمريكي إلى قيمته السوقية في الأسبوع الماضي وحده، فلنرى ما إذا كان الأداء الأساسي هو الذي يدفع العوائد على المدى الطويل.

لا شك أن الأسواق تتسم بالكفاءة في بعض الأحيان، لكن الأسعار لا تعكس دائمًا الأداء الحقيقي للشركة. ومن الطرق المعقولة، وإن كانت غير دقيقة، لتقييم تغير توجهات المستثمرين تجاه شركة ما، مقارنة ربحية السهم بسعر السهم.

تمكنت شركة TriMas من زيادة ربحية السهم بنسبة 67% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومن الإنصاف القول إن ارتفاع سعر السهم بنسبة 52% لم يواكب نمو ربحية السهم. لذا يبدو أن السوق قد تراجع عن الاستثمار في TriMas، على الرغم من هذا النمو. أمرٌ مثير للاهتمام.

يمكنك أن ترى كيف تغيرت قيمة EPS بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

نعتبر قيام المطلعين على بواطن الأمور بعمليات شراء كبيرة خلال العام الماضي مؤشراً إيجابياً. مع ذلك، يرى معظم المحللين أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات تُعدّ مؤشراً أكثر دلالة على أداء الشركة. تعمّق في تحليل الأرباح من خلال الاطلاع على هذا الرسم البياني التفاعلي لأرباح وإيرادات وتدفقات نقدية شركة TriMas.

منظور مختلف

يسرّنا أن نعلن أن مساهمي شركة TriMas قد حققوا عائدًا إجماليًا على استثماراتهم بنسبة 53% خلال عام واحد، بما في ذلك توزيعات الأرباح. وهذا أفضل من العائد السنوي البالغ 1.4% على مدى خمس سنوات، مما يشير إلى تحسن أداء الشركة مؤخرًا. ونظرًا لاستمرار قوة زخم سعر السهم، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة عليه، حتى لا تفوتكم فرصة استثمارية. أجد من المثير للاهتمام النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الشركة. ولكن لفهم الوضع بشكل كامل، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تحليلنا الاستثماري لشركة TriMas يُظهر مؤشرين تحذيريين ، أحدهما قد يكون خطيرًا.

لا تُعدّ أسهم شركة TriMas الوحيدة التي يقبل عليها المطلعون. بالنسبة لمن يرغبون في اكتشاف شركات أقل شهرة، قد تكون هذه القائمة المجانية للشركات النامية التي شهدت عمليات شراء حديثة من قبل المطلعين هي الخيار الأمثل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.