لكي تحصل على الأفضلية، هذا ما تحتاج إلى معرفته اليوم.

تراجع ترامب

الرجاء الضغط هنا للحصول على مخطط موسع لشركة NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ).

لاحظ ما يلي:

• تتناول هذه المقالة الصورة العامة، وليست سهمًا فرديًا. يُستخدم الرسم البياني لسهم NVDA لتوضيح هذه النقطة.
• يوضح الرسم البياني أن سهم NVDA يشهد ارتفاعًا حادًا بسبب قرار الرئيس ترامب بشأن صادرات شريحة H2O AI إلى الصين.
• يوضح الرسم البياني أن سهم NVDA ممتد بعد الاختراق.
• يُظهر الرسم البياني أن إشارة الشراء الأخيرة لسهم NVDA كانت قريبة من أدنى مستوياته في أبريل. يقع المركز الرئيسي لسهم NVDA في محفظة ZYX النموذجية للشراء، بسعر شراء يبدأ من 12.55 دولارًا.
• وهنا تسلسل الأحداث:
  • في شهر أبريل، حظرت إدارة ترامب بيع رقائق الذكاء الاصطناعي H2O إلى الصين.
  • التقى الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانج، بالرئيس ترامب وتمكن من إقناعه بالسماح بتصدير رقائق H2O إلى الصين.
  • يُنظر إلى تراجع الرئيس ترامب في الصين على أنه لفتة حسن نية من الولايات المتحدة.
  • يساهم تراجع الرئيس ترامب في تعزيز الصعود في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا، وخاصة في شركات Advanced Micro Devices Inc (AMD)، و Intel Corp (INTC)، و Taiwan Semicndctr Mnufctrng Co Ltd (TSM)، و Broadcom Inc (AVGO)، و Marvell Technology Inc (MRVL).
  • كما أن تراجع الرئيس ترامب يُشجع متداولي "تاكو" (ترامب دائمًا ما يتراجع). ويرى متداولو "تاكو" أن تراجع الرئيس ترامب بشأن إنفيديا يُمثل نقطة بيانات أخرى تؤكد اعتقادهم بأن الرئيس ترامب لن يفي بتعهداته بشأن التجارة.
• انطلق موسم أرباح البنوك. ومن بين أهم أرباح البنوك، جاءت أرباح جي بي مورغان تشيس (JPM) أفضل من التوقعات، لكنها أقل من التوقعات. وللإفصاح الكامل، يُدرج سهم جي بي مورغان تشيس ضمن محفظة ZYX Buy Core Model، مع مركز شراء طويل الأجل من 34.14 دولارًا. أعلنت سيتي جروب (C) عن أرباح أفضل من التوقعات وأعلى من التوقعات. وأعلن ويلز فارجو (WFC) عن أرباح أفضل من التوقعات، لكنها أقل من التوقعات.
• جاء مؤشر أسعار المستهلك متوافقًا تقريبًا مع التوقعات. إليكم التفاصيل:
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 0.3% مقابل 0.3% المتوقعة.
  • بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 0.2% مقابل 0.3% المتوقعة.
• في تحليلنا، تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك توقف التقدم في خفض التضخم. ويؤدي نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك إلى انتعاش عمليات الشراء، مُعربًا عن ارتياحه لعدم تدهور البيانات. وهذا مؤشر على الارتفاع الحاد السائد في سوق الأسهم.
• ومما يزيد من هذا التفاؤل تصريحان لوزير الخزانة سكوت بيسنت:
• لا داعي للقلق بشأن الموعد النهائي للتعريفات الجمركية الصينية.
• بدأت عملية استبدال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
• شهدت أسهم الطاقة النووية، بما في ذلك Nuscale Power Corp (SMR)، و Oklo Inc (OKLO)، و Nano Nuclear Energy Inc (NNE)، و Cameco Corp (CCJ)، عمليات شراء مكثفة بعد الإعلان عن خطط مراكز البيانات لشركة Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ). وللإفصاح الكامل، تُدرج أسهم META ضمن محفظة ZYX Buy Core Model Portfolio، بسعر شراء يبدأ من 49.92 دولارًا أمريكيًا. وللإفصاح الكامل، تُدرج أسهم SMR ضمن المحفظة التي تُحيط بمحفظة ZYX Core Model Portfolio ضمن توصية ZYX Buy.
• سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) غدًا في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تدفقات الأموال السبعة الرائعة

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في Apple Inc (AAPL)، و Amazon.com، Inc. (AMZN)، و Alphabet Inc Class C (GOOG)، وNVDA، و Tesla Inc (TSLA)، وMETA.

في التعاملات المبكرة، كانت التدفقات النقدية محايدة في شركة Microsoft Corp (MSFT).

في التداولات المبكرة، كانت التدفقات النقدية إيجابية في SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ).

حشد مومو والأموال الذكية في الأسهم

يمكن للمستثمرين تحقيق أفضلية من خلال معرفة تدفقات الأموال في SPY وQQQ. كما يمكنهم تحقيق أفضلية أكبر من خلال معرفة متى يشتري المستثمر الذكي الأسهم والذهب والنفط. صندوق SPDR Gold Trust (GLD) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للذهب. وصندوق iShares Silver Trust (SLV) هو صندوق التداول المتداول الأكثر شيوعًا للفضة. وصندوق التداول المتداول للنفط هو صندوق التداول المتداول للنفط الأمريكي (USO).

بيتكوين

يشهد البيتكوين عمليات بيع.

سوار حماية أرورا وماذا تفعل الآن

من المهم للمستثمرين أن ينظروا إلى المستقبل لا إلى الماضي. يضع نطاق الحماية الخاص بنا جميع البيانات، والمؤشرات، والأخبار، والتيارات المتقاطعة، والنماذج، والتحليلات في إطار تحليلي يسهل على المستثمرين اتخاذ القرارات بشأنه.

فكّر في الاستمرار بالاحتفاظ بمراكز استثمارية جيدة وطويلة الأجل. بناءً على تفضيلاتك الشخصية للمخاطر، فكّر في نطاق حماية يتكون من النقد أو سندات الخزانة أو الصفقات التكتيكية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى التحوّطات قصيرة ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل. هذه طريقة جيدة لحماية نفسك والاستفادة من الفرص الرابحة في آنٍ واحد.

يمكنك تحديد نطاقات الحماية الخاصة بك بإضافة النقد إلى التحوطات. يُعد النطاق الأعلى مناسبًا لكبار السن أو المحافظين. بينما يُعد النطاق الأدنى مناسبًا للشباب أو المغامرين. إذا لم تقم بالتحوط، فيجب أن يكون إجمالي النقد أعلى مما هو مذكور أعلاه، ولكنه أقل بكثير من النقد بالإضافة إلى التحوطات.

نطاق حماية 0% يُشير إلى ارتفاع كبير في السوق، ويشير إلى استثمار كامل بـ 0% نقدًا. أما نطاق حماية 100%، فيُشير إلى انخفاض كبير في السوق، ويشير إلى الحاجة إلى حماية مكثفة باستخدام النقد والتحوطات، أو البيع على المكشوف المكثف.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاستفادة من الفرص الجديدة القادمة إذا لم تكن لديك سيولة نقدية كافية. عند تعديل مستويات التحوط، فكّر في تعديل كميات الإيقاف الجزئي لمراكز الأسهم (غير صناديق الاستثمار المتداولة)؛ وفكّر في استخدام كميات إيقاف أوسع للكميات المتبقية، مع إتاحة مساحة أكبر للأسهم ذات معامل بيتا المرتفع. الأسهم ذات معامل بيتا المرتفع هي تلك التي تتحرك أكثر من السوق.

محفظة تقليدية 60/40

إن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المبنية على الاحتمالية المعدلة وفقاً للتضخم لا تؤيد تخصيص السندات الاستراتيجية طويلة الأجل في الوقت الحالي.

لمن يرغب بالالتزام بالتوزيع التقليدي بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات، يُنصح بالتركيز على السندات عالية الجودة فقط، والسندات التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات. أما من يرغب بتحسين استثماراته، فيُنصح باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالسندات كمواقع تكتيكية وليست استراتيجية في الوقت الحالي.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد توقع بشكل صحيح ارتفاع الذكاء الاصطناعي الكبير قبل أي أحد آخر، وسوق الأسهم الصاعدة الجديدة في عام 2023، وسوق الأسهم الهابطة في عام 2022، ومستويات سوق الأسهم المرتفعة الجديدة مباشرة بعد انخفاض الفيروس في عام 2020، وتراجع الفيروس في عام 2020، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وبداية سوق صاعدة ضخمة في عام 2009، والانهيار المالي في عام 2008. يرجى النقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "لتكوين الثروة إلى الأبد" .