مع بداية سوق الأسهم الأمريكية لهذا الأسبوع بأداء قوي، مدعومًا بمكاسب المؤشرات الرئيسية والتطورات المستمرة في بيانات التجارة والتضخم، يراقب المستثمرون باهتمام الفرص المتاحة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، مثل الإغلاق الحكومي المطول. في هذه البيئة، قد يوفر تحديد الأسهم التي قد تُتداول بأقل من قيمتها الحقيقية إمكانات للنمو، مما يجعل من الضروري مراعاة عوامل مثل السلامة المالية ووضع السوق عند تقييم آفاق الاستثمار.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

فيما يلي نسلط الضوء على اثنين من أفلامنا المفضلة من العرض الحصري لدينا.

شبكات بالو ألتو (PANW)

نظرة عامة: Palo Alto Networks, Inc. هي شركة عالمية تقدم حلول الأمن السيبراني بقيمة سوقية تبلغ حوالي 143.37 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع خدمات وبرامج الأمان، والذي حقق ما يقرب من 9.22 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 10%

يُتداول سهم شركة بالو ألتو نتوركس عند 211.82 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 235.4 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أنه قد يكون مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم انخفاض هوامش الربح من 32.1% إلى 12.3%، من المتوقع أن تنمو الأرباح بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بنسبة 17.3% سنويًا. وتُؤكد ابتكارات الشركة الأخيرة في حلول الأمن المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والنمو القوي في خدمات SASE، ريادتها في مجال الأمن السيبراني، مما قد يُعزز توليد التدفقات النقدية مستقبلًا.

يوم العمل (WDAY)

نظرة عامة: تقدم شركة Workday, Inc. تطبيقات سحابية للمؤسسات على مستوى العالم وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 64.40 مليار دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع تطبيقات السحابة، والذي يصل إلى 8.96 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 27.7%

يُتداول سهم Workday عند 241.2 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 333.66 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم انخفاض هوامش الربح من 19.6% إلى 6.5%، من المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 32.1% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية الأوسع البالغ 15.5%. تُعزز الشراكات وعمليات التكامل الأخيرة مع شركات مثل Flywire وLattice قدرات منصة Workday، مما قد يُسهم في تحسين التدفقات النقدية مستقبلًا.

شركة آبي في (ABBV)

نظرة عامة: شركة AbbVie Inc. هي شركة أدوية حيوية تعتمد على الأبحاث وتشارك في البحث والتطوير والتصنيع والتسويق وبيع الأدوية والعلاجات على مستوى العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 409.95 مليار دولار.

العمليات: تأتي إيرادات شركة AbbVie في المقام الأول من قطاع الأدوية والعلاجات المبتكرة، والذي حقق 58.33 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 44.2%

سهم AbbVie، المُتداول بسعر 232.06 دولارًا أمريكيًا، أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة والبالغة 416.07 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى أنه قد يكون مُقَيَّمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من ارتفاع مستويات الديون وانخفاض هوامش الربح من 9.6% إلى 6.4%، من المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل كبير بنسبة 30.7% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المُقبلة، مُتجاوزةً متوسط السوق الأمريكية البالغ 15.5%. قد تُعزز النتائج الإيجابية الأخيرة للتجارب السريرية على دواء RINVOQ لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي تدفقات الإيرادات المُستقبلية، على الرغم من تباطؤ توقعات نمو الإيرادات مُقارنةً بالسوق.

الاستفادة

• قم بتحليل 182 من أسهم الولايات المتحدة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي حددناها هنا.
• هل لديك نصيب من هذه الأسهم؟ حسّن إدارة استثماراتك باستخدام محفظة Simply Wall St، حيث تنتظرك أدوات سهلة الاستخدام لتحسين نتائج استثماراتك.
• انضم إلى مجتمع من المستثمرين الأذكياء باستخدام Simply Wall St. فهو مجاني ويقدم تحليلات على مستوى الخبراء في الأسواق العالمية.

هل تبحث عن منظور جديد؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق توزيع الأرباح القوية التي توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.