يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
فهم مكانة أبحاث لام في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات مقارنة بالمنافسين
لام للأبحاث -5.07% Post
لام للأبحاث LRCX | 154.98 156.90 | -5.07% +1.24% Post |
في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Lam Research (NASDAQ: LRCX ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية بحث لام
تعد Lam Research واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات تصنيع رقائق أشباه الموصلات، أو WFE، في العالم. وهي متخصصة في قطاعات السوق الخاصة بالترسيب والحفر، والتي تستلزم تراكم الطبقات على أشباه الموصلات والإزالة الانتقائية اللاحقة للأنماط من كل طبقة. تمتلك لام أعلى حصة سوقية في الحفر وتمتلك الحصة الثانية الواضحة في الترسيب. إنه أكثر تعرضًا لمصنعي شرائح الذاكرة لرقائق DRAM و NAND. وتعتبر من بين كبار العملاء أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم، بما في ذلك TSMC وSamsung وIntel وMicron.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة لام للأبحاث | 35.17 | 14.54 | 8.52 | 11.73% | 1.22 دولار | 1.76 دولار | -28.79% |
| ASML القابضة NV | 44.30 | 25.85 | 12.60 | 16.1% | 2.6 دولار | 3.72 دولار | 8.45% |
| شركة المواد التطبيقية | 22.92 | 9.46 | 5.92 | 12.75% | 2.36 دولار | 3.17 دولار | -0.39% |
| شركة جيش تحرير كوسوفو | 32.90 | 28.87 | 9.23 | 19.31% | 0.86 دولار | 1.51 دولار | -16.66% |
| شركة انتجريس | 95.42 | 5.66 | 5.22 | 0.99% | 0.2 دولار | 0.37 دولار | -10.62% |
| شركة انفاس للطاقة | 39.76 | 16.90 | 7.66 | 2.09% | 0.04 دولار | 0.15 دولار | -45.1% |
| شركة تيرادين | 37.48 | 6.19 | 6.28 | 4.71% | 0.16 دولار | 0.38 دولار | -4.71% |
| شركة امكور للتكنولوجيا | 21.37 | 1.94 | 1.19 | 3.01% | 0.33 دولار | 0.28 دولار | -3.84% |
| شركة سولار ايدج تكنولوجيز | 21.02 | 1.77 | 1.30 | -2.44% | $-0.0 | 0.14 دولار | -13.32% |
| شركة اكسيليس تكنولوجيز | 16.86 | 4.73 | 3.67 | 8.53% | 0.09 دولار | 0.14 دولار | 6.14% |
| شركة فورم فاكتور | 40.90 | 3.68 | 5.06 | 8.67% | 0.01 دولار | 0.07 دولار | -1.99% |
| شركة كوليكي آند سوفا للصناعات | 55.70 | 2.43 | 3.90 | 0.8% | 0.02 دولار | 0.08 دولار | -2.86% |
| شركة فوتونيكس | 16.04 | 2.09 | 2.25 | 4.61% | 0.1 دولار | 0.08 دولار | 8.18% |
| شركة فييكو إنسترومنتس | 33.15 | 2.98 | 2.99 | 3.99% | 0.03 دولار | 0.08 دولار | 3.17% |
| شركة كوهو | 31.81 | 1.73 | 2.40 | 0.41% | 0.02 دولار | 0.07 دولار | -27.04% |
| شركة حلول بي دي اف | 482.57 | 5.83 | 7.89 | -2.23% | 0.0 دولار | 0.03 دولار | 6.25% |
| شركة ايه سي ام للأبحاث | 16.97 | 1.52 | 2.39 | 3.61% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | 26.07% |
| أنظمة اختبار Aehr | 24.24 | 5.70 | 6.25 | 7.28% | 0.01 دولار | 0.01 دولار | 44.66% |
| شركة إن تيست | 11.36 | 1.52 | 1.05 | 3.18% | 0.0 دولار | 0.02 دولار | 6.15% |
| متوسط | 58.04 | 7.16 | 4.85 | 5.3% | 0.38 دولار | 0.58 دولار | -0.97% |
ومن خلال تحليل شامل لأبحاث لام، يمكن تمييز الاتجاهات التالية:
مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 35.17 ، وهي أقل بمقدار 0.61 مرة من متوسط الصناعة، يُظهر السهم إمكانية النمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 14.54 ، وهو ما يمثل 2.03 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار شركة Lam Research مبالغ فيها من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بنظرائها في الصناعة.
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 8.52 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 1.76x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 11.73% وهو أعلى بنسبة 6.43% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
تعرض الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 1.22 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 3.21 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة ربحًا إجماليًا أعلى قدره 1.76 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 3.03 أضعاف متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
نمو إيرادات الشركة بنسبة -28.79% أقل بكثير مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -0.97% . ويشير هذا إلى انخفاض محتمل في أداء مبيعات الشركة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الدين الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تحليل Lam Research فيما يتعلق بأفضل 4 نظيرات بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن استخلاص الأفكار التالية:
تحتل Lam Research موقعًا متوسطًا من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
ويشير ذلك إلى وجود هيكل مالي متوازن بمستوى معتدل من الديون واعتماد مناسب على تمويل الأسهم بنسبة دين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.61 .
الماخذ الرئيسية
تتمتع شركة Lam Research بنسبة PE منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن السوق على استعداد لدفع علاوة مقابل أصول الشركة ومبيعاتها. يشير العائد على حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى ربحية وكفاءة قوية. ومع ذلك، يشير انخفاض نمو الإيرادات إلى أن الشركة قد تشهد توسعًا أبطأ مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
