فهم موقف Meta Platforms في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية مقارنة بالمنافسين

+1.08%

ميتا بلاتفورمس

خلفية منصات ميتا

تعد شركة Meta أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم، حيث تضم ما يقرب من 4 مليارات مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم. وتتكون "عائلة التطبيقات" للشركة، والتي تمثل نشاطها الأساسي، من Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp. ويمكن للمستخدمين النهائيين الاستفادة من هذه التطبيقات لمجموعة متنوعة من الأغراض المختلفة، من البقاء على اتصال مع الأصدقاء إلى متابعة المشاهير وإدارة الأعمال الرقمية مجانًا. تقوم Meta بتجميع بيانات العملاء، التي تم جمعها من نظامها البيئي للتطبيقات وتبيع الإعلانات للمعلنين الرقميين. وفي حين كانت الشركة تستثمر بكثافة في أعمالها في Reality Labs، إلا أنها تظل جزءًا صغيرًا جدًا من إجمالي مبيعات Meta.

شركة	نسبة السعر إلى الربح	ص/ب	ملاحظة/ملاحظة	العائد على حقوق الملكية	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة ميتا بلاتفورمز	29.04	9.16	9.99	8.79%	18.87 دولار	31.76 دولار	22.1%
شركة ألفابيت	23.35	6.66	6.24	7.96%	31.33 دولار	49.23 دولار	13.59%
شركة بايدو	13.12	1	1.89	2.19%	7.46 دولار	17.53 دولار	-0.37%
بينترست	112.83	7.02	6.63	0.28%	-0.02	0.67 دولار	20.57%
شركة كانزهون المحدودة	36.10	3.40	7.57	2.92%	0.36 دولار	1.6 دولار	28.85%
شركة زووم إنفو للتكنولوجيا	257.50	2.02	3.21	-1.26%	0.01 دولار	0.25 دولار	-5.54%
شركة يلب	17.91	3.08	1.81	5.22%	0.05 دولار	0.33 دولار	5.9%
شركة ويبو	7.15	0.67	1.34	3.43%	0.14 دولار	0.35 دولار	-0.54%
شركة جوي	9.43	0.42	1.10	1.0%	0.05 دولار	0.2 دولار	3.25%
شركة زيف ديفيس	27.91	1.15	1.70	1.96%	0.09 دولار	0.27 دولار	-1.6%
تريب أدفايزر	85.68	2.36	1.16	2.85%	0.07 دولار	0.45 دولار	0.61%
شركة جيتي إميجز القابضة	40.34	2.37	1.75	0.59%	0.07 دولار	0.17 دولار	1.54%
شركة أنجي	642.89	1.29	1.07	0.36%	0.04 دولار	0.3 دولار	-10.37%
مجموعة هالو المحدودة	7.08	0.80	0.87	3.57%	0.54 دولار	1.1 دولار	-14.22%
متوسط	98.56	2.48	2.8	2.39%	3.09 دولار	5.57 دولار	3.21%

من خلال إجراء تحليل شامل لمنصات Meta، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:

يبلغ معدل سعر السهم إلى الأرباح 29.04 ، وهو أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.29 مرة ، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
مع نسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 9.16 ، وهو ما يعادل 3.69x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار Meta Platforms مبالغًا في قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعف أعلى مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
إن نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم والتي تبلغ 9.99 ، والتي تتجاوز متوسط الصناعة بنحو 3.57x ، قد تشير إلى جانب من المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
بلغ العائد على حقوق الملكية 8.79%، وهو أعلى بنسبة 6.4% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) أعلى بقيمة 18.87 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 6.11 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
بلغ إجمالي الربح 31.76 مليار دولار، وهو أعلى بنحو 5.7 مرة من إجمالي الربح في صناعتها، مما يسلط الضوء على الربحية الأقوى والأرباح الأعلى من عملياتها الأساسية.
وتشهد الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات بمعدل 22.1% ، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ 3.21% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الدين مقابل حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس يشير إلى مستوى الدين الذي تحملته الشركة نسبة إلى قيمة أصولها بعد خصم الالتزامات.

إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن تقييم Meta Platforms من خلال مقارنتها بأكبر 4 نظيراتها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:

تظهر Meta Platforms وضعًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 نظيراتها في القطاع.
مع نسبة دين إلى حقوق ملكية منخفضة تبلغ 0.24 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر صحة بين الدين وحقوق الملكية، وهو ما يمكن للمستثمرين النظر إليه بشكل إيجابي.

النقاط الرئيسية

بالنسبة لشركة Meta Platforms، فإن نسبة السعر إلى العائد منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى إمكانية التقليل من قيمتها. تشير نسب السعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى الأرباح المرتفعة إلى أن السوق يقدر أصول الشركة ومبيعاتها بشكل كبير. من حيث العائد على حقوق الملكية، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والربح الإجمالي، ونمو الإيرادات، تتفوق Meta Platforms على نظيراتها في الصناعة، مما يعكس الأداء المالي القوي وإمكانات النمو.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.