يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
فهم مكانة NVIDIA في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات مقارنة بالمنافسين
إنفيديا +0.81%
إنفيديا NVDA | 177.72 | +0.81% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين ومراقبي الصناعة تقييم الشركات بعناية قبل اتخاذ خيارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) في مواجهة منافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل مفصل للمؤشرات المالية الهامة، ومكانة السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.
خلفية نفيديا
Nvidia هي شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسومات. تقليديًا، تم استخدام وحدات معالجة الرسومات لتحسين التجربة على منصات الحوسبة، وعلى الأخص في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر. ظهرت حالات استخدام وحدة معالجة الرسومات منذ ذلك الحين باعتبارها أشباه موصلات مهمة تستخدم في الذكاء الاصطناعي. لا تقدم Nvidia وحدات معالجة الرسوميات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فحسب، بل تقدم أيضًا منصة برمجية، Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. تعمل Nvidia أيضًا على توسيع حلول شبكات مراكز البيانات الخاصة بها، مما يساعد على ربط وحدات معالجة الرسومات معًا للتعامل مع أعباء العمل المعقدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة نفيديا | 76.51 | 65.45 | 40.87 | 32.31% | 17.75 دولارًا | 20.41 دولارًا | 262.12% |
| شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | 33.83 | 8.10 | 13.11 | 6.38% | 428.26 دولارًا | 314.51 دولارًا | 16.52% |
| شركة برودكوم | 74.74 | 11.54 | 18.30 | 3.02% | 5.58 دولار | 7.78 دولار | 42.99% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 234.46 | 4.65 | 11.58 | 0.22% | 0.9 دولار | 2.56 دولار | 2.24% |
| شركة كوالكوم | 28.73 | 9.83 | 6.67 | 9.79% | 3.08 دولار | 5.28 دولار | 1.23% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 30.02 | 10.33 | 10.51 | 6.52% | 1.77 دولار | 2.1 دولار | -16.4% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 554.34 | 31.81 | 51.94 | 4.35% | 0.06 دولار | 0.89 دولار | 46.6% |
| شركة إنتل | 31.57 | 1.23 | 2.35 | -0.36% | 2.09 دولار | 5.22 دولار | 8.61% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 53.60 | 3.23 | 10.97 | 0.85% | 0.93 دولار | 1.18 دولار | -33.83% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 25.58 | 7.18 | 6.39 | 2.25% | 0.47 دولار | 0.79 دولار | -40.62% |
| شركة أنظمة الطاقة المتجانسة | 98.37 | 19.01 | 22.05 | 4.45% | 0.1 دولار | 0.25 دولار | 1.51% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 10.43 | 2.15 | 2.33 | 3.04% | 1.06 دولار | 1.44 دولار | -18.41% |
| على شركة أشباه الموصلات | 13.80 | 3.58 | 3.68 | 5.7% | 0.71 دولار | 0.85 دولار | -4.95% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 31.66 | 2.50 | 4 | 1.19% | 0.54 دولار | 0.39 دولار | -15.86% |
| شركة فيرست سولار | 27.26 | 4.03 | 7.84 | 3.48% | 0.36 دولار | 0.35 دولار | 44.83% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 23.70 | 2.82 | 1.42 | 1.94% | 23.55 دولارًا | 20.87 دولارًا | 1.46% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 13.20 | 1.91 | 3.20 | 2.9% | 24.0 دولارًا | 16.9 دولار | 0.78% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 19.93 | 2.67 | 3.75 | 2.91% | 0.31 دولار | 0.42 دولار | -9.29% |
| شركة العرض العالمية | 45.06 | 6.62 | 16.16 | 3.86% | 0.07 دولار | 0.13 دولار | 26.67% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 38.31 | 12.04 | 12.01 | 2.15% | 0.03 دولار | 0.1 دولار | -23.6% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 118 | 7.24 | 11.90 | 1.45% | 0.04 دولار | 0.1 دولار | 6.98% |
| شركة سيروس لوجيك | 25.48 | 3.67 | 3.91 | 2.48% | 0.07 دولار | 0.19 دولار | -0.27% |
| متوسط | 72.96 | 7.44 | 10.67 | 3.27% | 23.52 دولارًا | 18.2 دولار | 1.77% |
ومن خلال الفحص الشامل لـ NVIDIA، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 76.51 وهي أعلى بمقدار 1.05 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن السهم مسعر عند مستوى ممتاز وفقًا لميول السوق.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 65.45 ، وهو 8.8x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار NVIDIA مبالغًا فيها من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 40.87 ، وهو ما يعادل 3.83 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
مع معدل عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 32.31% وهو أعلى بنسبة 29.04% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 17.75 مليار دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.75 مرة عن متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 20.41 مليار دولار ، مما يشير إلى 1.12 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 262.12% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 1.77% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة NVIDIA بأعلى 4 أقرانها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:
تتمتع NVIDIA بوضع مالي أقوى نسبيًا مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.23 .
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لـ NVIDIA، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها في الصناعة، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق الملكية المرتفع، وهامش الربح الإجمالي، ونمو الإيرادات إلى أداء مالي قوي ومكانة في السوق داخل صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومع ذلك، قد يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية مقارنة بالمنافسين.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
