فهم مكانة Palantir Technologies في صناعة البرمجيات مقارنة بالمنافسين

-2.12%

بالانتير للتكنولوجيا

PLTR

183.57

-2.12%

في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية تقنيات Palantir

Palantir هي شركة برمجيات تحليلية تركز على الاستفادة من البيانات لخلق الكفاءات في مؤسسات عملائها. تخدم الشركة العملاء التجاريين والحكوميين عبر منصتي Foundry وGotham، على التوالي. تأسست الشركة التي يقع مقرها في دنفر في عام 2003 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2020.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة بالانتير تكنولوجيز	251.43	12.01	18.50	2.33%	0.09 دولار	0.45 دولار	16.8%
شركة أدوبي	51.07	16.52	14.27	9.18%	2.06 دولار	4.41 دولار	11.56%
شركة سيلزفورس	106.58	4.67	8.13	2.11%	2.42 دولار	6.57 دولار	11.27%
ساب سي	81.89	4.08	5.49	3.01%	2.37 دولار	5.64 دولار	3.57%
شركة إنتويت	69.07	10.39	12.09	1.41%	0.53 دولار	2.22 دولار	14.67%
شركة سينوبسيس	68.40	13.44	14.39	5.77%	0.48 دولار	1.27 دولار	24.51%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	84.25	25.84	20.58	8.45%	0.35 دولار	0.91 دولار	13.36%
شركة يوم العمل	1207.83	11.51	10.89	1.76%	0.23 دولار	1.42 دولار	16.67%
شركة روبر تكنولوجيز	47.61	3.45	9.83	2.06%	0.68 دولار	1.1 دولار	15.78%
شركة أوتوديسك	59.15	36.20	10.16	17.93%	0.37 دولار	1.29 دولار	10.47%
شركة انسيس	61.67	5.92	13.80	1.12%	0.11 دولار	0.39 دولار	-2.9%
شركة سبلانك	222.16	129.90	6.39	121.15%	0.14 دولار	0.86 دولار	14.8%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	91.57	2.86	4.72	1.96%	0.2 دولار	0.87 دولار	3.16%
شركة بي تي سي	85.96	7.90	10.08	1.73%	0.16 دولار	0.43 دولار	7.62%
شركة تايلر تكنولوجيز	118.95	6.50	9.76	1.67%	0.11 دولار	0.23 دولار	4.54%
شركة ديناتريس	100.50	9.52	13.27	2.04%	0.05 دولار	0.29 دولار	25.91%
شركة بنتلي سيستمز	92.58	21.79	14.02	7.94%	0.1 دولار	0.24 دولار	14.27%
شركة ابلوفين	154.84	13.29	5.28	8.25%	0.31 دولار	0.6 دولار	21.2%
شركة مانهاتن أسوشيتس	84.68	65.75	15.83	25.97%	0.05 دولار	0.13 دولار	20.36%
لطيفة المحدودة	43.32	4.20	6.11	2.89%	0.16 دولار	0.41 دولار	8.4%
متوسط	149.06	20.72	10.79	11.92%	0.57 دولار	1.54 دولار	12.59%

من خلال الفحص التفصيلي لتقنيات Palantir، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 251.43 وهي أعلى بمقدار 1.69 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن السهم مسعر بمستوى ممتاز وفقًا لمعنويات السوق.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 12.01 ، والتي تمثل 0.58 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 18.5 ، وهو 1.71 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 2.33% ، وهو أقل بنسبة 9.59% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 90 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار 0.16 مرة عن متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 450 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى 0.29 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد حساب تكاليف الإنتاج.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 16.8% متوسط الصناعة البالغ 12.59% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند تقييم شركة Palantir Technologies مقابل أفضل 4 نظيرات لها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:

بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع شركة Palantir Technologies بوضع مالي أقوى يُشار إليه من خلال انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.07 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.

الماخذ الرئيسية

تشير نسب PE وPB وPS لشركة Palantir Technologies إلى أن الشركة مبالغ في تقدير قيمتها نسبيًا مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات. يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى أن شركة Palantir Technologies قد تواجه تحديات في تحقيق الأرباح وإدارة نفقاتها. ومع ذلك، تشير نسبة نمو الإيرادات المرتفعة إلى أن الشركة تشهد نموًا قويًا في خطها الأعلى. بشكل عام، يشير تحليل تقييم شركة Palantir Technologies إلى أنها قد تكون مبالغ فيها مقارنة بنظيراتها، لكن نمو إيراداتها المرتفع يعد علامة إيجابية للآفاق المستقبلية.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.