في أبريل 2025، يشهد سوق الأسهم الأمريكية تقلبات حادة، حيث تسببت إعلانات الرئيس ترامب الأخيرة عن الرسوم الجمركية في تقلبات كبيرة في المؤشرات الرئيسية. وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 600، وهو مؤشر رئيسي لأسهم الشركات الصغيرة، حساسًا بشكل خاص لهذه التطورات، حيث يُقيّم المستثمرون التأثير الاقتصادي المحتمل لسياسات التجارة على الشركات الصغيرة. في مثل هذه البيئة، يتطلب تحديد أسهم الشركات الصغيرة الواعدة دراسة متأنية لعوامل مثل السلامة المالية والمكانة الاستراتيجية ضمن قطاعاتها.

أفضل 10 شركات صغيرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع شراء داخلي في الولايات المتحدة

دعونا نستكشف العديد من الخيارات البارزة من النتائج الموجودة في الفاحص.

شركة بيتكو للصحة والعافية (ناسداك جي إس: WOOF)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: تعمل شركة Petco Health and Wellness Company كشركة تجزئة متخصصة في منتجات وخدمات الحيوانات الأليفة، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 2.52 مليار دولار.

العمليات: تُحقق شركة بيتكو للصحة والعافية إيراداتها بشكل رئيسي من خلال قطاع التجزئة المتخصص، حيث أظهرت أحدث الأرقام 6.12 مليار دولار أمريكي. وتُعتبر تكلفة البضائع المباعة (COGS) للشركة كبيرة، حيث تبلغ 3.79 مليار دولار أمريكي، مما يؤثر على هامش الربح الإجمالي الذي شهد انخفاضًا إلى 38.00%. كما تُعتبر نفقات التشغيل كبيرة، حيث بلغت حوالي 2.31 مليار دولار أمريكي في آخر فترة تحليل. وقد تذبذب هامش صافي الدخل بمرور الوقت، حيث سُجل -1.66% في أحدث بيانات متاحة.

PE: -9.1x

أعلنت شركة بيتكو للصحة والعافية، وهي شركة صغيرة في السوق الأمريكية، مؤخرًا عن انخفاض في إيراداتها الفصلية إلى 1.55 مليار دولار أمريكي، من 1.67 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، إلا أنها قلصت خسائرها الصافية بشكل ملحوظ إلى 13.84 مليون دولار أمريكي، من 22.58 مليون دولار أمريكي. ورغم تقلب أسعار الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، انعكست ثقة المطلعين من خلال عمليات شراء الأسهم الأخيرة التي قام بها المسؤولون التنفيذيون في فبراير 2025، مما يشير إلى تفاؤل محتمل بالنمو المستقبلي في ظل جهود إعادة الهيكلة المالية الجارية بقيادة المديرة المالية الجديدة سابرينا سيمونز، والتغييرات في القيادة الاستراتيجية.

برايت فيو القابضة (NYSE:BV)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★☆☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة BrightView Holdings كمزود لخدمات تنسيق الحدائق التجارية، وتقدم خدمات الصيانة والتطوير، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 1.15 مليار دولار.

العمليات: تُحقق شركة برايت فيو القابضة إيراداتها بشكل رئيسي من خدمات الصيانة (1.93 مليار دولار) وخدمات التطوير (815.20 مليون دولار). وتؤثر تكلفة البضائع المباعة (COGS) للشركة باستمرار على هامش ربحها الإجمالي، الذي بلغ 23.31% في ديسمبر 2024. كما تؤثر نفقات التشغيل، بما في ذلك التكاليف العامة والإدارية الباهظة، بشكل أكبر على الربحية.

PE: 50.1x

برايت فيو القابضة، الشركة المتخصصة في خدمات تنسيق الحدائق، تُدير شؤونها المالية بتحركات استراتيجية. من المتوقع أن تنمو أرباحها بنسبة 60% سنويًا، مما يُتيح فرصًا لتحقيق قيمة مستقبلية. أعلنت الشركة مؤخرًا عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، مما يُظهر ثقتها بقيمة أسهمها. تتجلى ثقة المطلعين من الداخل جليًا في استحواذ كورتيس باركر على 40 ألف سهم بقيمة 530,044 دولارًا أمريكيًا في مارس 2025. على الرغم من تسجيل خسارة صافية قدرها 10.4 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، فإن إدارة ديون برايت فيو الاستباقية وتوزيع أرباحها يُشيران إلى جهودها المبذولة لتعزيز الوضع المالي للشركة وزيادة قيمة أسهم المساهمين.

شركة سنتوري القابضة (NYSE:CTRI)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★☆☆☆

نظرة عامة: تعمل شركة Centuri Holdings في قطاع خدمات البنية التحتية للمرافق، وتوفر حلول الغاز والكهرباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 2 مليار دولار.

العمليات: تُحقق شركة سنتوري القابضة إيراداتها بشكل رئيسي من قطاعات الغاز الأمريكي، والغاز الكندي، وكهرباء الاتحاد، والكهرباء غير النقابية. في الفترات الأخيرة، شهد هامش الربح الإجمالي للشركة تقلبات، حيث انخفض بشكل ملحوظ من 10.98% في أوائل عام 2021 إلى 8.37% في أواخر عام 2024. شهدت النفقات التشغيلية تقلبات، لكنها ظلت تُشكل عمومًا جزءًا كبيرًا من إجمالي التكاليف، إلى جانب النفقات غير التشغيلية التي أثرت سلبًا على هوامش صافي الدخل في الفترات الأخيرة.

PE: -233.5x

تجذب شركة سنتوري القابضة، وهي شركة أمريكية صغيرة، الأنظار بإعلانها مؤخرًا عن عقود جديدة وتجديدات تتجاوز قيمتها 850 مليون دولار أمريكي في أسواق متنوعة. ورغم تكبدها خسارة صافية قدرها 6.72 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وهي خسارة أفضل بكثير من خسارة العام السابق البالغة 186.18 مليون دولار أمريكي، إلا أن ثقة المطلعين لا تزال عالية مع عمليات شراء أسهم ملحوظة خلال أوائل عام 2025. ويؤهلها تركيز الشركة على توسيع مشاريع البنية التحتية للمرافق والطاقة لتحقيق نمو محتمل، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباحها بأكثر من 90% سنويًا.

افعل ذلك

• استكشف 93 اسمًا من فاحصنا للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة التي تم التقليل من قيمتها مع الشراء الداخلي هنا.
• هل أيٌّ من هذه الأصول مدرج ضمن محفظة أصولك؟ استفد من القدرات التحليلية لمحفظة سيمبلي وول ستريت للحصول على رؤية شاملة لتطوراتها.
• اكتشف قوة الاستثمار المستنير مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم حول العالم.

تفكر في استراتيجيات أخرى؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.