شهد سوق الولايات المتحدة مسارًا إيجابيًا، حيث ارتفع بنسبة 2.1% خلال الأسبوع الماضي، و14% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 15% سنويًا. في هذه البيئة، يُعدّ تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية خطوةً استراتيجيةً للمستثمرين الباحثين عن فرصٍ قد تُقدّم قيمةً مُحتملة مقارنةً بمستويات أسعارها الحالية.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

دعونا نستكشف العديد من الخيارات البارزة من النتائج الموجودة في الفاحص.

أسهم بنك أتلانتيك يونيون (AUB)

نظرة عامة: تعمل شركة Atlantic Union Bankshares Corporation، التي تبلغ قيمتها السوقية 4.78 مليار دولار، كشركة قابضة للبنك لبنك Atlantic Union، وتقدم مجموعة من الخدمات المصرفية والمالية للمستهلكين والشركات في الولايات المتحدة.

العمليات: تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والذي يمثل 359.18 مليون دولار، وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، والذي يساهم بمبلغ 394.66 مليون دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 49.1%

يُتداول سهم أتلانتيك يونيون بانكشيرز عند 33.54 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة البالغة 65.94 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. ورغم تخفيض حصص المساهمين مؤخرًا، من المتوقع أن تنمو إيرادات وأرباح الشركة بوتيرة أسرع بكثير من السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل التغييرات التنفيذية الأخيرة تقاعدًا مُخططًا للمدير المالي وتعيين رئيس جديد لإدارة المخاطر، مع استمرار تأكيد توزيعات الأرباح، مما يدعم ثقة المستثمرين في إدارة التدفقات النقدية المستقرة.

داي فورس (DAY)

نظرة عامة: Dayforce Inc. هي شركة برمجيات لإدارة رأس المال البشري تعمل في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعلى الصعيد الدولي بقيمة سوقية تبلغ 9.16 مليار دولار.

العمليات: قطاع إيرادات الشركة هو إدارة رأس المال البشري (HCM)، والذي يولد 1.81 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 36.9%

سهم داي فورس، المُتداول بسعر 57.27 دولارًا أمريكيًا، أقل بكثير من قيمته العادلة المُقدرة عند 90.73 دولارًا أمريكيًا، مما يُبرز احتمالية انخفاض قيمته بناءً على التدفقات النقدية. ورغم انخفاض هوامش الربح من 3.3% إلى 1.4%، من المتوقع أن تنمو الأرباح بوتيرة أسرع بكثير من السوق، بمعدل 37.1% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المُقبلة. وتُؤكد العقود الأخيرة مع عملاء رئيسيين، مثل حكومة كندا وهوبيكسو، الطلب القوي على حلول الموارد البشرية الشاملة التي تُقدمها الشركة، مما يدعم آفاق نمو الإيرادات على المدى الطويل.

ريديت (RDDT)

نظرة عامة: تدير شركة Reddit, Inc. منصة مجتمع رقمي في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 28.98 مليار دولار.

العمليات: يتم توليد إيرادات الشركة في المقام الأول من قطاع مزودي معلومات الإنترنت، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.45 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 36.8%

يُتداول سهم شركة ريديت عند 157.03 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من تقديرها للقيمة العادلة البالغة 248.32 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى انخفاض قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. أعلنت الشركة مؤخرًا عن تحولها نحو الربحية، حيث بلغ صافي دخلها 26.16 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، وتتوقع نموًا في الإيرادات يتراوح بين 410 ملايين و430 مليون دولار أمريكي في الربع التالي. ويعكس إدراجها في مؤشرات راسل المتعددة تنامي مكانتها في السوق، بينما تدعم التسهيلات الائتمانية الممتدة الاستقرار المالي في ظل توقعات نمو أرباح مرتفعة تتجاوز متوسطات السوق.

إلى أين الآن؟

• انقر هنا للوصول إلى فهرسنا الكامل لـ 175 سهمًا أمريكيًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل لديك حصة في هذه الشركات؟ ادمج استثماراتك في محفظة Simply Wall St للحصول على إشعارات وتقارير مفصلة عن الأسهم.
• يعد تطبيق Simply Wall St مفتاحك لاكتشاف اتجاهات السوق العالمية، وهو تطبيق مجاني سهل الاستخدام للمستثمرين الطموحين.

هل أنت مهتم بالاحتمالات الأخرى؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية من خلال صناديق ذات أرباح ثابتة توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة الاضطرابات المحتملة في السوق.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.