ليس من المبالغة القول إن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لشركة Universal Electronics Inc. ( NASDAQ:UEIC ) البالغة 0.3x تبدو الآن "منتصف الطريق" تمامًا بالنسبة للشركات. في صناعة السلع الاستهلاكية المعمرة في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 0.8x. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس عقلاني للسعر/الخسارة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة Universal Electronics

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Universal Electronics؟

في حين شهدت الصناعة نموًا في الإيرادات مؤخرًا، فقد تراجعت إيرادات شركة Universal Electronics، وهو أمر ليس بالأمر الرائع. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربح معتدلة لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الإيرادات الضعيف هذا سوف يتغير. كنت تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع سعرًا مرتفعًا نسبيًا لشركة تتمتع بهذا النوع من النمو.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Universal Electronics .

ما هي مقاييس نمو الإيرادات التي تخبرنا عن الربح والخسارة؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة Universal Electronics إلى تحقيق نمو مماثل للصناعة.

إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي لم يكن أمرًا مثيرًا للإثارة، حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 21٪. ونتيجة لذلك، انخفضت أيضًا الإيرادات منذ ثلاث سنوات بنسبة 30٪ بشكل عام. وبناءً على ذلك، كان من الممكن أن يشعر المساهمون بالتشاؤم بشأن معدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالانتقال إلى التوقعات، من المفترض أن يجلب العام المقبل عوائد متضائلة، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 8.7٪ وفقًا لتقديرات المحللين الثلاثة الذين يراقبون الشركة. ومع توقع أن تحقق الصناعة نموًا بنسبة 0.8%، فهذه نتيجة مخيبة للآمال.

مع هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للقلق أن شركة Universal Electronics يتم تداولها بسعر ربح/خسارة مشابه إلى حد ما مقارنة بالصناعة. ويبدو أن معظم المستثمرين يأملون في حدوث تحول في آفاق أعمال الشركة، ولكن مجموعة المحللين ليست واثقة من حدوث ذلك. هناك فرصة جيدة لأن يقوم هؤلاء المساهمين بإعداد أنفسهم لخيبة الأمل في المستقبل إذا انخفض سعر السهم إلى مستويات أكثر انسجاما مع توقعات النمو السلبية.

ما الذي يمكننا تعلمه من P/S لشركة Universal Electronics؟

يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

يبدو أن شركة Universal Electronics تتداول حاليًا بسعر ربح/خسارة أعلى من المتوقع لشركة من المتوقع أن تنخفض إيراداتها. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإننا لا نشعر أن سعر الربح والخسارة الحالي له ما يبرره حيث من غير المرجح أن يدعم انخفاض الإيرادات مشاعر أكثر إيجابية لفترة طويلة. وإذا تحقق انخفاض الإيرادات في شكل انخفاض في سعر السهم، فسوف يشعر المساهمون بالضرر.

قبل أن تستقر على رأيك، اكتشفنا علامة تحذير واحدة لشركة Universal Electronics يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كانت الشركات التي حققت نموًا قويًا في الأرباح السابقة هي الأفضل لك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى ذات النمو القوي في الأرباح ونسب السعر إلى الربح المنخفضة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.