على مدار الأيام السبعة الماضية، ظل سوق الولايات المتحدة ثابتًا، إلا أنه ارتفع بنسبة 11% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 15% سنويًا. في هذه البيئة، يُعدّ تحديد أسهم الشركات الصغيرة ذات الإمكانات الواعدة خطوةً استراتيجيةً للمستثمرين الساعين لاكتشاف فرص واعدة في سوق مستقرة.

أفضل 10 جواهر غير مكتشفة ذات أساسيات قوية في الولايات المتحدة

دعونا نراجع بعض الاختيارات البارزة من الأسهم التي قمنا بفحصها.

تأجير السفن العالمية (GSL)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: تمتلك شركة Global Ship Lease, Inc. وتؤجر سفن الحاويات بموجب اتفاقيات ذات أسعار ثابتة لشركات شحن الحاويات على مستوى العالم، برأس مال سوقي يبلغ حوالي 993.23 مليون دولار.

العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع النقل والشحن، والتي بلغت 715.23 مليون دولار.

أظهرت شركة جلوبال شيب ليز، وهي شركة رائدة في قطاع الشحن البحري، مرونة مالية لافتة. فعلى مدار العام الماضي، نمت أرباحها بنسبة 20%، متجاوزةً بذلك الاتجاه السلبي للقطاع والبالغ -5%. وتحسنت نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة بشكل ملحوظ من 207% إلى 35% على مدى خمس سنوات، مما يدل على قوة إدارتها المالية. وتُتداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة المُقدرة بنحو 80%، مما يُتيح فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين الباحثين عن أصول مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. ورغم التقلبات المحتملة في السوق نتيجةً لتقادم أسطولها والمخاطر الجيوسياسية، فإن تركيز جلوبال شيب ليز الاستراتيجي على السفن متوسطة الحجم وتغطية عقود التأجير القوية يوفران أساسًا متينًا للنمو المستقبلي واستقرار الإيرادات.

شركة إينوفكس الدولية (INVX)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: تقوم شركة Innovex International, Inc. بتصميم وتصنيع وبيع وتأجير المنتجات الهندسية المهمة لصناعة النفط والغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.12 مليار دولار.

العمليات: تُحقق شركة إنوفيكس إيراداتها بشكل رئيسي من قطاع معدات وخدمات آبار النفط، والذي يُمثل 773.22 مليون دولار أمريكي. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.12 مليار دولار أمريكي.

حققت شركة إينوفكس الدولية، الشركة الرائدة في قطاع خدمات الطاقة، أداءً متميزًا، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 97% خلال العام الماضي، متجاوزةً بذلك نمو القطاع بنسبة 7.8%. وعلى الرغم من تحقيق الشركة ربحًا استثنائيًا قدره 51 مليون دولار أمريكي، والذي أثر على نتائجها الأخيرة، إلا أنها تحافظ على وضع مالي قوي، حيث تُغطي الشركة مدفوعات الفوائد بشكل جيد، حيث بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب 37.9 ضعفًا. وشملت أنشطتها الأخيرة إعادة شراء 395,234 سهمًا مقابل 5.9 مليون دولار أمريكي، وتقديم طلب تسجيل أسهم بقيمة 70 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج خيارات الأسهم للموظفين (ESOP). ومن المتوقع أن تنمو إيرادات إينوفكس سنويًا بأكثر من 10%، على الرغم من أن الأرباح قد تنخفض بنحو 18% سنويًا على المدى القصير.

مجموعة بريستو (VTOL)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★☆☆

نظرة عامة: تقدم شركة Bristow Group Inc. حلول الطيران العمودي في المقام الأول لشركات الطاقة البحرية والوكالات الحكومية، بقيمة سوقية تبلغ 1.04 مليار دولار.

العمليات: تُحقق مجموعة بريستو إيراداتها بشكل رئيسي من خدمات الطاقة البحرية (975.95 مليون دولار) والخدمات الحكومية (333.43 مليون دولار). وتُعدّ اتجاهات هامش صافي الربح للشركة جديرة بالاهتمام للتحليل، حيث تُقدم رؤىً ثاقبة حول أدائها المالي.

أظهرت مجموعة بريستو، وهي شركة رائدة في قطاع خدمات الطاقة، مرونةً في تحقيق نمو في أرباحها بلغ 8478.4%، متجاوزةً بذلك متوسطات القطاع. ورغم ارتفاع نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية البالغة 54.9%، فإن مدفوعات فوائدها تُغطى بشكل مريح بنسبة 5.6 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب، مما يدل على متانة وضعها المالي. ويُشير تداول السهم عند نسبة سعر إلى ربح تبلغ 9 أضعاف، مقارنةً بنسبة 18.7 مرة في السوق الأمريكية، إلى انخفاض قيمته مقارنةً بنظرائه. وتشمل التحركات الاستراتيجية الأخيرة توسيع الشراكات في مجال النقل الجوي المتقدم، وتأمين عقود حكومية لضمان تدفقات نقدية مستقرة، على الرغم من أن تحديات مثل العقبات التنظيمية والمنافسة لا تزال قائمة.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• ابدأ رحلتك الاستثمارية مع مجموعتنا المختارة من 279 جوهرة أمريكية غير مكتشفة ذات أساسيات قوية هنا.
• هل لديك نصيب من هذه الأسهم؟ حسّن إدارة استثماراتك باستخدام محفظة سيمبلي وول ستريت ، حيث تنتظرك أدوات سهلة الاستخدام لتحسين نتائج استثماراتك.
• استثمر بذكاء مع تطبيق Simply Wall St المجاني الذي يوفر لك رؤى تفصيلية حول كل سوق الأوراق المالية حول العالم.

هل أنت مهتم بالاحتمالات الأخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.