يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
جواهر السوق الأمريكية الخفية تكشف عن ثلاث شركات واعدة ذات رأس مال صغير
IBEX HOLDINGS LTD +1.99%
IBEX HOLDINGS LTD IBEX | 37.87 | +1.99% |
بينما يمر السوق الأمريكي بفترة من التقلبات، حيث تشهد مؤشرات رئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تقلبات بسبب عمليات بيع مكثفة لأسهم التكنولوجيا وإشارات اقتصادية متباينة، يراقب المستثمرون باهتمام بالغ إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بشأن تعديلات أسعار الفائدة المستقبلية. في هذه البيئة، قد يكون اكتشاف أسهم الشركات الصغيرة الواعدة مجزيًا للغاية، إذ غالبًا ما توفر هذه الشركات فرص نمو فريدة قد لا تتضح فورًا في تحركات السوق الأكبر.
أفضل 10 جواهر غير مكتشفة ذات أساسيات قوية في الولايات المتحدة
| اسم | نسبة الدين إلى حقوق الملكية | نمو الإيرادات | نمو الأرباح | تصنيف الصحة |
|---|---|---|---|---|
| فيرست بانكورب | 75.89% | 1.93% | -1.42% | ★★★★★★ |
| بنك ساوند المالي | 34.70% | 2.11% | -11.08% | ★★★★★★ |
| ASA للذهب والمعادن الثمينة | غير متوفر | 12.79% | -0.59% | ★★★★★★ |
| ميل سيتي فينشرز 3 | غير متوفر | 16.40% | -30.66% | ★★★★★★ |
| بنك المجتمع الشمالي الأول | غير متوفر | 8.05% | 12.27% | ★★★★★★ |
| فاين مارك القابضة | 115.14% | 2.22% | -28.34% | ★★★★★★ |
| فالهي | 44.30% | 1.10% | -1.40% | ★★★★★☆ |
| فرمو | 0.10% | 42.87% | 47.51% | ★★★★★☆ |
| ريتش سباركل القابضة | 26.73% | -6.13% | 1.75% | ★★★★★☆ |
| سولسينس | 91.26% | 23.30% | 4.70% | ★★★★☆☆ |
سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفحص لدينا.
مؤشر إيبكس (IBEX)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★
نظرة عامة: تقدم شركة IBEX Limited حلولاً شاملة لتجربة دورة حياة العملاء مدعومة بالتكنولوجيا في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 389.27 مليون دولار.
العمليات: تُحقق شركة IBEX Limited إيراداتها بشكل رئيسي من قطاع الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال، والذي حقق إيرادات بلغت 535.67 مليون دولار أمريكي. ويتجلى الأداء المالي للشركة بوضوح في تركيزها على هذا المصدر الرئيسي للإيرادات.
تُظهِر شركة IBEX، وهي شركة رائدة في مجال التسويق الرقمي وتجربة العملاء، وضعًا ماليًا ممتازًا، حيث انخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 185.5% إلى 15.4% على مدى خمس سنوات. وارتفعت أرباحها بنسبة 31%، متجاوزةً متوسط القطاع البالغ 9.8%. ويُتداول السهم عند نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 10.4x، مما يُقدم قيمة جيدة مقارنةً بمتوسط السوق الأمريكي البالغ 18.7x. وعلى الرغم من عمليات البيع الكبيرة التي قام بها المطلعون مؤخرًا، لا تزال IBEX تُحقق أرباحًا بفضل تدفق نقدي حر إيجابي وتغطية قوية لأسعار الفائدة، مما يُظهر مرونةً وإمكاناتٍ للنمو المستقبلي مع توسعها في منصاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل Wave iX، في ظل مبادرات قيادية جديدة.
سوبر ماركت القرية (VLGE.A)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★☆☆
نظرة عامة: تدير شركة Village Super Market, Inc. سلسلة من محلات السوبر ماركت في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 526.20 مليون دولار.
العمليات: تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من بيع التجزئة للمنتجات الغذائية وغير الغذائية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.30 مليار دولار.
تتمتع شركة "سوبر ماركت القرية"، وهي شركة رائدة في قطاع التجزئة، بوضع مالي قوي، حيث حققت نموًا في الأرباح بنسبة 12.2% خلال العام الماضي، متجاوزةً متوسط القطاع البالغ 9.1%. ويُتداول سهم الشركة بأقل من قيمتها العادلة المقدرة بنسبة 22.3%، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمته الحقيقية. ورغم ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 2.4% إلى 12.8% على مدى خمس سنوات، إلا أن الشركة تحتفظ بسيولة نقدية تفوق إجمالي ديونها، وتغطي مدفوعات الفوائد بسهولة. وتُبرز النتائج الأخيرة مبيعات بلغت 563 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث، وارتفاع صافي الدخل إلى 11 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 9 ملايين دولار أمريكي في العام الماضي، مما يعكس أداءً تشغيليًا قويًا.
ووترستون المالية (WSBF)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★
نظرة عامة: Waterstone Financial, Inc. هي شركة قابضة تابعة لبنك WaterStone Bank SSB، وتقدم مجموعة من الخدمات المالية في جنوب شرق ويسكونسن بقيمة سوقية تبلغ 266.40 مليون دولار.
العمليات: تحقق شركة واترستون فاينانشال إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الخدمات المصرفية العقارية، والذي يساهم بمبلغ 76.64 مليون دولار، وقطاع الخدمات المصرفية المجتمعية، والذي يضيف 57.54 مليون دولار.
حققت شركة ووترستون المالية، بأصول تبلغ 2.3 مليار دولار أمريكي وحقوق ملكية تبلغ 341.5 مليون دولار أمريكي، نجاحًا باهرًا في القطاع المالي. وتبلغ نسبة مخصصاتها للقروض المتعثرة 0.5% من إجمالي القروض، مما يُظهر إدارة حكيمة للمخاطر. وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 73% العام الماضي، متجاوزةً متوسط نمو القطاع البالغ 6.6%، في حين أن نسبة السعر إلى الربحية لديها جذابة، إذ تبلغ 12.9 ضعفًا، مقارنةً بـ 18.7 ضعفًا في السوق الأوسع. وتشمل التحركات الاستراتيجية الأخيرة إعادة شراء أكثر من ثلاثة ملايين سهم منذ مايو 2023، وتعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة، مما يُشير إلى التركيز على الحوكمة وتعزيز قيمة المساهمين.
الخطوات التالية
- ابدأ رحلتك الاستثمارية مع مجموعتنا المختارة من 287 جوهرة أمريكية غير مكتشفة ذات أساسيات قوية هنا.
- هل استثمرت في أيٍّ من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St، وابقَ على اطلاع دائم بتنبيهاتنا لأيّ تحديثات جوهرية حول أسهمك.
- قم بتبسيط استراتيجية الاستثمار الخاصة بك باستخدام تطبيق Simply Wall St مجانًا واستفد من الأبحاث المكثفة حول الأسهم في جميع أنحاء العالم.
هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟
- استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
- قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
- ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.
